⛄Неожиданно (для всех коммунальщиков страны) наступила зима, и сегодня умиротворяюще падал не только снег, но и весь наш рынок.
Поздравляю всех причастных с тем, что унылый осенний боковик на российском фондовом рынке официально закончился! Началась унылая зимняя стагнация 😆
👇Вот так выглядела карта нашего рынка после закрытия основной сессии в пятницу, в первый день зимы 2023-2024:
Новогоднее ралли, которое по какой-то неведомой причине ждут некоторые коллеги-инвесторы и околорыночные аналитики, пока что стартовало в отрицательную зону. Хмм, может быть, это такой разбег перед мощным разжатием пружины?
🤔Но глядя на снижение темпов кредитования, замедление роста денежной массы (М2), повышающуюся привлекательность надёжных инструментов с фиксированной доходностью (вкладов и облигаций), решительность ЦБ в намерении держать высокие ставки сколь угодно долго - я бы несколько раз подумал, прежде чем брать кредитное плечо и влетать "на всю котлету" в российские акции прямо сейчас.
Без вливания всё новой и новой ликвидности - рынку сложно переть вверх, даже несмотря на хорошие отчёты и ожидание щедрых дивидендов в зимнем сезоне. No money - no honey, как говорится.
Ну а я даже зимой, по сугробам, продолжаю свой Инвест-марафон! 🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше двух с половиной лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника.
Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю 💰 Сейчас немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил 01.12.2023? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
💡 $LSNGP Ленэнерго-преф - 1 лот.
ПАО "Россети Ленэнерго" - старейшая электрическая компания России и крупнейшая электросетевая компания Петербурга. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Ленэнерго» являются передача электрической энергии по высоковольтным сетям, а также присоединение потребителей к электрическим сетям. «Ленэнерго» обеспечивает электроэнергией Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
В прошлый раз я покупал Ленэнерго-п ровно 3 месяца назад, в первый день осени! Вот это совпадение, увидел только сейчас, когда листал прошлые выпуски Инвест-марафона.
👇Купил 10 акций (один лот) на свой брокерский счет в БКС:
В ноябре Ленэнерго опубликовала финансовый отчет по РСБУ по итогам 3 квартала 2023 года. Полезный отпуск электроэнергии за 9 месяцев 2023 года снизился на 0,4% — до 23,4 млрд кВт⋅ч — из-за снижения электропотребления по ряду крупных промышленных предприятий и снижения объемов потребления электроэнергии населением из-за нехарактерных для региона погодных условий в 3 квартале 2023 года (проще говоря - в Питере просто было слишком тепло 😁).
При этом выручка Ленэнерго за июль-сентябрь выросла на 11,2% (до 24,3 млрд рублей) на фоне роста тарифов. Себестоимость оказанных услуг росла сопоставимыми темпами и увеличилась на 10,9% — до 17,1 млрд рублей.
Здесь всё просто - издержки если не полностью, то хотя бы частично перекладываются на потребителя. Раз я не могу сократить свои траты на электричество, я хотя бы могу попытаться поучаствовать в распределении прибыли. А она у Ленэнерго есть, и весьма заметная!
Чистая прибыль прибавила 15,3% (до 5,1 млрд рублей) за счет роста выручки по основным и прочим видам деятельности, опережающим темп роста себестоимости. Чистый долг остался на прежнем уровне и составил 2,4 млрд рублей на фоне некоторого сокращения денежных средств на балансе.
В общем, мои мотивы в части Ленэнерго, думаю, ясны:
- защитный сектор, поддерживаемый государством;
- возможность переноса издержек на потребителя;
- исторически хорошие дивиденды;
- и, разумеется, мне приятно владеть частичкой компании из Петербурга!
🚊 $GLTR Globaltrans - 3 лота.
2023 год стал для Глобалтранса знаковым - компания вышла на отрицательный чистый долг, анонсировала свой переезд c Кипра в Абу Даби, а её акции с начала года росли в моменте более чем в 2,5 раза.
В прошлый раз я докупал расписки Глобалтранс 27 октября и рассказывал об этом вот в этом выпуске. Тогда меня душила агрессивная жаба 🐸, поскольку в последний раз до этого я покупал GLTR в свой портфель в январе 2023 года по цене всего 294 рубля за акцию! А 27 октября мне пришлось выложить аж 610 рублей. Зато за прошедший с тех пор месяц бумаги перевозчика прилично откатили, и сегодня удалось взять пару лотов по цене ниже 560 руб.
📉График GLTR за последние 6 месяцев (точками отмечены моменты моих покупок в октябре и сейчас):
Бизнес Глобалтранса я по-прежнему считаю надежным и перспективным. У компании более 45 тыс. полувагонов и 18 тыс. цистерн, а также 71 локомотив. Она имеет одну из наиболее эффективных в России бизнес-моделей, благодаря которой порожний пробег (вагоны едут пустыми, а затраты за передвижение по путям, которые компания платит в РЖД, сохраняется) является одним из самых низких в отрасли.
🔹 $TMOS (фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 550 паёв.
Итого на акции и фонды акций потратил около 7 000 рублей.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
ОФЗ-ПД (те, которые с фиксированным купоном) в последние недели отскочили как-то уж слишком резво и торгуются с доходностью в районе 11.5% (это при ключевой-то ставке в 15% и риском ее дальнейшего повышения!), поэтому их я опять не стал покупать. Уж лучше отнести деньги на вклад под 14-20%, да ещё и без налога.
Но конечно же, без облиг я не ушел. Что сегодня взял?
☎️ $RU000A1075E4 МТС 002Р-01 (флоатер) - 2 шт.
Продолжаю понемногу затариваться этой свежей телекоммуникационной облигацией с плавающим купоном. Недавно рассказывал о том, что собираюсь брать этот выпуск от МТС, поскольку считаю эти бонды одними из лучших флоатеров на рынке. Сид сказал - Сид сделал :)
Но зафиксировать хорошую доходность на пару-тройку лет вперёд тоже хочется. Поэтому добираю муниципальные и корпоративные облигации с фиксированным купоном и более-менее приличным кредитным рейтингом:
🔸$RU000A1077U6 Ульяновская обл. 35006 - 3 шт.
Свеженькая муниципальная облигация с родины Владимира Ильича с отличным ежеквартальным купоном в 14.5%, текущая доходность к погашению - 14,85%. Сейчас торгуется почти по номиналу.
👨💻 $RU000A106A78 Софтлайн вып. 002Р-01 - 3 шт.
Один из лидеров российского IT-рынка с более чем 30-летней историей. Рейтинг BBB+ от "ЭкспертРА", купонная доходность 12,4%, текущая доходность к погашению 15,05%. На мой взгляд, вполне сносно.
🔸 $SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) - 160 паев.
Итого на облигации потратил около 10 000 рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹 $CNYRUB Китайский юань - 350 юаней.
🔹 $HKDRUB Гонконгский доллар - 140 долларов.
Итого на валюту потратил около 6000 рублей. Драгметаллы на этой неделе не покупал.
Всего вложил в активы на этой неделе: 23К рублей.
Как видите, продолжаю налегать на облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок немного откатил вниз, а вот упрямый бакс наоборот - снова перевалил за отметку 90 руб. Я продолжаю регулярно понемногу подкупать валюту, но вполне допускаю, что в моменте мы можем потрогать и 85.
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке.
🤑 Следующая закупка планируется 08.12.2023.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Приглашаю в 👉 телеграм-канал 👈 Там публикуются основные посты в более удобном и сжатом виде.
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
Кстати, если у вас есть аккаунт в Тинькофф, можете подписаться на меня в Пульсе по нику Sid_the_Sloth: