💎Алроса
Долгосрочно мое мнение не меняется — жду выше. Так весь негативный новостной фон уже в цене (например санкции не смогли согласовать, а они учтены в котировках). В перспективе жду хорошей доходности при смене цикла — роста цен на рынке алмазов.
Но сегодня ЕК представит очередной, 12-й, пакет санкций против России. А по данным, среди мер будут ограничения на поставки алмазов и ужесточение потолка цен на российскую нефть. Поэтому можем увидеть краткосрочное давление на акции.
Если санкции введут, что будет?
Критичного ничего. Как продавали, так и будут продавать. На нефть тоже много санкций накладывали.
Будет поддержка выручке компании со стороны покупок Гохрана.
Несмотря на проблемы, дивы платятся и за 2П 2023 ожидаю около 3 руб/акцию (пополнять бюджет Якитии все таки нужно).
Компания отмечает стабилизацию и первые признаки восстановления положительной динамики цен на алмазы и бриллианты на мировом рынке.
Среднесрочно расти не на чем, но в 2024-2025 году жду переоценки акций. Вы что думаете насчет Алросы?