Одни трейдеры торгуют по системе.
Это когда вход в сделку только при определенных условиях, закрытие или по SL или по TP, управление рисками и фиксация прибыли в жестких рамках, и никаких отступлений от системы не допускается.
Другие трейдеры в одной ситуации могут зайти в актив на поддержке, в другой - при пробое сопротивления.
В одной ситуации торговать только лимитными ордерами, в другой - входить с рынка. В одной ситуации фиксировать убыток, в другой усреднять, в третьей вообще открывать хеджирующую сделку.
Логика действий и правила сразу не понятны. Но результат в среднесрок говорит о том, что система работает.
Еще есть трейдеры, которые торгуют хаотично.
Сегодня они открывают лонг и говорят о росте к 40К, завтра топят за падение, и открывают шорты. А еще через пару дней говорят о «маркетмейкерах и манипуляторах», которые опять всех развели.
Но у таких трейдеров учиться нечему, потому мы их рассматривать не будем).
Что работает лучше - система или интуиция?
Если бы рынок был совершенной математически и логически моделью, а все его участники всегда действовали рационально, то ответ был бы очевиден - система лучше.
Но я давно говорил о том, что рынки - это не математика, а психология.
Почему мы можем рассчитать, какая комета пройдет рядом с Землей через 100 лет или что будет при повышении среднегодовой температуры на 2 градуса, но не можем сказать наверняка, сколько будет стоить Биткоин или нефть через 3-5 лет? Даже сколько они будут стоить через полгода, не скажем. И никакой суперкомпьютер нам не поможет в этих вычислениях.
Потому что рынки иррациональны. Участники рынка реагируют на происходящее, руководствуясь эмоциями, ожиданиями и предположениями. Они выстраивают не существующие закономерности, неверно оценивают вероятности, переоценивают свой прошлый опыт и делают другие типичные и не типичные ошибки.
Потому и результат всего этого никакой суперкомпьютер не просчитает.
Но в чем тут поможет интуиция?
Интуиция - это переработанный и сконцентрированный опыт. Если ты ежедневно оцениваешь рынки и принимаешь торговые решения, то появляется насмотренность и понимание, какой вариант развития событий есть более вероятным в той или иной ситуации.
Например, у меня на сейчас крипторынке именно так. Быстро оцениваю картину рынка, и, как правило, понимаю, какой вариант развития событий в приоритете.
А вот если сейчас пойду на Форекс торговать, то так не будет - надо вникать в тему, оценивать рынок, принимать решения, вырабатывать насмотренность. И в скором времени начнет включаться и интуиция.
Я как-то был на занятиях, где одним из упражнений был спарринг в полной темноте. Помещение в полном мраке, да еще и балаклава, одетая задом наперед, для контроля.
По подготовке все были плюс-минус одного уровня. Но одни имели постоянный опыт спаррингов в последний год, а другие имели его только в прошлом.
Все для всех одинаково - ориентируясь на движения воздуха, дойти до удара/захвата, дальше уже мышечная память. Но результаты первых (с опытом за последний год) были сильно лучше результатов вторых.
Вот так и с интуицией. Чем больше опыта - тем лучше и интуиция. Если этот опыт успешный, конечно. Опыт сливов, упущенных возможностей и эмоциональных действий на рынке интуиции не добавляет.
Какие вопросы должны оставаться в рамках системы, а какие можно перекладывать на интуицию?
🔹 Управление капиталом - это всегда система. Тут чистая математика и интуиции тут делать нечего. Вариант «опасно, но интуиция подсказывает, что можно купить Биткоин с плечом с ценой ликвидации на 33К» - это не интуитивный трейдинг, а игорная зависимость). С неизбежным финалом.
🔹 Среднесрочная картина рынка - тоже должна быть составлена на основании объективной реальности. Куда и почему идет Биткоин, что ждем от альтов, какие цели, где и что фиксируем, что у нас в торговой части портфеля, а что в инвестициях - это называется торговый план. Его составление и соблюдение - тоже системное мероприятие.
Как и условия, в которых план А признается не состоявшимся, и надо переходить к плану Б.
Для чего нужно понимать, какой вариант приоритетный, а какой альтернативный, я уже как-то рассказывал на канале.
У системного и интуитивного трейдинга есть недостатки и преимущества.
🔹 Преимущества системного трейдинга.
Минимальные требования к индивидуальному мастерству трейдера. Просто следуй системе.
Защищено от эмоций. Ты просто следуешь алгоритму.
Защита от больших убытков.
Прогнозируемые результаты.
Все эти преимущества действительны в том случае, если торговая система качественная и проверенная временем и рынком.
🔹 Недостатки системного трейдинга
— Рынки меняются (особенно если это касается крипторынка). Рынок 2016-2017 (когда безудержно росло все, в том числе и явный скам)), и рынок второй половины 2018 года - это совсем разные рынки.
2019 -начало 2020 (до коронапсихоза) - это совсем другая история.
Март 2020 - начало 2022 - рынок опять сильно меняется.
2022 год - год большого скама, максимальное влияние не рыночных факторов.
2023 - пропала корреляция с фондой, по прежнему велико влияние не рыночных факторов, последние пару месяцев- устойчивость к негативу.
Очевидно, что система, показывающая хорошие результаты в в 2017, явно будет нуждаться в сильных изменениях на рынке 2023 года.
А когда у человека недостаточно опыта, он всегда будет в сомнениях - работает ли еще система, или рынок поменялся, она уже не актуальна, и я совершаю ошибку, продолжая ей следовать?
— Упущенные возможности - тоже неизбежное зло при следовании системе. Не дала система сигнал на вход по каким-то формальным признакам - все, нет сигнала- нет входа. Прибыль при системном трейдинге по этой причине будет не самой высокой.
— Если трейдер просто следует системе, то нет роста индивидуального мастерства трейдера, не растет насмотренность и понимание рынка.
🔹 Преимущества интуитивного трейдинга:
— Результат выше, прибылей больше.
При должном уровне исполнения, само собой.
— Профессиональный рост и развития трейдера. Если ты системно работаешь над своим профессиональным ростом - ты растешь.
— Быстрая реакция на изменение ситуации на рынке, использование возникающих возможностей.
🔹 Недостатки интуитивного трейдинга
— Высокие требования к трейдеру. Для успешного интуитивного трейдинга требуется понимание глобальной картины рынка, эмоциональная устойчивость, быстрая реакция на изменения ситуации, умение работать над собственными ошибками).
— Высокий риск попадания под влияние эмоций или собственной субъективной оценки рынка.
— Более высокие риски больших убытков из-за п.1-2.
📍 Вывод - системный трейдинг проще в исполнении и больше подходит для новичков. Главный вопрос - качество системы.
Интуитивный трейдинг более эффективен, при условии, что то, что должно быть системным, остается системным, а интуиция применяется для ответа на постоянно возникающие у трейдера вопросы -«входить сейчас, или ждать падения»? «Фиксировать сейчас, или ждем дальнейшего роста»?
То есть интуиция подключается для выбора точек входа и фиксаций. Вопросы среднесрочной картины рынка, плана А и плана Б, управления капиталом и управления рисками, остаются системными.
