Изменение портфелей за текущую 47 неделю:
- Изменение размера активов по портфелям;
- Полученные дивиденды, купоны, проценты по вкладам;
- Сделки, пополнения;
- Изменения в системном доходе.
1. Изменение размера активов по портфелям
- Рублевые вклады: Рост активов вкладов в связи с выплатой процентов с 410 700 рублей до 413 700 рублей (+3 000 рублей);
- Фонд финансовой независимости (акции предприятий России): рост с 1 387 700 рублей до 1 398 200 рублей (+10 500 рублей);
- Лимонный счет (облигации предприятий России с рейтингом ВВВ- и выше): рост с 276 300 рублей до 280 000 рублей (+3 700 рублей);
- Заблокированный (акции США): рост с 17 300 рублей до 18 300 рублей (+1 000 рублей);
- Фондовый (фонды FinEx): рост с 12 500 рублей до 12 600 рублей (+100 рублей).
Итого по портфелям снижение за 47 неделю: рост активов с 2 104 500 рублей до 2 122 800 рублей (+18 300 рублей).
+ 18 300 рублей или + 6 300 рублей с учетом пополнения
Счета были пополнены на этой неделе на сумму 12 000 рублей, поэтому рост стоимости составил 6 300р.
(+0,30%)
2. Полученные дивиденды, купоны, проценты по вкладам
Дивиденды
На этой неделе не было выплачено дивидендов.
Купоны
Получены купоны по облигациям Элемент Лизинг и Глоракс в размере 774,44 рубля. Средства зачислены на лимонный счет и реинвестированы.
Проценты по вкладам
На этой неделе было получено 3 000 рублей процентов по вкладам. Вклады были пролонгированы на новый срок. Средний процент по новым вкладам увеличился с 10% до 13%.
3. Сделки, пополнения
Каждую среду пополняются счета на 12 тысяч рублей: на 7 тысяч рублей пополняется счёт с акциями предприятий России, а на 5 тысяч рублей пополняется счет с облигациями (лимонный счет).
На лимонный счёт было приобретено 5 облигаций Лизинг-Трейд и 1 облигация Техно Лизинг.
На счёт с акциями приобретено 10 обыкновенных акций Сбербанка и 20 акций Трубной Металлургической Компании.
4. Изменения в системном доходе.
Выплата дивидендов, купонов и процентов по остатку на счете увеличили системный доход на 352 рубля в месяц. Системный доход на конец 47 недели составляет 7 311 рублей/месяц. Прогноз на конец года - 8 087 рублей в месяц.
