⭐️ Астра (ASTR) - кратко о первом отчете с момента IPO
🧱 Фундаментальные данные (за 9 мес 2023)
- Дивиденды - 0%
- Справедливая стоимость - 365 ₽ за 1 акц.
- Цена у аналитиков (см. скрин) - 420 руб за акцию
- Сделка инсайдеров (см. скрин) - продажи в октябре
- Доля владения (см.скрин)
Результаты за 9м2023
Выручка: 4,7 млрд р (+98% г/г)
Отгрузки: 5,1 млрд р (+113% г/г)
EBITDA: 1,03 млрд р (+6% г/г)
Чистая прибыль: 1,34 млрд р (без изменений г/г)
Рентабельность: 28%
Кап затраты: 0,7 млрд р (+75% г/г)
💹 Технический анализ - 👁️ Буду приглядываться к бумаге на следующих уровнях:
- Мне будет интересна бумага в зоне 413-455 руб за акцию
- Почему так, все просто, считаю, что у нас сейчас начало коррекционной волны С
- Конечно с технической точки данных очень мало, но на младших ТФ 2–4h мы находимся в зонах перекупленности
📰 Новости и мнения
✅
▫️Существенным драйвером роста выручки являются продукты экосистемы и услуги по сопровождению (рост на 236% и 146% г/г соответственно). За 9м2023 эти сегменты сформировали 28,5% выручки.
⚠️
▫️Акции на отчете просели. Скорее всего, это связано с тем, что инвесторы не увидели существенного роста чистой прибыли и EBITDA за отчетный период.
▫️За 9 месяцев 2023 года количество сотрудников выросло более чем вдвое и достигло 1 741 человек, из них 67% - ИТ-специалисты, а расходы на ЗП почти утроились.
▫️Группа Астра выплатила налог на сверхприбыль в размере 109 млн руб
❌
▫️ Увеличение капитальных затрат и з/п сотрудникам, но куда без этого, если астра планирует масштабироваться.
Выводы: Компания интересная, растёт быстрыми темпами и это хорошо. Отгрузка удвоилась в денежном выражении до 5,1млрд за счет расширения бизнеса и линейки продукции. Ожидается сильный отчет за 4 кв 2023 на декабрь, может прийтись до 37,5% годовых отгрузок. В целом, отчет подтвердил ожидания рынка. Сам участвовал в IPO но акции продал, жду лучше точки входа.
Всем удачи 🍀
Будьте в курсе - подпишитесь ✚ и не пропускайте точки входа
#обзор #ASTR #АСТРА
‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
