Пора подводить итоги моих портфелей за ноябрь. Месяц выдался так себе. Часть средств пришлось вывести, полностью закрыл счет БС трейдинг. В общем обо все по порядку.
Поехали!
"Уровень волатильности"
По графику видно, что портфели больше падали чем росли. Основные факторы повышенной волатильности это поднятие ставки ЦБ в конце октября и фиксация прибыли нерезидентами.
"Уровень волатильности портфелей, индексов, средний показатель за месяц в %"
Если посмотреть на средний показатель в ноябре отрицательная волатильность наблюдалась в моих портфелях и в индексе iMOEX, с показателем -0,43% и -0,05% соответственно. В ноябре мои портфели были хуже индексов.
"Фактическая стоимость ценных бумаг по дням, в % от фактически потраченных средств"
Со второй половины ноября падение усилилось, месяц начался с 23.3%, а закончился с показателем 20,3%.
"Потенциальная(ый) прибыль / убыток в % и рублях факт на последний день месяца"
Как я уже сказал выше, портфели потеряли (без учета вывода, новых покупок и дивидендов) в сравнение с октябрем 3%. Безусловно данное падение также результат укрепления рубля, поскольку акции в валюте у меня есть, хотя сделать я с ними ничего не могу, поскольку в начале ноябре минфин США внес СПБ биржу в SDN лист. Второй график тоже самое только в рублях, как видно потенциальная прибыль сократилась с 85 686 руб. в октябре, до 72 509 руб. в ноябре, что на 13 177 рублей меньше.
"Средняя стоимость в абсолютном значении $ / нефть марки Brent, Bitcoin (по месяцам)
- Нефть теряет м/м к почти 9%. Снижение продолжается, поскольку есть риски мировой рецессии, ждем информацию от ОПЕК+, заседание которых должно было состояться сегодня, на котором должны были обсудить очередное сокращение добычи, писал свои мысли тут.
- Биткоин растет м/м на 19%. Растет на новостях снижения инфляции в США и возможно разворотом ФРС в сторону снижения ДКП, также на новостях о выплате штрафа крипто биржей Binance в пользу государства, а также на новостях появления фондов на крипту. Также возможно в связи с приближением к халвингу, писал тут.
- Рубль укрепляется м/м на 7%. Доллар снижается также на фоне новостей о сокращении инфляции в США.
"Уровень волатильности валюты, нефть, биткоин средний показатель за месяц в 2023, %"
Добавил новые графики волатильности по валюте, нефти и битку, на них хорошо видна динамика и глубина волатильности. Если посмотреть на валюту, то видно, что в ноябре самой волатильной валютой оказался Гонконгский доллар -0,30%, самой менее волатильной Юань -0,05%.
"Укрепление рубля к $ США, Юань и Гонконгский $"
Еще один новый график, отражает укрепление рубля м/м. Меньше всего рубль укрепился к Юаню, и волатильность Юаня была меньше всего в ноябре. В общем видно как после поднятия ставки в августе сократилось падение рубля, после того как ставку еще докрутили в октябре и приняли закон о введении штрафов для экспортёров, укрепление рубля заметно выросло.
"Куплено бумаг за месяц, руб"
В ноябре ничего не покупал, так как свободных денег пока нет.
"Полученные дивы, купоны, руб"
В ноябре поступление дивидендов было только от Алросы.
"Накопительно потраченные средства / факт стоимость портфелей (последний день каждого мес.) / вывод средств с инвестиций, месяц / месяцу"
"Доходность чистая (без учета новых внесенных ср, дивидендов и вывода средств) м/м, %"
Нашел неточность в графиках, поэтому добавил еще один новый график, который отражает чистую доходность всех портфелей (без учета вывода средств, без новых покупок если таковые были и полученных дивидендов). Резюмируя - чистая доходность за ноябрь -3%
"Факт стоимость общая и по портфелям (с учетом новых покупок, поступлений див. и вывода средств) м/м, %"
Если считать с учетом вывода средств, новых покупок и полученных дивов, то общая стоимость портфелей м/м изменилась на 5,1%. Второй график показывает каждый портфель по отдельности. Тут картина следующая: БС основной теряет-2,4% (по факту тут был бы другой результат, поскольку в приложении цены иностранных бумаг остались от 02.11.2023), ИИС теряет -3,8% и БС трейдинг -100%, он закрыт полностью.
На итого:
Всего потрачено на инвестиции - 357 551 рубль
Факт стоимость на последний день ноября - 430 060 рублей
Вывод средств за ноябрь - 9 909 рублей
Спасибо, что читаете!
Читайте также:
Не забудьте подписаться и поставить лайк. Вам не сложно, мне приятно. До новых встреч!