Снова пятница! На это неделе я не особенно внимательно следил за рынком, ибо много дел было по основной работе. В четверг участвовал в отлично организованной конференции "Экстремальная робототехника - 2023", где компании со всех уголков нашей страны и даже из зарубежья демонстрировали новейшие достижения в области кибернетики и робототехники 🤖 Было очень футуристично и реально круто 💪
Кстати, заходите в мой 👉 телеграм-канал. Возможно, иногда буду там выкладывать не только инвестиционные публикации, но и посты на подобные интересные темы.
На рынке продолжается задумчивый боковичок в районе 3200 по индексу. Апатия, короче говоря. Зато прошли несколько ipo, в том числе и достаточно успешное первичное размещение Южуралзолота.
Ну а я продолжаю свой Инвест-марафон! 🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше двух с половиной лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника.
Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю 💰 Сейчас немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌 Итак, че купил 24.11.2023? 🚀
Спойлер: сегодня опять покупал неудачников! Под прицел моего ленивого внимания попали те компании, которые своими кpoвaвыми соплями портят всю статистику (в основном зеленую) моего портфеля.
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔩 $RUAL Русал - 4 лота
Бедняге Русалу сейчас откровенно тяжело. С начала 2023 г. доходность акций близка к нулевой. При этом секторальный индекс металлов и добычи прибавил 40%, а индекс МосБиржи широкого рынка акций — почти +53%. Попытки выйти из долгоиграющего боковика 38–44 руб. вверх в течение года были, но все они завершались ничем — сейчас акции вновь у его самой нижней границы и стоят даже дешевле, чем в конце 2022.
Помимо главного фактора такой печальной ситуёвины (низкой цены алюминия) на восприятие инвесторов и цену акций влияют и другие драйверы:
- корпоративные конфликты;
- дивидендный вопрос Норникеля;
- санкционные барьеры недружественных стран и сложный процесс адаптации на новых рынках;
- экспортные пошлины.
Но это всё в моменте. А какие могут быть долгосрочные позитивные сдвиги, в расчете на которые я понемногу иногда докупаю "дохлый" Русал?
- Повышение общемировых цен на алюминий в 2024-2025 годах.
- Ослабление курса рубля ниже 100 руб. за $ на этом же горизонте.
- Набирающий обороты экспорт алюминия из России в Китай, который за минувший год вырос в три раза и, по прогнозам, продолжит расти и дальше.
- Потенциальное строительство нового терминала на Дальнем Востоке, через который можно принимать глинозём (сырье для алюминия) и отгружать алюминий.
🔥 $GAZP Газпром - 1 лот
Да-да, я купил Газпром! Впервые за много последних месяцев. До сегодняшней покупки у меня было 90 акций на счете в Сбере, решил увеличить их количество до круглой цифры в 100.
Газовому гиганту ещё тяжелее, чем Русалу. Убытки Газпрома могут достигнуть около 1 трлн руб. к 2025 г. от роста налогов, снижения экспортной выручки и обязательств по газификации. Европейский рынок практически потерян. "Северный поток-2" вряд ли уже когда-нибудь восстановят. Долги просто феноменально гигантские, я даже не буду приводить здесь цифры с кучей нулей, чтобы лишний раз не расстраиваться.
Короче, перспективы мрачные. Зачем беру?🤔
- Ну, во-первых, позиция по Газпрому как видите у меня очень небольшая. И сто акций смотрятся просто симпатичнее, чем девяносто.
- Во-вторых, если вдруг (маловероятно, но вдруг) Газпром-таки решит объявить дивиденды, пусть даже небольшие, это мгновенно приведет к переоценке бумаг.
- В-третьих, "ушатанный в пол" Газпром будет одним из бенефециаров в случае хоть малейшего потепления отношений между Европой и РФ. Рынок скорее всего будет отыгрывать такие новости сильным ростом по всему индексу, но Газпром в этом случае может даже опережать общий рост. Все понимают, что возврат доступа к европейскому рынку сбыта окажет мощное позитивное влияние на финансовое состояние компании.
Когда это может произойти - через год, два, пять? Да фиг его знает. Но мой горизонт планирования в любом случае значительно шире.
🤔 Кстати, никто не знает, что случилось с Дзен-каналом нашего товарища Димы с канала "Газпром на всю котлету"? Я уже привык узнавать все значимые новости про Газпром из его постов, а недавно зашел к нему - и увидел вот такую картину:
Напишите в комментариях, если вдруг кто в курсе. Переживаю и за него, и за его котлету.
Ну а мы двигаемся дальше.
🪵Конечно же, я опять прикупил немного Сегежи! Опилочники на слухах о потенциальной допэмиссии торгуются уже ниже 4 рублей, это конечно фиаско. Если допэмиссия всё-таки будет объявлена, можем увидеть и 3, и даже 2.5 рубля за акцию. Угадайте, что я буду там делать? 😉 Правильно - тихонечко материться и, стиснув зубы, продолжать докупать:)
На прошлой неделе я тоже усреднял Сегежу, впрочем как и 3 недели назад, и ещё за неделю до этого 😀 У Сида нет цели, только путь... и безграничная вера в российскую целлюлозно-бумажную промышленность.
🔹 DIVD (Фонд дивидендных акций от УК Доходъ) - 3 пая
Итого на акции и фонды акций потратил около 7000 рублей.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
ОФЗ-ПД (те, которые с фиксированным купоном) в последние недели отскочили как-то уж слишком резво и уже торгуются с доходностью в районе 11.5% (это при ключевой-то ставке в 15% и риском ее дальнейшего повышения!), поэтому их я опять не стал покупать. Уж лучше отнести деньги на вклад под 14-20%, да ещё и без налога.
Но конечно же, без облиг я не ушел. Что сегодня взял?
🛢️ $RU000A106565 Газпромнефть вып. 6 (флоатер) - 2 шт.
Недавно рассказывал о том, что собираюсь брать этот выпуск Газпромнефти, поскольку считаю эти бонды одними из лучших флоатеров на рынке. Сид сказал - Сид сделал :)
🇧🇾 $RU000A100D89 Беларусь07 - 3 шт.
Продолжаю набирать госбумаги с усато-картофельным привкусом. У братьев-белорусов доходность к погашению хотя бы более-менее человеческая по нынешним временам - около 14.5%.
Но получить доходность повыше ключевой ставки тоже хочется, поэтому на свой ИИС в ВТБ докупил облигаций ООО "Глоракс":
🏗️ $RU000A1053W3 Глоракс вып. БО-01 - 3 шт.
Бонды застройщиков из Петербурга торгуются уже с доходностью выше 19%. Грех не добрать, тем более что буквально на днях был выплачен очередной купон и НКД у этого выпуска недавно обнулился.
Мой подробнейший авторский разбор ООО "Глоракс" и их облигаций - здесь:
$OBLG (фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ) - 10 паёв.
Итого на облигации потратил около 9 000 рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹 $GLDRUB_TOM Биржевое Золото - взял 1 грамм.
🔹 $CNYRUB Китайский юань - 150 юаней.
Итого на валюту и металлы потратил около 7500 рублей.
Всего вложил в активы на этой неделе: 23.5К рублей.
Как видите, продолжаю налегать на облиги, в том числе флоатеры, ну и взял побольше валюты в этот раз. Фондовому рынку не дают как следует охладиться, а вот бакс прилично откатил от сотни и уже торгуется ниже 90 руб. Как я и отмечал во всех выпусках Марафона в последние месяцы (можете проверить), я ждал снижения доллара ниже 90 руб. и дождался его. Но вполне допускаю, что в моменте мы можем потрогать и 85.
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке.
🤑 Следующая закупка планируется 01.12.2023.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Приглашаю в 👉 телеграм-канал 👈 Там публикуются основные посты в более удобном и сжатом виде.
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
Кстати, если у вас есть аккаунт в Тинькофф, можете подписаться на меня в Пульсе по нику Sid_the_Sloth: