фундаментальный анализ

люди возьмут с вас +$1000, чтобы объяснить вам, как работает фундаментальный анализ.

здесь вы найдете совершенно бесплатную информацию.

это точно такой же анализ, который я делаю для каждого проекта, в который я инвестирую и который дал мне в среднем 500x.


1) технология и развитие

первый аспект, который необходимо учитывать при анализе криптопроекта, - это его технология и развитие. это включает в себя оценку технологии проекта, его масштабируемости, средств защиты и любых уникальных инноваций, которые он предлагает.

понимание технических аспектов криптопроекта имеет решающее значение для определения его потенциала успеха. кроме того, важно следить за деятельностью команды разработчиков, чтобы убедиться, что они активно поддерживают и совершенствуют технологию и проект.

2) вариант использования и решение проблемы

далее необходимо оценить, как проект решает реальные проблемы. сильный сценарий использования демонстрирует практичность и востребованность решения проекта.

решив насущную проблему или улучшив существующий процесс, проект может завоевать популярность и привлечь пользователей.

например, сеть Ethereum получила широкое распространение благодаря возможности создания смарт-контрактов, автоматизирующих сложные транзакции и обеспечивающих безопасное хранение данных.

3) рынок и конкуренция

оценка рынка и конкуренции сродни определению спроса на услуги или продукты проекта. сюда входит изучение объема целевого рынка и потенциала его роста.

кроме того, необходимо выявить и оценить существующих и потенциальных конкурентов в той же области. представьте себе проект в виде товара на полке магазина. есть ли на него спрос или существует множество аналогичных вариантов? если проект востребован и выделяется на фоне других, то вероятность его успеха выше.

4) команда и лидерство

успех проекта часто во многом зависит от квалификации и опыта основателей и ключевых членов команды. важно изучить их биографию и послужной список, особенно в таких областях, как, blockchain technology, cryptography

финансы и предпринимательство. прошлые успехи или вклад в развитие криптосообщества могут служить убедительными индикаторами их способности выполнить обещания проекта.

5) экономика и полезность токенов

токеномика играет центральную роль в успехе проекта. она включает в себя тщательное изучение предложения, распределения и распределения токенов. это включает в себя понимание деталей ICO/IDO. понять, как создаются, используются и распределяются эти токены.

кроме того, необходимо проверить назначение токенов проекта в его экосистеме. это предполагает понимание того, как токены могут быть использованы, например, для совершения транзакций, участия в управлении, стейкинга или других функций в рамках проекта.

6) принятие и партнерство:

уровень распространения проекта и наличие стратегических партнерств могут существенно повлиять на его успех. оценка партнерских отношений проекта с другими компаниями или платформами может дать представление о его потенциале для широкого распространения.

сильные партнерские отношения могут способствовать росту числа пользователей и повышению узнаваемости проекта. например, в 2019 году Ethereum заключил партнерство с Microsoft и Intel, чтобы повысить уровень распространения технологии блокчейн.

7) сообщество и социальное присутствие

живое и активное сообщество - это положительный знак для любого криптопроекта. очень важно оценить присутствие проекта в социальных сетях, вовлеченность сообщества и его активное участие.

сильное сообщество способствует укреплению доверия, привлечению новых пользователей и общему успеху проекта. также важно следить за тем, как команда общается с сообществом? спокойно ли они относятся к критике?

8) дорожная карта и развитие

дорожная карта дает представление о прошлых достижениях и планах на будущее. проверьте по "дорожной карте", выполняет ли проект намеченные этапы и адаптируется ли он к изменениям или постоянно откладывает обновления/запуски.

9) прозрачность и коммуникация

прозрачная коммуникация - отличительная черта надежного проекта. необходимо проанализировать прозрачность проекта в плане обмена информацией о его деятельности, ходе разработки, финансовых показателях и планах на будущее.

также важно оценить четкость и частоту общения с населением и инвесторами, поскольку регулярное и открытое информирование является положительным признаком.

10) финансирование и финансовые показатели

финансирование имеет решающее значение для устойчивости проекта. необходимо проанализировать источники финансирования проекта, включая первоначальные раунды финансирования, гранты или венчурные инвестиции.

важно также продумать, как осуществляется управление проектом и распределение средств на развитие, маркетинг и другие цели. всегда думайте наперед, проверяйте, достаточно ли у проекта средств, чтобы пережить один или два "медвежьих" рынка.

11) получение дохода

этот вопрос многие игнорируют. получение доходов - важнейший аспект устойчивости проекта. он включает в себя анализ того, как проект планирует зарабатывать деньги.

это может включать такие стратегии, как транзакционные сборы, модели подписки или другие способы монетизации. четкая и жизнеспособная модель получения дохода является залогом долгосрочного успеха.

12) рыночная капитализация

рыночная капитализация является важным показателем, который необходимо учитывать при проведении исследований. она отражает общую стоимость проекта и его положение на рынке. сравнение mcap проекта с его конкурентами и общим рынком дает представление о потенциальном росте.

краткий пример: токен проекта стоит $10, его mcap составляет $1 млн. токен конкурента стоит $0,1, а mcap составляет 100 млн.

на первый взгляд, 0,1 долл. звучит неплохо, но потенциал роста проекта с 10 долл. за токен гораздо выше. не ведитесь на цены токенов.

16) внутрицепочечные метрики

внутрицепочечные метрики дают представление об активности и использовании сети блокчейн проекта. изучение таких показателей, как объем транзакций, активные адреса и держатели, может дать ценную информацию о состоянии сети проекта и вовлеченности пользователей.



при проведении фундаментального анализа важно также учитывать, что не на все вопросы, указанные выше, вы сможете найти ответы в ходе исследования, поскольку проект может не иметь какого-либо продукта, поскольку он работает над ним и т.д. эта тема должна показать вам только то, что наиболее важно при проведении FA.