Итак, облегчу жизнь многим, пытающимся автоматизировать учет на маркетплейсах в отношении УСН "доходы". Погружаться в остатки на складах не буду, в методы отгрузки товаров тоже (со склада маркетплейса или со склада продавца). Задача этой статьи найти налогооблагаемый доход для УСН 6% и максимально его автоматизировать.
Поехали!
На УСН «Доходы» нужно заплатить налог со всей суммы, которую заплатил покупатель, а не с той суммы, которая зашла на р/с и мы видим ее в выписках банка.
Я перебрала все отчеты по продажам, которые дает маркетплейс и везде в них получала разные суммы комиссий, в конце концов я поняла , что правды в них не найти.
считаем OZON
1. Получаем доступ к личному кабинету маркеплейса, без этого никак. Он нужен будет для того , чтобы оттуда скачивать первичные документы для отражения комиссии маркетплейса в учетной системе.
дальше действуете по навигации.
2. Настраиваем автоматическую загрузку отчетов по продажам через API. В OZONе это можно сделать даже с теми правами, которые вы получили при настройке доступа. Для этого надо сгенерировать ключ на сайте , скопировать его и вставить в настройки загрузки отчетов в 1С, так же нам нужен ID клиента, смотрим
идем дальше по навигации генерируем и копируем ключ, также копируем ID клиента, заходим в 1с
если у вас нет этого интерфейса - его надо включить. Администрирование -> Функциональность программы -> Торговля -> включить галку "продажа через маркетплейс"
продолжаем, зашли в рабочее место "Маркетплейсы и комиссионеры"
жмем загрузить отчет по реализации товаров через API, нажимаем кнопку настроить
заполняем, выбираем период , загружаем отчеты.
Ура! Одна часть суммы облагаемого дохода найдена, вторая - это все комиссии маркетплейса, которые он удержал.
На расчетный счет в компанию попадает уже очищенная сумма продаж за минусом комиссии, поэтому считать налогооблагаемую базу с банковских выписок не получится.
3. Находим и вносим в учетную систему документы по комиссиям. Лежат они в личном кабинете маркетплейса в формате pdf. Там же акты сверок .
Доки вносим в 1с в том же рабочем месте "маркетплейсы и комиссионеры".
Формируем акт сверки , сравниваем с озоном, радуемся что все идет, если нет, приводим в соответствие.
4. Проверяем , что все доходы попали куда надо , а именно в КУДиР.
все попадает.
Считаем WILDBERRIES
Система та же, что и с OZON , только тут не нужен ID.
Поехали!
1. Получаем доступ к личному кабинету. Он нужен будет для того , чтобы оттуда скачивать первичные документы для отражения комиссии маркетплейса в учетной системе. Заходим в профиль, далее Настройки, далее Пользователи, добавить пользователя.
Далее по навигации.
2. Настраиваем автоматическую загрузку отчетов по продажам через API. Для этого надо сгенерировать ключ на сайте , скопировать его и вставить в настройки загрузки отчетов в 1С В Вайлдберриз это может сделать только владелец аккаунта, он должен зайти в профиль, далее настройки, далее смотрим картинку ниже
далее действуем по навигации.
Продолжаем, заходим в рабочее место "Маркетплейсы и комиссионеры", выбираем "Загрузить" Отчет о продажах через API
далее вставляем скопированный токен в настройки 1с
выбираем период загружаем отчеты.
3. Находим и вносим в учетную систему документы по комиссиям. Лежат они в личном кабинете маркетплейса в формате pdf. Заходим в профиль, жмем на Документы
Из всего списка документов нам понадобятся только два: УПД и УПД по отчетам. Акты сверок Вайлдберриз не формирует, сверится предлагает по "еженедельным отчетам по реализации", по ЭДО обменивается только с НДСниками, так что придется документы вводить руками.
4. Проверяем , что все доходы попали куда надо , а именно в КУДиР.
все попадает.
Если по какой-то неведомой вам причине обмен по API не хочет работать, загружайте отчеты через файл, подробную инструкцию описала тут.
Регламент работ по Яндекс Маркету написан в этой статье.