Изменение портфелей за текущую 46 неделю:
- Изменение размера активов по портфелям;
- Полученные дивиденды, купоны, проценты по вкладам;
- Сделки, пополнения;
- Изменения в системном доходе.
1. Изменение размера активов по портфелям
- Рублевые вклады. Изменений нет. Размер 410 700 рублей;
- Фонд финансовой независимости (акции предприятий России): снижение с 1 401 600 рублей до 1 387 700 рублей (-13 900 рублей);
- Лимонный счет (облигации предприятий России с рейтингом ВВВ- и выше): рост с 266 500 рублей до 276 300 рублей (+9 800 рублей);
- Заблокированный (акции США): рост с 17 200 рублей до 17 300 рублей (+100 рублей);
- Фондовый (фонды FinEx): снижение с 13 100 рублей до 12 500 рублей (-600 рублей).
Итого по портфелям снижение за 46 неделю: снижение активов с 2 109 100 рублей до 2 104 500 рублей (-4 600 рублей).
– 4 600 рублей и – 16 600 с учетом пополнения
Счета были пополнены на этой неделе на сумму 12 000 рублей, поэтому снижение стоимости составило 16 600р.
(-0,78%)
2. Полученные дивиденды, купоны, проценты по вкладам
Дивиденды
На этой неделе получены дивиденды на заблокированный счет от заблокированных акций США. Получено 3$.
Купоны
Получены купоны по облигациям Элит Строй в размере 238,4 рубля. Средства зачислены на лимонный счет и реинвестированы.
Проценты по вкладам
На этой неделе не было выплат процентов по вкладам.
3. Сделки, пополнения
Каждую среду пополняются счета на 12 тысяч рублей: на 7 тысяч рублей пополняется счёт с акциями предприятий России, а на 5 тысяч рублей пополняется счет с облигациями (лимонный счет).
На лимонный счёт было приобретено 2 облигации Технолизинг и 4 облигации застройщика РСК-Сочи.
На счёт с акциями приобретено 10 привилегированных акций компании Куйбышев Азот.
4. Изменения в системном доходе.
Выплата дивидендов, купонов и процентов по остатку на счете увеличили системный доход на 88,72 рубля в месяц. Системный доход на конец 46 недели составляет 6 959 рублей/месяц. Прогноз на конец года – 7 864 рубля в месяц.