Создам и дистанционно настрою робота для торговли на криптовалютной бирже. Все интересующие вопросы задавайте мне в телеграм: @Maestro4271
Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики моего канала. Интерес к биржевой торговле при помощи роботов принимает лавинообразный характер. И это неудивительно. Торговые роботы позволяют обычному человеку торговать на бирже совершенно не зная принципов биржевой торговли и трейдинга. Не нужно проводить скрупулезный технический анализ, выбирать точку входа в сделку. Все это сделает робот. Он сам выберет нужную точку входа, войдет в сделку и закроет ее при достижении определенной цены, которая прописывается в его настройках. К тому же торговые боты стали абсолютно доступны каждому. Есть даже специализированные платформы на которых совершенно бесплатно можно создать и настроить или своего бота, или взять его там же с уже готовыми настройками и подключить к бирже. Останется только пополнить биржевой счет и запустить его в работу. Пассивный источник дохода который будет приносить вам постоянную прибыль без вашего активного участия. Вы отдыхаете-робот зарабатывает.
Но так ли все безоблачно на самом деле?
Конечно нет. На практике все выглядит не так красиво как я описал выше. Что бы понять где кроются "ПОДВОДНЫЕ КАМНИ" начну с определения понятия торговый робот. Торговый робот-это компьютерная программа в которую заложен четкий алгоритм торговли. Другими словами эта программа будет четко выполнять заложенный в нее алгоритм в соответствии с теми настройками, которые вы ей указали. А именно: направление торговли (LONG или SHORT), торгуемый актив (монета которой он будет торговать), чем именно бот будет торговать (спотовая торговля, или торговля фьючерсными контрактами на эту монету), депозит который выделяется ему для торговли, плечо, которое бот может задействовать в сделке, а также величина тейк-профита, стоп-лосса и другие более тонкие настройки.
Как я уже написал выше можно взять уже готового бота с заложенными в него настройками, если вы не понимаете от слова СОВСЕМ какие именно величины в них вводить. И бот будет торговать. Какое то время даже прибыльно, радуя вас своими показателями. Но все рано или поздно заканчивается. И хорошее и плохое. Так будет и с вашим роботом. Нет он также будет исправно выполнять заложенный в него алгоритм, но вместо прибыли приносить вам убытки в каждой совершенной сделке. Что же произошло? Может программа стала совершать ошибки? Нет. Просто ситуация на рынке изменилась и роботу теперь нужны совершенно другие настройки. Ведь любой торговый робот это не волшебная кнопка БАБЛО нажав на которую вы навсегда обеспечены неиссякаемым источником дохода. К тому же полностью пассивного для вас. Любой торговый робот это прежде всего очень полезный инструмент для трейдера, который ощутимо облегчает его торговлю исключив эмоциональную составляющую. У робота нет эмоций, которые мешают торговле. К тому же он может находиться в работе 24 часа в сутки без перерывов и выходных.
Именно инструмент для трейдера-человека, который знает механизм работы биржи, умеет проводить анализ ситуации на рынке и рассчитывать риски в сделке, которые он закладывает потом в настройки бота. Да, программа сама по сигналам поступающим с биржи выбирает подходящую точку входа в сделку. И как правило эти сигналы на практике отрабатывают хорошо. Но анализировать ситуацию на рынке, определять фазу в которой рынок сейчас находится робот не умеет. Это прерогатива человека.
Какие существуют риски?
Наконец мы подошли к самому интересному. Но для начала хочу дать определение финансовых рисков.
Да, робот торгующий вашими деньгами на бирже может их потерять. Какую-то часть или даже все. И пусть вас это не удивляет и не пугает. Поэтому риски, которые существуют в биржевой торговле нужно уметь максимально ограничивать. Нельзя от них избавиться совсем, но ограничить возможно. Давайте разбираться как это можно сделать.
Как известно на криптобиржах торгуется самая различная криптовалюта, в отличии от фондовых бирж, где торговля осуществляется ценными бумагами-акциями и фьючерсными контрактами на них. Монеты которыми можно торговать на криптобиржах самые различные начиная от известного всем Биткойна, заканчивая монетами о которых никто даже и не слышал. Но тем не менее они существуют и ими можно торговать. Эти монеты отличаются друг от друга различными показателями. Это и их рыночная капитализация, и ликвидность и волатильность. Вдаваться более глубоко в эти параметры я не буду, кому интересно что это такое, как говорится-Гугл вам в помощь. В интернете достаточно информации.
С этим разобрались. Цена на какую то торгуемую монету не может постоянно находиться в одной фазе расти, или падать. Существует еще фаза которая называется флетовым движением (или флетом). Это когда цена на монету и не растет и не падает, а находится в каком то ценовом коридоре двигаясь от верхней границы этого коридора к нижней и наоборот. В этой фазе накопления позиций цена может находиться очень долго. Иногда не один месяц. Следовательно робот, которой торгует этой монетой должен иметь настройки соответствующие той фазе рынка в которой монета находится в данный момент. Кстати есть монеты которые прямо коррелируют с Биткойном, а есть монеты с обратной корреляцией. Биткойн является базовой монетой для всех остальных криптовалют. Соответственно если Биткойн растет, то растут и все остальные (это прямая корелляция). При обратной корелляции при росте Биткойна монета наоборот падает в цене. Этот факт необходимо учитывать при выборе монеты которой будет торговать бот. Так мы незаметно подошли к первому риску при торговле роботами. Нужно уметь определять фазу в которой сейчас находится весь рынок вообще и конкретная монета в частности. Другими словами, если ваш робот настроен на LONG (или на рост цены), то если монета начнет падать его торговля уже не будет прибыльной а принесет убытки. И наоборот. Робот настроенный на торговлю в SHORT (падение цены), а монета наоборот растет, то соответственно никакой прибыли от его торговли вы тоже не получите. Кстати, криптомонеты очень волатильны и направление движения цены бывают очень часто даже при каком то конкретном тренде в котором монета сейчас находится. Вчера монета росла а сегодня падает. Просто наступила фаза коррекции по окончании которой цена продолжит свой рост. Следовательно нужно уметь определять начало таких коррекций и либо переворачивать бота на другой стиль торговли, либо искать другую монету.
Страшное слово ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПОЗИТА
Полная ликвидация всего депозита-это страшный сон любого трейдера. И наступает она из за неправильного расчета своих рисков и нарушения жёстких правил РИСК_МЕНЕДЖМЕНТА. Впрочем обо всем по порядку.
В трейдинге существуют несколько видов торговли. Это торговля на спотовом рынке непосредственно самими криптомонетами или акциями, и торговля деривативами. В них входят фьючерсные контракты на данную монету или акцию, опционные контракты. Опять же углубляться в то, что представляют из себя эти контракты я не буду. Это тема отдельной статьи. Скажу одно в отличии от торговли деривативами спотовая торговля наиболее безопасная. Даже если цена на купленную монету (или акцию) сильно падает вы не потеряете вложенные в нее деньги. Такое падение называется просадкой и ее можно переждать. Рано или поздно цена вернется к тому значению которое было на момент ее покупки. Как бы сильно не упала цена ликвидации не произойдет. Вопрос только как долго это падение может продолжаться. Если это просто коррекция при растущем тренде то просадку можно переждать и продлится она недолго. А если вы купили актив на падающем рынке то это может затянуться надолго. Так например последнее падение Биткойна которое закончилось сравнительно недавно продолжалось больше года!!! Психологически такую просадку пережидать очень сложно. Как вариант можно закрыть убыточную сделку и зафиксировать убыток, потеряв часть своих денег. Другое решение-покупать на падении новые монеты-или другими словами УСРЕДНЯТЬСЯ. Рано или поздно монета отрастет и вы будете в хорошей прибыли. По такому алгоритму и торгует большинство из существующих роботов. При движении цены против направления его торговли он раскидывает сетку лимитных ордеров, которые исполняются как только цена до такого лимитного ордера дойдет. Т.е закупается по более низкой цене (если идет торговля в LONG) на каждом лимитном ордере. А когда тренд сменится и цена начнет расти продает купленные ранее монеты по более высоким ценам.
Спотовая торговля хоть и является безопасной но имеет небольшую доходность в отличии от торговли фьючерсами. К тому же на споте нельзя зарабатывать на падении цены и использовать плечи (плечи-это заемные средства самой биржи, которые можно использовать в торговле для увеличения своего торгового депозита). Фьючерсная торговля наиболее рискованный вид трейдинга но и наиболее прибыльный. К тому же можно зарабатывать как на падении цены (используя алгоритм SHORT), так и на растущем тренде (алгоритм LONG). Более того можно использовать в своей торговле плечи. Так например депозит всего в 100$ при 10-том плече будет равняться 1000$. Максимальное плечо которое может предоставить биржа-125 или 250 (зависит от биржи). Соответственно ваша прибыль в случае прибыльной сделки также увеличится в 10 раз ( при 10-том плече.) По окончании сделки биржа заберет свои средства, которые использовались в качестве заемных и небольшую комиссию за совершенную сделку, а прибыль остается у вас. Привлекает? Несомненно да!
Но это только для того случая, когда сделка прибыльная и цена шла в том направлении, которое соответствует алгоритму торговли. А если цена пошла против? Все правильно. Ваш убыток будет также в 10 раз больше чем если бы вы торговали без плеча. Робот будет исполнять свои выставленные лимитные заявки по мере падения цены (рассматриваем алгоритм лонг), забирая при каждом исполненном ордере часть депозита. И когда цена опустится так низко что исполнятся все выставленные ботом лимитки, то средства выделенные боту для торговли будут все исчерпаны. При дальнейшем понижении если на торговом счету нет маржинального обеспечения в виде резервных денег наступает момент когда сделка закрывается с полной ликвидацией всех средств, которые были на торговом счету. Убыток стал больше суммы, которая была на депозите. К тому же не забывайте что вы торговали с привлечением средств самой биржи и расходовать их на покрытие убытка биржа не даст. Такое печальное явление называется у трейдеров Margin Call. Может ли робот привести к ликвидации? Несомненно да. Если он торгует фьючерсами и использует к тому же плечи ( впрочем ликвидация может наступить и без использования плеч)
Как минимизировать риски?
Правила, которые позволяют никогда не допустить полной ликвидации просты, но почему то начинающие трейдеры их или не выполняют вообще, или всячески их нарушают. Эти же правила можно прописать в настройках робота. В этом случае бот никогда не "СОЛЬЕТ" ваш депозит оставив вас ни с чем.
Правило 1
Не используйте в сделке весь свой депозит. Относительно торговли при помощи роботов это означает что боту необходимо выделять только часть денег от всего депозита. При настройке бота 50% отдается для торговли боту, оставшиеся 50% идет на маржинальное обеспечение. Наиболее лучшее соотношение 40 к 60 (40% выделяется боту)
Правило 2
Используйте для закрытия убыточных сделок СТОП-ОРДЕРА. Стоп-ордер (в настройках робота он называется STOP-LOSS) это защитная мера которая позволит избежать ликвидации. При достижении цены этого ордера он исполняется и закрывает вашу убыточную сделку. Да, вы получите в этой сделке небольшой убыток, но это лучше чем безвозвратно потерять все свои деньги.
Правило 3
Используйте при настройке робота такие параметры, при которых соблюдается соотношение RR не менее 1:3. При таком соотношении прибыль в одной сделке в денежном выражении будет в три раза больше чем убыток. Чем больше RR тем лучше. В итоге на длительной дистанции, несмотря на убыточные сделки вы все равно будете в прибыли. Математическое ожидание будет наиболее высоким. К тому же как показывает практика, бот при правильном выборе направления торговли, совершает очень мало убыточных сделок.
Несколько советов владельцам торговых ботов.
Торговые роботы отличный инструмент пассивного дохода. Но каждый инструмент необходимо правильно настроить и использовать. Поэтому если вы никогда не занимались биржевой торговлей, не ориентируетесь в трейдинге и не хотите этому обучаться, настоятельно рекомендую вам для настройки своего бота воспользоваться услугами опытного трейдера. Он поможет максимально оптимально настроить робота в соответствии с фазой рынка, определит средний ход цены торгуемой монеты в течении дня и выставить в настройках соответствующее перекрытие и необходимую сетку лимитных ордеров, выбрать наилучшую монету для торговли. Наиболее идеальным вариантом будет тот, когда опытный трейдер сопровождает вашего робота. регулярно следит за его торговлей, в случае необходимости делает корректировки в его настройках.
Иногда приходится закрывать сделку вручную не дожидаясь сработки стоп-ордера, что бы убыток в сделке был как можно меньше. При таком грубом вмешательстве в работу робота он останавливается и уходит в ошибку. Необходимо перезапускать бота удалив при этом открытые им лимитные ордера, которые забирают часть депозита. Эти манипуляции необходимо проводить на самой бирже и опытный трейдер справится с этим лучше.
Кстати, бот может выпасть в ошибку и сам по себе. Необходимо разобраться в чем была причина его остановки и устранить ее. Обычно так происходит когда для торговли боту выделяется весь депозит, который есть на торговом счету. Он раскидывает сетку лимитных ордеров, которые исполняются при подходе цены к ним. Каждый лимитный ордер забирает часть средств от суммы депозита. И если для торговли выделен весь депозит он распределяется ботом автоматически по всем выставленным лимиткам. И обычно уже на втором исполненном лимитном ордере бот уходит в ошибку, уведомляя что средств недостаточно. Одним словом нюансов при торговле роботами много и нужно уметь исправлять ошибки которые случаются при работе робота, а также грамотно предотвращать их.
Надеюсь данная статья была для вас полезной и информативной. Подписывайтесь на мой канал, что бы быть в курсе публикации нового материала, ставьте свои лайки, выражайте в комментариях свои мысли. Всем добра и финансового благополучия!