В этой статье я расскажу вам о типе инвестиций, который я определяю как «инвестиции в будущее». И нет другого способа назвать их, потому что возобновляемая энергия – это наше будущее.
Нет сомнений в том, что сектор возобновляемых источников энергии отныне будет расти очень быстрыми темпами. И мы должны этим воспользоваться и, естественно, заработать деньги. В этой статье я остановлюсь на некоторых компаниях, в которые я инвестирую и которые, по моему мнению, будут занимать значительную долю рынка зеленой энергетики в ближайшие десятилетия.
Воспоминания
Еще 10-15 лет назад казалось, что мы все с недоверием смотрели на сектор альтернативной энергетики, который должен был заменить нефть и газ, а также двигатели внутреннего сгорания на электрические. И на самом деле не было особых признаков того, что это начнет происходить в ближайшее время. 15 лет назад были гибридные двигатели от Toyota (Prius), несколько от Lexus и, возможно, несколько экспериментальных моделей от других марок. Tesla едва начинала свою деятельность, и даже поначалу на их машинах можно было ездить только в Калифорнии.
Но что изменилось? Что произошло за такое короткое время?
Стало ясно, что «зеленое» будущее совсем не далеко, а также что не существует топлива, которого нельзя было бы полностью заменить возобновляемой энергией. Если десять лет назад многие задавались вопросом, что они будут делать, если через 20 лет нефти больше не будет, как будет подпитываться промышленность в целом, какие войны будут вестись из-за нехватки нефти и т. д., то сегодня очень малое число людей задается этим вопросом.
Теперь нефтяные компании называются энергетическими компаниями, а нефть в целом начинает становиться «все более грязным» словом. Есть также примеры огромных компаний, которые даже изменили свои название. Именно это и сделала норвежская компания StatOil. Сейчас она называется Equinor и инвестирует миллиарды в возобновляемые источники энергии, такие как ветряные электростанции.
Хотя внимание таких компаний по-прежнему сосредоточено на нефти, их руководство прекрасно понимает, куда дует ветер и что произойдет. Именно поэтому идут разговоры о переходе на возобновляемые источники энергии. В Норвегии, одной из стран с наибольшим количеством запасов нефти, в настоящее время строятся сотни ветряных турбин в день. Эта страна стала «богатой» благодаря нефти и имеет возможность добывать ее еще как минимум 100 лет. Но, похоже, понемногу добыча нефти теряет смысл. Мир меняется, и тот, кто не примет перемен, только проиграет.
Последние 10 лет были настолько сильными для зеленой энергетики, что ряд европейских стран сами установили крайние сроки, к которым они должны достичь высокого процента использования энергии из возобновляемых источников. Стало ясно, что это вполне достижимо. Например, уже 70% энергии, которая используется в Дании, поступает от ветра и солнца. Это была первая страна, добившаяся этого.
Что впереди?
Определенно ожидается рост производства зеленой энергии. Основная причина в том, что все развитые страны стремятся максимально снизить содержание вредных газов в атмосфере.
В настоящее время только на энергию ветра в Европе приходится 15% потребляемой электроэнергии. К 2050 году цель Евросоюза – увеличить этот процент в 5 раз. Мы можем только догадываться, какие новые и сверх инновационные технологии собираются войти в этот сектор.
В Азии Китай опережает Евросоюз с двойным отрывом по установке ветряных электростанций. «Фабрика мира», как ее еще называют, может обогнать все страны по доле энергии из возобновляемых источников.
Вернемся еще раз в Европу. Вскоре началось строительство крупнейшей ветряной электростанции в мире у берегов Великобритании — Dogger Bank Wind Farm. Ожидается, что только она будет обеспечивать электроэнергией почти 5 миллионов домохозяйств посредством 190 турбин GE, каждая из которых будет производить 13 МВт в час. Всего за один оборот генератора будет произведено достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить питанием дом в течение 2 дней. А один оборот составляет около 1 секунды.
Акции компаний возобновляемой энергии
NextEra Energy (NEE)
Это американская энергетическая компания, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии – в основном ветровой и солнечной. Фактически NextEra Energy владеет еще двумя компаниями — FPL (Florida Power & Light) и Gulf Power. Это коммунальные компании, которые обслуживают более 5 миллионов потребителей в штате Флорида и прилегающих районах.
NEE — крупнейшая в мире компания, занимающаяся возобновляемой энергетикой, с плантациями мощностью более 14 ГВт. А поскольку компания NextEra Energy расположена в США и этот рынок будет активно расти в этом направлении, она наверняка станет одним из лидеров, которые будут реализовывать крупнейшие проекты в области зеленой энергетики.
Компания также выплачивает дивиденды своим акционерам. Дивидендная доходность в настоящее время составляет 3,21%, что довольно хорошо для растущей компании. Можно сказать, что компания является дивидендным аристократом, поскольку в течение последних 25 лет она ежегодно увеличивала дивиденды.
Взгляните на следующий график роста NextEra Energy.
За последний год ее акции снизились почти на 30% и в настоящее время она торгуется по цене около 60 долларов за акцию, что делает инвестиции еще более привлекательными.
First Solar (FSLR)
First Solar (NASDAQ: FSLR) — мировой лидер в разработке решений для солнечной энергетики. Компания не только производит и продает солнечные модули, но также проектирует, строит и продает солнечные энергетические системы, а также предоставляет услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Одна вещь, которая отличает First Solar от других производителей солнечных панелей — это акцент на передовом производстве тонкопленочных модулей. В менее идеальных условиях, таких как слабое освещение и теплая погода, эти панели работают лучше, чем конкурирующие панели на основе кремния. Они также больше по размеру, что помогает снизить затраты на один ватт. Эти факторы делают их идеальными для крупномасштабных солнечных проектов.
First Solar также отличается от своих конкурентов в солнечном секторе тем, что имеет один из самых сильных балансов. Обычно у компании больше денежных средств, чем долгов, что дает ей финансовую гибкость для продолжения реализации своей стратегии по созданию тонкопленочных солнечных модулей для крупномасштабных проектов. Эти факторы ставят компанию First Solar в отличное положение для процветания, поскольку солнечная промышленность продолжает расти.
Вот как выглядит график акций, которые в настоящее время торгуются по цене около 145 долларов за акцию. Мы видим, что цена значительно ниже достигнутого максимума, и можем с уверенностью сказать, что сейчас настало время для хороших долгосрочных инвестиций в FSLR, поскольку компания имеет огромный потенциал роста.
SolarEdge Technologies (SEDG)
SolarEdge Technologies (NASDAQ: SEDG) производит оптимизаторы мощности и инверторы, используемые для преобразования солнечной энергии в полезную электроэнергию. Эти компоненты улучшили способ преобразования солнечной энергии, производимой солнцем, в электричество переменного тока, используемое в электрической сети. Система, использующая оптимизаторы энергопотребления SolarEdge, стоит дешевле, чем система, в которой используется, скажем, микро инвертор, созданный такой компанией, как Enphase Energy (NASDAQ: ENPH), с минимальной потерей эффективности.
Концентрация SolarEdge на производстве недорогих оптимизаторов мощности позволило компании отвоевать долю рынка у конкурентов, поскольку разработчики солнечных проектов сосредоточили внимание на стоимости. Компания также инвестировала деньги в приобретение и разработку новых продуктов в области хранения и управления энергией, а также в интеллектуальные модули, которые помогают увеличить средний доход от установки.
Компания дополняет свою лидирующую позицию на рынке сильным и богатым балансом. Это обеспечивает финансовую гибкость для инвестиций в расширение производственных мощностей и технологическое преимущество перед конкурентами. Эти факторы позволяют компании SolarEdge Technologies преуспеть в реализации своего плана по расширению позиций в быстрорастущем секторе солнечной энергетики.
Вот как выглядит график акций SEDG:
Brookfield Renewable Partners (BEP)
Brookfield Renewable Partners (NYSE:BEP) — один из ведущих мировых производителей возобновляемой энергии. В настоящее время его мощность составляет около 19,3 ГВт, 64% из которых приходятся на гидроэнергетику.
Хотя основное внимание Brookfield уделяется гидроэнергетике, солнечная энергия становится все более важным фактором роста компании из-за быстро падающих затрат на этот вид зеленой энергии. За последние несколько лет компания построила обширную солнечную платформу и имеет множество проектов в стадии строительства. В настоящее время компания располагает 3 ГВт действующих солнечных мощностей и 10 ГВт в стадии строительства. Благодаря этим достижениям и быстрому снижению затрат на приобретение солнечной энергии, компания полагает, что в течение 10 лет большая часть генерирующих мощностей Brookfield Renewable будет обеспечиваться за счет солнечной энергии.
Теперь посмотрим график BEP:
Можно сделать вывод, что компания работает довольно хорошо. Компания была основана чуть более 20 лет назад, и с момента выхода на биржу Brookfield Renewable Partners ее среднегодовая доходность составила 17%. То, что за последние 2 года цена BEP скорректировалась на 40% делает ее в настоящее время хорошим вариантом для инвестирования в отрасль зеленой энергии.
Brookfield Renewable — это Master Limited Partnership (MLP), которое зарабатывает деньги, продавая энергию, производимую его портфелем возобновляемых активов — в первую очередь гидроэлектростанциями, а также растущей коллекцией солнечных и ветряных электростанций. 95% продукции Brookfield обеспечено фиксированными контрактами, многие из которых являются долгосрочными. Это изолирует компанию от краткосрочных колебаний цен на энергоносители и позволяет ей сохранять надежный денежный поток как в хорошие, так и в плохие времена.
Из балансовых отчетов Brookfield Renewable мы можем составить представление о большом долге компании. Как и многие другие инфраструктурные компании, Brookfield использовала долг для финансирования своего строительства и приобретений, в результате чего на балансе компании образовался долг более чем в 10 миллиардов долларов. Можно смело сказать, что BEP больше заинтересована в возврате денег акционерам через дивиденды или трате их на новые проекты, чем в погашении текущих обязательств.
Дивиденды, которые компания выплачивает на данный момент, составляют 5,44% дивидендной доходности, что является довольно хорошим процентом для компании, работающей в этой отрасли.
С Brookfield Renewable Partners инвесторы получат то, за что платят — растущую компанию, занимающуюся возобновляемыми источниками энергии, с превосходной дивидендной доходностью, впечатляющим долгосрочным успехом и отличными перспективами для еще лучших результатов в будущем.
ВАЖНО: Не принимайте то, что написано об акциях, которые я перечислил, как финансовые советы. Я не финансовый консультант и не финансовый советник. Если вы решите инвестировать в эти компании, проведите собственное исследование и примите решения, соответствующие вашей инвестиционной стратегии.
Это была статья, посвященная зеленой энергетике. Я продолжу инвестировать в этот сектор на долгосрочную перспективу, так как считаю, что время нынешних источников энергии истекает и в этом нет ничего плохого. Лучше принять перемены и двигаться вперед, чем цепляться за прошлое и позволять ему тянуть нас назад.
Несомненно, будут впечатляющие инновации в области возобновляемых источников энергии. Я верю, что мое поколение (миллениалы) увидит мир, полностью питаемый зеленой энергией.
Благодарю вас за интерес к этой статье и желаю успехов в инвестировании!
Если вам понравилось то, что я написал, буду признателен, если вы поделитесь этим в социальных сетях, упомянете об этом своим родственникам и друзьям, и таким образом канал увидят большее количество людей, заинтересованных в инвестировании и финансовой независимости.