Пауэлл может подтвердить возможность дальнейшего ужесточения ДКП и ослабить ожидания снижения ставок
График индекса доллара интервалами в 5 минут
Доллар снизился в пятницу, в то время как евро вырос после резких потерь в четверг. Трейдеры продолжают оценивать вчерашние данные, которые показали, что инфляция снижается, усиливая ожидания того, что процентные ставки достигли пика и центральные банки вскоре начнут снижать ставки.
Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести конкурентам, снизился на 0,116% до 103,33 после демонстрации самого слабого месячного результата за год в ноябре, несмотря на скачок на 0,6% за ночь.
Данные, опубликованные в четверг, показали, что потребительские расходы в США умеренно выросли в октябре, в то время как годовой прирост инфляции был наименьшим более чем за 2,5 года.
Долгожданный индекс цен на расходы на личное потребление (PCE) вырос на 3% в октябре по сравнению с прошлым годом, снизившись по сравнению с трехмесячным показателем в 3,4%, хотя все еще выше целевого показателя ФРС в 2%.
"Хотя уровень в 3% остается слишком высоким, чтобы объявить о победе над инфляцией, он знаменует собой новый минимум для серии, который, вероятно, порадует ФРС и ослабит любое давление с целью осуществления дальнейших повышений [ставки]", - сказал Райан Брэндхэм, глава отдела глобальных рынков капитала по Северной Америке в Validus Risk Management."Еще неизвестно, будет ли легко опуститься с 3% до 2%, или инфляция останется повышенной в 2024 году".
Политики Федеральной резервной системы дали понять в четверг, что повышение процентных ставок центральным банком США, вероятно, завершилось, но оставили дверь открытой для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в случае замедления инфляции.
Как показал инструмент CME FedWatch, рынки ждут, что ФРС сохранит без изменений ДКП на декабрьском заседании, с вероятностью 46% снижения ставки в марте следующего года по сравнению с вероятностью 27% на прошлой неделе.
Теперь внимание инвесторов переключится на комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла позже в пятницу, и трейдеры, вероятно, будут внимательно изучать каждое слово, чтобы обрисовать прогноз по ставке.
"Мы ожидаем, что Пауэлл подтвердит возможность дальнейшего ужесточения и охлдит ожидания снижения ставок, - сказала Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia."Дальнейшее ослабление финансовых условий может подорвать усилия FOMC по сдерживанию инфляционного давления. Тем не менее, мы не ожидаем, что FOMC снова ужесточит политику".
В Европе данные в четверг показали, что инфляция в еврозоне упала сильнее, чем ожидалось, третий месяц подряд в ноябре, что усилило ожидания снижения ставок ранней весной, несмотря на четкие указания Европейского центрального банка.
Данные привели к снижению курса евро на 0,7% в четверг. В последний раз он поднимался на 0,21% до 1,0909 доллара. Единая валюта снизилась на 0,2% за неделю.
Последний раз фунт стерлингов торговался на уровне 1,264 доллара, поднявшись за день на 0,14%.
"Я думаю, что инфляция движется (в) правильном направлении", - сказал Мо Сионг Сим, валютный стратег Bank of Singapore. "Мы движемся в верном направлении, но еще не совсем достигли этого на развитых рынках".
Японская иена укрепилась на 0,06% до 148,09, демонстрируя рост по отношению к доллару третью неделю подряд, оторвавшись от почти 33-летнего минимума в 151,92, которого она достигла в середине ноября.
Растущие ожидания того, что Банк Японии откажется от своей сверхмягкой денежно-кредитной политики в следующем году, наряду со снижением доходности облигаций США, поддержали азиатскую валюту в последние несколько недель.
Бывший высокопоставленный чиновник Министерства финансов Японии и старший банкир центрального банка Тоширо Муто заявил в четверг, что у Банка Японии высоки шансы отказаться как от отрицательных процентных ставок, так и от контроля доходности уже в апреле, когда ежегодные переговоры о заработной плате подтвердят масштабы ее повышения.
Австралийский доллар вырос на 0,06% до 0,661 доллара, в то время как новозеландский доллар вырос на 0,13% до 0,616 доллара.
Данные показали, что производственная активность в Азии оставалась слабой в ноябре на фоне слабого мирового спроса, при этом неоднозначные признаки укрепления экономики Китая омрачают перспективы хрупкого восстановления региона.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Инвесторы сбрасывают доллар самыми быстрыми темпами в этом году