Последние новости с мировых финансовых рынков говорят о том, что инвесторы активно избавляются от долларовых активов. Этот тренд, согласно отчетам Financial Times (FT), обусловлен ожиданиями по действиям Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая, как ожидается, завершит цикл повышения процентных ставок и начнет их снижение в 2024 году.
Согласно данным журналистов, управляющие активами планируют продать до 1,6 процента своих долларовых позиций в текущем месяце, что является наибольшим оттоком средств с ноября 2022 года. Это является одним из крупнейших случаев распродажи долларовых активов за последние 20 лет, отмечено в банке State Street.
Эти действия фиксируют разрушение "необычайно большого избыточного веса доллара США", как отмечает глава макростратегии крупной кредитной организации, Майкл Меткалф. Ослабление американской валюты может получить дальнейшее развитие в свете данной ситуации.
Вспомним, что ФРС в июле подняла ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, достигнув отметки 5,25-5,5 процента, что является самым высоким показателем с 2001 года. И с тех пор она остается на этом уровне. Согласно аналитикам MarketWatch, учитывая данные об инфляции в октябре в США, составившей 3,2 процента в годовом измерении, трейдеры видят значительную вероятность того, что ставка уменьшится на один процентный пункт к концу 2024 года, а первое снижение может произойти уже в мае.
Интересно, что ослабление доллара приносит пользу не только в США. В странах, таких как Китай, крупные государственные банки начали активно продавать доллары на валютных рынках, что позволило укрепить позицию юаня до четырехмесячного максимума.
Однако, подобные финансовые колебания и глобальные тренды делают очевидным необходимость диверсификации инвестиционного портфеля. Диверсификация становится ключевым фактором для инвесторов, позволяя снизить риски и защитить свои активы от возможных волатильных изменений на финансовых рынках.
Выбор различных активов - от ценных бумаг до недвижимости или инвестиций в различные валюты, включая но не ограничиваясь лишь долларом США, - может обеспечить более устойчивый и защищенный портфель. Это позволяет инвесторам сохранить стабильность и уверенность в периоды финансовых потрясений и изменений на мировых рынках.
Таким образом, в ситуации, когда наблюдается массовый отказ от доллара, стратегия диверсификации становится важной для сохранения финансовой стабильности и защиты инвестиций. Вариативность портфеля помогает смягчить риски, связанные с возможными колебаниями на валютных рынках и изменениями в мировой экономике.