Здравствуйте, дорогие друзья. Предстоящая неделя будет фактически последней рабочей в этом году, потому как с 25-го числа большие деньги в отпуск. 🎄Предновогоднему ралли - быть, оно собственно уже началось. Насколько оно будет продолжительным покажет предстоящая неделя.
Потенциал отскока по активам не исчерпан, поэтому в начале недели увидим продолжение роста по активам ТОП-40
По каждому активу я указал целевые точки и сценарии
Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Telegram-канал
Не яв-ся иир. Использование оценки не яв-ся гарантией получения результата
ГАЗПРОМ / GAZP
Все очень просто здесь по оценке - среднесрочный тренд остается нисходящим и пока котировки ниже 166.66 сценарий с дальнейшим снижением основной (целью выступит уровень 151.00)
основной тренд: горизонтальный, диапазон 150.60-185.32
среднесрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 166.66 руб. за акцию
краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 158.05-166.66
ценовые модели продолжения/разворота тренда: среднесрочный ГиП в роли модели разворота тренда с горизонтального на нисходящий. Линия шеи модели (уровень 165.00) уже пробита и ретестнута
Целевым ориентиром медведей выступит уровень 147.00 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 160.47/ 158.05/ 153.53/ 150.60
📉 уровни сопротивления: 166.66/ 173.30/ 178.00/ 183.89
Резюме
МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 166.66 вероятнее дальнейшее снижение с целевыми точками 160.47/ 158.05/ 153.53/ 150.60
Альтернативный сценарий: прорыв вверх 166.66 будет сигналом к развороту, росту к уровням сопротивления 173.30/ 178.00/ 183.89
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ / GMKN
Есть потенциал для продолжения локального отскока в 3.00% - что с высокой вероятностью в начале недели мы и увидим.
Дальнейшая динамика будет зависеть от теста ключевого сопротивления на 17500.00 руб. за акцию
- пока котировки ниже - сценарий с разворотом и дальнейшим снижением основной
- прорыв 17500.00 вверх будет сигнализировать о дальнейшем росте. В таком случае год закроем на максимумах
основной тренд: восходящий с ключевой областью поддержки 16500.00 по линии тренда октября 2022-декабря 2023
среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 15700.00-18398.00
краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 17436.00
ценовые модели: нет
📈 уровни поддержки: 16308.00/ 16012.00/ 15700.00/ 15336.00/ 15024.00/ 14606.00
📉 уровни сопротивления: 17436.00/ 18398.00/ 19230.00
Резюме
МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 17436.00 вероятнее дальнейшее снижение с целевыми точками 16308.00/ 16012.00/ 15700.00
Альтернативный сценарий: прорыв вверх 17436.00 будет сигналом к развороту, росту к уровням сопротивления 17436.00/ 18398.00/ 19230.00
ЛУКОЙЛ / LKOH
Уровень 6280.00 - лучшая точка для покупки на среднесрок и краткосрок. Чуть выше просадку в пятницу выкупили, обычно по таким паттернам чуть выше всегда и выкупают
Во всяком случае по оценке я ничего не выдумываю и ставлю так как оно есть на графике (диапазон 6280.00-7100.00)
Покупать ли с текущих ? Нет конечно. Покупать ли при просадке к 6280.00 ? Ответ выше
основной тренд: восходящий с ключевым уровнем поддержки 6280.00 руб. за акцию по линии тренда
среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 6280.00-7549.00
краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 6280.00-7100.00
ценовые модели: нет
📈 уровни поддержки: 6280.00/ 5990.50/ 5925.00/ 5883.00/ 5803.00/ 5724.00/ 5654.50/ 5591.00/ 5494.50/ 5381.00/ 5304.00/ 5245.00/ 5191.00/ 5063.00/ 4962.50
📉 уровни сопротивления: 6636.50/ 6822.00/ 7100.00/ 7387.50/ 7549.00
Резюме
НЕЙТРАЛЬНО, пока котировки в рамках 6280.00-7100.00 вероятнее продолжение бокового тренда
Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к развороту. Целевыми точками выступят указанные уровни поддержек/сопротивлений
МАГНИТ / MGNT
Сценарий с ростом к 7000.00 снова основной. Прорыв линии шеи ценовой модели получился ложным. Просадку выкупили от линии тренда и здесь снова бычий настрой
По оценке указал - ключевой поддержкой на неделе выступит 6187.00 - пока выше котировки здесь только дальнейший рост
основной тренд: восходящий с ключевой областью поддержки 4780.00 руб. за акцию по линии тренда марта 2022-декабря 2023
среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 5760.50 руб. за акцию
краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 5760.50-6479.50
ценовые модели: сформирован перевернутый ГиП в роли модели продолжения основного восходящего тренда. Линия шеи модели уже пробита. Целевой точкой выступает уровень 7000.00 руб. за акцию
📈 уровни поддержки: 5760.50/ 5505.00/ 5365.00/ 5255.00/ 5168.00/ 5085.00/ 5000.00/ 4601.50
📉 уровни сопротивления: 6427.00/ 6640.00/ 6822.00/ 7011.50
Резюме
БЫЧИЙ НАСТРОЙ, пока котировки выше 6187.50 вероятнее дальнейший рост с целевыми точками 6427.00/ 6640.00/ 6822.00/ 7011.50
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 6187.50 будет сигналом к развороту, снижению к уровню поддержки 5760.50
НОВАТЭК / NVTK
Остается потенциал для продолжения отскока к ключевому уровню сопротивления 1549.80 (это немало, почти 4.00%)
От теста этой отметки будет зависеть дальнейшая динамика
основной тренд: горизонтальный, диапазон 1212.00-1757.00
среднесрочно и краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 1549.80
ценовые модели: нет
📈 уровни поддержки: 1452.40/ 1411.20/ 1300.00/ 1212.00
📉 уровни сопротивления: 1549.80/ 1580.80/ 1648.20/ 1704.40
Резюме
МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 1549.80 вероятнее дальнейшее снижение с целевыми точками 1452.40/ 1411.20/ 1300.00
Альтернативный сценарий: прорыв вверх 1549.80 будет сигналом к развороту, росту к уровням сопротивления 1580.80/ 1648.20/ 1704.40
ПОЛЮС ЗОЛОТО / PLZL
То же самое здесь - основным сценарием в начале недели будет продолжение локального отскока к уровню 10769.50 (+5.50% от уровней закрытия пятницы)
Дальнейшая динамика будет зависеть от прорыва/отсутствия прорыва указанного сопротивления
основной тренд: горизонтальный, диапазон 8085.00-12308.50
среднесрочно и краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 10769.50
ценовые модели: среднесрочный ГиП. Можно считать реализованным
📈 уровни поддержки: 9840.00/ 9516.00/ 9064.50/ 8085.50
📉 уровни сопротивления: 10477.00/ 10769.50/ 11186.00/ 11498.00/ 11874.00/ 12150.00/ 12308.50/ 12572.50
Резюме
МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 10769.50 вероятнее дальнейшее снижение с целевыми точками 9840.00/ 9516.00/ 9064.50
Альтернативный сценарий: прорыв вверх 10769.50 будет сигналом к развороту, росту к уровням сопротивления 11186.00/ 11498.00
РОСНЕФТЬ / ROSN
Котировки Роснефти в пятницу пробили ключевой краткосрочный уровень сопротивления - это разворачивает краткосрочный тренд с нисходящего на горизонтальный (нейтральная диапазонная торговля).
Границы диапазона ставлю по двум ближайшим уровням поддержки/сопротивления выше/ниже рынка
Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом
основной тренд: восходящий с ключевой областью поддержки 513.00 руб. за акцию по линии тренда
среднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 535.00-606.75
краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 535.00-568.00
ценовые модели: нет
📈 уровни поддержки: 535.00/ 526.90/ 508.15/ 489.65/ 463.95/ 449.25/ 425.30
📉 уровни сопротивления: 568.00/ 576.75/ 606.75/ 630.15/ 665.20
Резюме
НЕЙТРАЛЬНО, пока котировки в рамках 535.00-568.00 вероятнее продолжение бокового тренда
Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к развороту. А целевыми точками выступят указанные уровни поддержек/сопротивлений
CБЕР / SBER
По Сберу также остается потенциал для продолжения локального отскока еще в 4 рубля (к ключевому сопротивлению на 272.00)
Дальнейшая динамика будет зависеть от теста сопротивления на уровне 272.00. В оценке это указал
cреднесрочно: горизонтальный тренд, диапазон 248.62-289.00
краткосрочно: нисходящий тренд с ключевой областью сопротивления 272.00 руб. за акцию по линии тренда
ценовые модели: краткосрочный ГиП. Можно считать реализованным
📈 уровни поддержки: 257.03/ 254.63/ 248.62/ 241.74/ 240.24/ 238.36/ 232.54
📉 уровни сопротивления: 268.23/ 280.70/ 289.00/ 298.88/ 310.10/ 329.97
Резюме
МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 272.00 вероятнее дальнейшее снижение с целевыми точками 257.03/ 254.63/ 248.62
Альтернативный сценарий: прорыв вверх 272.00 будет сигналом к развороту, росту к уровням сопротивления 280.70/ 289.00
СУРГУТНЕФТЕГАЗ / SNGS
В рамках рынка - 3% потенциал отскока к ключевому уровню сопротивления. Дальше участники рынка будут фиксировать полученную прибыль и смотреть как начнут покупать те, кто ранее продавал
среднесрочно и краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 28.550 руб. за акцию
ценовые модели: нет
📈 уровни поддержки: 25.570/ 23.140
📉 уровни сопротивления: 28.550/ 30.165/ 32.740/ 34.570/ 36.525
Резюме
МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 28.550 вероятнее дальнейшее снижение с целевыми точками 25.570/ 23.140
Альтернативный сценарий: прорыв вверх 28.550 будет сигналом к развороту, росту к уровням сопротивления 30.165/ 32.740
ТАТНЕФТЬ / TATN
Нейтральная оценка. Технически изменений здесь нет - как торговались котировки в рамках краткосрочного диапазона, так и торгуются. Ничего предварительно указывающего на прорыв границ вверх/вниз на графике нет
Поэтому нейтрально пока
основной тренд: восходящий с ключевой областью поддержки 615.00 руб. за акцию
среднесрочно и краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 588.10-650.00
ценовые модели: нет
📈 уровни поддержки: 588.10/ 551.50/ 542.00/ 527.00/ 502.50
📉 уровни сопротивления: 650.00/ 666.00/ 705.20
Резюме
НЕЙТРАЛЬНО, пока котировки в рамках 588.10-650.00 вероятнее продолжение бокового тренда
Прорыв указанных границ будет соответствующим сигналом к развороту. А целевыми точками выступят указанные уровни поддержек/сопротивлений
📊 ОЦЕНКА ПО АКТИВАМ НА НЕДЕЛЮ 18-22 ДЕКАБРЯ
🗣 Друзья, помимо еженедневного анализа ТОП-10, я также делаю ежедневный разбор
- фондовый рынок: ТОП-40 (всех входящих в индекс Мосбиржи компаний)
- рынок облигаций: RGBI
- товарный рынок: Bloomberg commodity index (BCOM), нефть Brent, золото и газ
- валютный рынок: USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB
Подключиться можно здесь
Если у вас возникли проблемы с оплатой или подключением, пожалуйста, напишите мне в Telegram @sharipov_dmitriy или на электронную почту sharipov.email@yandex.ru