Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала.
2023 год неминуемо подходит к концу, а компании публикуют отчёты только за 3-й квартал, и не отстаёт от всех Транснефть опубликовав отчёт по МСФО за 9 месяцев текущего года и 3-й квартал отдельно.
Я т.к. являюсь акционером данной компании, да и плюс компания наделала немало шума с предстоящим сплитом акций, то естественно не мог обойти отчёт Транснефть стороной.
Т.к. компания отчёт по МСФО не публиковала за 2022 год, сравним с 2021 годом
Основное:
Выручка:
За 3-й квартал - 343,433 млрд. руб, рост 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
За 9 месяцев - 980,114 млрд. руб рост на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
По выручке рост минимальный, и было 2 поднятия тарифа на прокачку нефти, 3-й квартал по выручке не плохой, но вот в совокупности 9 месяцев с учётом двух повышений тарифов картина не очень.
Чистая прибыль:
За 3-й квартал 66,806 млрд. руб, рост на 34,2% по сравнению с 3-м кварталом 2021 года.
За 9 месяцев - 254,401 млрд. руб, рост на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Долг:
На 30.09.23 составляет 876,695 млрд. руб, сократившись за квартал на 12,5%
Итог:
Транснефть опубликовала неплохой отчёт за 9 месяцев, при таком раскладе можно рассчитывать на дивиденды по итогам года в районе 18-20 тысяч рублей, что при текущей цене в 145 тысяч даёт див. доходность 12-13% до налогообложения.
Компания очень сильно страдает от сокращение добычи и транспортировки нефти, т.к цена на нефть на выручку Транснефть не влияет ни как, а только влияет на выручку объём прокачиваемой нефти по трубопроводам компании.
В целом компания неплохая, с учётом того что это естественный монополист, и более 20 лет выплачивает дивиденды, то можно смело добавлять в портфель.
Не является инвестиционной идеей, личное мнение автора.