Всех приветствую!
По традиции начну с новостей.
«В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров». Daily Express пишет, что Зеленского могут заставить сесть за стол переговоров с Россией. На Западе считают, что Киев не сможет победить на поле боя, а поддержка Украины обходится западным странам все дороже. В принципе это может стать очень сильным драйвером для роста нашего рынка, но это только домыслы, т.е. вербальные интервенции... Но исключать ничего нельзя!
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 16% на заседании в декабре и отложит снижение до марта 2024 г — Bloomberg Economics.
Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут поднять до 30%. В этом году власти уже повышали порог с 15% до 20%. Однако пока это не привело к существенному охлаждению рынка ипотеки, драйвером роста на котором выступают льготные программы. — Известия (https://iz.ru/1615419/anna-kaledina-mariia-perevoshchikova/zhiloi-fon-pervonachalnyi-vznos-po-ipoteke-mogut-podniat-do-30).
Нефть
Заместитель министра энергетики США Тёрк: Миниэнерго США выкупит столько нефти, сколько возможно на данных уровнях. США собираются воспользоваться низкими ценами на нефть для пополнения резервов.
Прогнозы разного рода аналитиков по нефти (управляющие и хедж-фонды значительно нарастили шорты в нефти), покупки нефти в стратегический резерв США, эскалация ближневосточного конфликта — пока не оказывают на нефть существенного влияния, но все равно нефть на графике выглядит не совсем по-медвежьи (появляется дивергенция на днях), так что я бы рекомендовал шорты (если есть) все-таки прикрывать…
СТРАНЫ ОПЕК+ ГОТОВЫ УСИЛИТЬ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В I КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ СПЕКУЛЯЦИИ И ВОЛАТИЛЬНОСТЬ - НОВАК
6 декабря президент РФ совершит визит в ОАЭ, а затем в Саудовскую Аравию. Учитывая, что заседание ОПЕК+ уже прошло, и были достигнуты определенные договоренности о дополнительном сокращении добычи , вряд ли ситуация на нефтяном рынке будет основной темой переговоров.
Скорее всего, будут обсуждаться еще более важные глобальные вопросы, учитывая сильно изменившийся геополитический расклад за последние пару лет. И речь сейчас не только о противостоянии РФ с Западом. Ведь и Саудовская Аравия в прошлом году фактически разорвала свое стратегическое партнерство с США и начала дрейфовать в сторону КНР. И венцом этого стало примирение Саудовской Аравии с Ираном при посредничестве Пекина. Вдобавок к этому как тут не вспомнить неоднократные заявления саудитов о том, что они рассматривают возможность продавать нефть за юани. Скорее всего, тема дедолларизации будет так или иначе подниматься на встрече руководителей РФ и Саудовской Аравии. Ну и наконец, не стоит забывать, что Саудовская Аравия не раз заявляла о том, что готова стать посредником на переговорах между РФ и Украиной. На этом треке тоже могут быть серьезные подвижки.
Встречи на высшем уровне обычно не проводятся просто так. Они происходят, когда есть необходимость достичь финальных договоренностей по каким-то очень важным вопросам. Менее же важные вопросы решаются по телефону или на более низком уровне, и не требуют встречи руководителей двух стран.
Вполне возможно, по итогам предстоящих встреч будет объявлено о принятии каких-то судьбоносных решений. Об этом могут сразу после встречи проинформировать общественность, но может быть и другой вариант развития событий, когда спустя только какое-то время мы об этом узнаем. И нельзя исключать того, что финансовые рынки (особенно определенный набор активов) предвосхитят выход таких новостей. Так что ждем-с! (@marketdumki)
Что до графика, нефть судя по всему торгуется в канале с потенциальной дивергенцией. Возможно сегодня все и разрешится, но нужно ждать встречи Путина и Саудовского Принца, договоренностей и реакции на них…
Валютный рынок.
Возможная остановка биржевых торгов долларом не будет критична для финрынка РФ - биржа - ТАСС
Остановка биржевых торгов долларом на Московской бирже в случае реализации санкционных рисков не будет критичной для российского финансового рынка, предположил представитель группы Московская биржа Игорь Марич. Причиной тому служит значимое снижение доли американской валюты в объеме торгов на Мосбирже, а также уже разработанная Банком России схема внебиржевого расчета доллара и евро.
Московская биржа остановит торговлю долларом в случае введения санкций — RTRS (https://www.reuters.com/markets/currencies/moscow-exchange-would-halt-usd-trading-if-sanctions-imposed-2023-12-05/)
МИНФИН РФ С 7 ДЕКАБРЯ УМЕНЬШИТ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ В 2,5 РАЗА, ДО 11,7 МЛРД РУБЛЕЙ.
С точки зрения ТА по валютным парам произошел очередной отскок вверх. На днях я не вижу волн ни на падении, ни на отросте, но вижу возврат к полке 92,29- по USDRUB +55ЕМА +RSI под трендом, правда в CNYRUB наблюдается пробой и 55ЕМА и RSI пробивает свой дивергентный тренд. Но на фьючерсах картины совпадают (обе пары в районе 55EMA. По утру рост в парах продолжается...
Гадать куда пойдут дальше пары не представляется возможным. Закрыл квартальные колл-опционы на SIZ и CRZ. Эта позиция давила морально, сейчас избавился от нее… Буду пока наблюдать, но «за» рубль не собираюсь торговать, я не верю глобально в крепкий рубль!
«Бумажный» рынок.
ОБОРОТ МОСБИРЖИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА ПРЕВЫСИЛ 1,2 КВАДРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ - ГЛАВА ПЛОЩАДКИ.
«УЛИЦА, УЛИЦА...».
АКЦИОНЕРЫ ЛУКОЙЛ: ДИВИДЕНДЫ 9М 2023Г = 447 РУБ/АКЦ, дивотсечка - 17 декабря. Все ожидаемо и это событие уже было в цене.
Вышла статья в БКС, и согласно ей все не так просто на фондовом рынке РФ. Согласно ей подтверждается неоднородность рынка (правда об этом и я постоянно говорю).
В Индексе ММВБ на днях наконец-то началась коррекция от продажи, но плотно торгуется ниже уровня в канале 3173-, плотно ниже 55EMA, и подходит к нижней границе облака Ишимоку. Если ТА работает, то отсутствие дивергенции на лоу оставляет возможность его повтора как минимум. Пока нет четкой поддержки по индексу, а значит гипотетически может упасть вплоть до зоны 3008-3050. ПРИОРИТЕТ У МЕДВЕДЕЙ!
Рост судя по всему носит эмоциональный характер. Ни один актив не двигается постоянно в одном направлении. Сбер упал уже сильно, Лукойл так и не смог пройти вниз из канала. Да и валюта растет — вот и сложилось все воедино.
При всем при этом рынок остается неоднородным! Сбер плотно торгуется под сопротивлением 279,7-, Лукойл же пока по большому счету стоит в канале. Видать еще не созрел для полноценного падения!
Стратегические лонги я бы в локальных бумагах (к примеру Сбер) на отскоке вверх прикрывал, в сырьевых бумагах пока можно держать (по крайней мере до прохода 55EMA), спекулятивно — локальные идеи с однозначными стопами!
6 декабря - Сбер представит новую трехлетнюю стратегию развития в рамках «Дня инвестора». Ожидается позитивный отчет о реализации прошлой стратегии и новая, еще более интересная для инвесторов, дивидендная политика компании.
По поводу моего желания продавать Сбер пишу постоянно — « Терпеливо жду зоны продажи, которая расширяется с процессом снижения 55ЕМА, но стоп 281,8+ — однозначный, поэтому надо крайне тщательно подбирать объемы входа в шорт, основную часть буду продавать ближе к зоне дневного сопротивления 279,7-», а я стараюсь постоянно следовать своим взглядам на рынок, начал продавать.
Снова получил в личку такое сообщение - «завтра день инвестора в сбере. Вам не кажется, что с шортом этого инструмента стоит повременить?»
Сверху есть тройная дивергенция, выполнена мишень от пробоев каналов, пробита знаковая поддержка с одновременным подтверждением по RSI, есть четкий стоп для продажи… Что еще нужно для подтверждения? Если не продавать тут, то вообще не стоит торговать от шорта! Так что я надеюсь на отросте буду допродавать. Ну и конечно готов к локальным убыткам, но это лучше, чем просто сидеть и наблюдать…
Посмотрел с точки зрения быков на Сбер на днях. Наблюдаю целую кучу поддержек - сверху вниз при пробое 55ЕМА - 267,4-270, 261,2-262,4 (+тренд), район 256±. И ОДНО ТОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 279,7-! С точки зрения безопасности торговли я предпочитаю ждать отскока и торговать от шорта, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОЗМОЖНОГО РОУД-ШОУ! В КОНЦЕ КОНЦОВ СТОП ЕСТЬ, А ЗНАЧИТ УБЫТОК ОГРАНИЧЕН!
Поражаюсь комментариям такого толка - «Лучше была бы длинная позиция от 270.50-272 с целями где вы собираетесь добавлять ваш шорт. Сбер резко скорректировался с прошлой недели и по нему будет важное объявление. Ставить его в шорт преждевременно.»
Во-первых — каждый торгует и видит свое. Я не видел четких стопов в Сбере для покупки. Во-вторых - «задним числом» мы все умны. 😡 Когда ружье висит на стене — тот оно когда-нибудь выстрелит. А почему от 270,5-272 (честно говоря уровень 270+ я тоже вижу, но 272 - нет)? Почему не от зоны поддержки на днях 273,73-274,11? Короче говоря каждый торгует сам и ошибки возможны! Главное ограничивать конечный убыток и быть к нему морально готовым!
По поводу ответа на вопрос про стоп в Сбере от шорта. Дневное сопротивление 279,7-, откладываем +0,5% вверх, получаем 281,10+. Но в процессе пробоя появился еще один уровень сопротивления на часах = 280,9, а от него уже +0,3% = 281,74+, т. е. 281,8+ для меня однозначный (+ психологический) стоп по часам. Риски огромные, поэтому нужно заранее просчитывать объемы входа. При негативном сценарии для меня = пила продолжается, а значит «забор» и снова думать над стратегией! А пока я медведь!🐻
Видели эффект накапливающейся дивергенции на часах в Сбере = получаем совершенно безволновой откат... Не удалось пробить вниз — значит надо крыться = стопы пошли. Но пока это только технический откат, т.к. сверху есть дневное сопротивление...
Но на вечерке просто в плотную подошли к дневному сопротивлению 279,7, поэтому уже почти нет того диапазона защиты, а презентация даже не началась… Буду думать перед открытием, возможно все, в том числе и фиксацию шорта...
Кстати очень интересная инфографика, после начала СВО это будет первый «День Инвестора» в Сбере...
Лукойл на днях отбивается от зоны поддержки 7135-7155, RSI что творит мне совершенно непонятно. Есть наклонный падающий тренд (но я не особо умею торговать косые тренды из-за невозможности точно определить уровень стопов), поэтому буду рассматривать горизонтальный канал 7135-7150 на 7300… Но пока сосредоточен на торговле в Сбере…
=
Про спрэд "Покупка Газпрома(*1000) - Продажа Новатэк". Писал про него ранее — не хочу повторятся.
Пробит вниз канал, и очевидно я не правильно построил волны. Мишень от пробоя канала примерно совпадает с реперным уровнем 1-ой волны роста = 101,34± , там буду еще добавлять (не было дивергенции на росте, значит возврат к локальному хаю возможен). Влияние роста валюты наблюдается и в спрэде, главное быть последовательным в своей стратегии. Но судя по всему про «заоблачные» мишени нужно забывать...
=
Наконец-то дождался уровней сопротивления. Т.к. падение было почти без коррекции и нет четких уровней, приходится начинать торговать уменьшенным объемом от шорта.
Продал частями 1/32 Сбера по средней 277,12. Буду добавлять до 280,9-, основной упор на 279,7, общий стоп 281,8+. ПИНГ-ПОНГ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ! Но появляются ужу сомнения...
Докупил на стратегический счет спред «Покупка Газпрома — Продажа Новатэк». Купил Газпром по 160, продал фьючерс NKZ3 по 153500 . Средний Коэффициент = 105,92. Объем пока 1/32, по деньгам, буду докупать ниже!
Закрыл квартальные колл-опционы на SIZ3 и CRZ3. Общий убыток составил = -106% от вложенных, но это не страшно. Главное «от вложенных», а я не торгую на 100% на все средства, выделенных на инструмент (опцион). Спас часть денег и избавился от позиций. Эта позиция давила морально, сейчас избавился от нее…Можно снова трезво оценивать ситуацию! Возможно и поторопился, но надо признавать и ошибки. Логики в валюте нет, а значит и вход был ошибкой! А то, что закрыл в минус — так не по самому лоу, и убыток относительно небольшой по счету в целом.
Я действительно не понимаю на чем может быть рост. Возможно на девальвации валюты? По этому поводу большие сомнения! На СД Лукойла? Тоже сомнительно (уже в цене), да и реакция это подтверждает. На представлении Сбером новой трехлетней стратегии развития в рамках «Дня инвестора» 6 декабря? Снова вопрос веры! Возможно на нем и будет какой-нибудь взрыв волатильности вверх, но зона достаточно широкая, на днях все выглядит как нормальная, хоть чуть нездоровая коррекция, но таков наш рынок 🤪...
Главное верить в свою правоту. Я «живой» трейдер, и как и любой живой человек могу ошибаться! Не ошибаются только блогеры! Но конечно всегда помнить про стоп! Без этого никуда!
На рынке ничего нет однозначного, иначе все бы были в прибыли, риски надо оценивать трезво и не боятся их допустить. А время как обычно все расставит по своим местам!
=
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал https://t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)
Удачных торгов! Тренд - наш друг!