Рассказываю о своем инвестиционном портфеле российских акций (и теперь облигаций), его прошлом, настоящем и будущем, а также показываю картинки с котиками, куда же без них :)
Продолжение. Предыдущая часть тут.
И прежде чем продолжить
Предупреждение! Всё что написано выше и ниже не является инвестиционной рекомендацией. Как-то так.
Подошла к завершению 106я публичная неделя моего инвестиционного портфеля российских акций и теперь и облигаций (пока временно). Портфель за неделю поехал в обратном направлении, потеряв 50 тысяч, также, как и индекс Мосбиржи, в пятницу вечером вернувшийся на отметку 3206,34 пунктов где мы могли наблюдать его две недели назад.
Неделя для портфеля выдалась бы скучной, т.к. продаж/покупок не планировалось, но в четверг вечером меня одолела очередная идея как расшевелить болото в портфеле и в пятницу я ее реализовала, решительно и безжалостно отправив в Валгаллу сочащиеся красным акции Сегежи и Алросы.
В чем был смысл нахождения данных акций в портфеле все это время? Это последние акции из «списка восьми»
и к осени 2024го деньги от их продажи в части себестоимости (по 120 тысяч) должны были покинуть портфель и отправится для трат на насущные нужды. Однако ситуация, складывающаяся с Сегежей к настоящему времени стала настолько плачевна, что чуть ранее я поняв перспективы данной бумаги начала ее потихоньку усреднять планируя заложенные в нее изначально 120 тысяч себестоимости получить за счет продажи других бумаг в следующем году. Саму же Сегежу решила пока отодвинуть в долгий ящик с неясными перспективами. Результатом такого маневра, с большой вероятностью, стало бы «отжирание» данной позицией какой-то части поступающего в портфель денежного потока.
Сама же бумага в портфеле оказалась из-за вот этой всей диверсификации («а вот эту компанию тоже хорошо бы взять в портфель, и вот эту еще наверно куплю…») от которой я постепенно отхожу. Ну и в итоге по результатам мучительных размышлений в четверг пришла к выводу, что ну его на фиг. Финансовый результат за год с лихвой позволяет закрыть позицию даже с таким убытком (больше 51 тыс. руб.) и получить свободный «кэш». Кэша то получилось от самой Сегежи не так много, чуть больше 87 тысяч.
Поэтому на пару с ней в продажу пошла и Алроса. Там дела не так печальны, ходят всякие слухи о возможном приобретении компанией золотодобывающих активов (для диверсификации : ), что могло бы даже вытянуть котировки по ней в портфеле в зеленую область, но без нее свободный «кэш» был бы не так ощутим как с ней, а так от продажи двух компаний получалось почти 200 тысяч.
Вопрос же с 240 тысячами которые были заложены в себестоимости Сегежи и Алросы для вывода из портфеля к осени 2024 решится, надеюсь, теперь за счет Транснефти. Текущая стоимость уже сейчас с лихвой перекрывает эту сумму, а на будущий год в качестве драйверов дальнейшего роста у нас есть уже утвержденный общим собранием сплит 1 к 100 что безусловно должно подстегнуть спрос, хорошие промежуточные результаты 2023 года и еще более высокие дивиденды к лету 2024 года. С учетом этого 30 тысяч которые придут в портфель на следующей неделе от частичного погашения облигаций Минфина МарийЭл я также присовокуплю к имеющемуся «кэшу».
Куда планирую потратить эти деньги? Хотелось бы ударится в краткосрочные спекуляции с обитателями третьего эшелона Мосбиржи. Глобалтрак там какой-нибудь с ежедневными скачками на десятки процентов то в одну то в другой сторону или окончательно отдаться безумию и зайти в ОВК : ) С последним эмитентом история все интересней и интересней становится.
Казалось бы уже все, утвердили на совете директоров цену дополнительной эмиссии в 9,3 руб. т.е. как ранее озвучивался результат работы оценщика. И некоторое время котировки логично снижались себе в сторону этой цифры, но уже в среду пошли в обратном направлении вернувшись к 34 рублям и заявки на продажу в тот день вообще кончились. Ну а закрыли неделю на чуть больше 40 руб. А уже с 22 или 23 ноября на счета подавших заявления на покупку по преимущественному праву должны начать поступать акции из допэмиссии которая, напомню, размывает долю старых акционеров примерно в 106 раз!
Но кто-то и в пятницу покупал по ценам в районе 40 рублей. Ползаю по профильным форумам, много разных версий ходит в т.ч. что допэмиссию в итоге ЦБ РФ не утвердит или сами акционеры ее отменят. В таком ключе, конечно, поведение покупателей может быть и логично, но вот насколько велика вероятность отмены допэмиссии вопрос. В общем за ОВК продолжаю пока наблюдать.
В целом желание ударится в спекуляции вызвано не разочарованием в долгосрочной стратегии (ранее озвученной на канале) на фоне продолжающегося третий месяц тяни-толкая на Мосбирже и в моем портфеле, а просто от скуки. Своих долгосрочных фаворитов продавать не собираюсь, а скорее уж докупать еще. На этой неделе один из них подтвердил правильность выбора, представив промежуточные результаты за 9 месяцев 2023 года.
Финансовые астрологи в очередной раз посрамлены, да кто бы их слушал.
В остальном на этой неделе сошлись новости по промежуточным дивидендам от всех имеющихся в портфеле компаний на чьи выплаты в январе я надеялась. Белуга в понедельник объявила о рекомендации совета директоров в размере 135 рублей на акцию
В целом неплохо с учетом уже выплаченных за полугодие и еще предстоящих финальных за 2023 год.
Далее разродилась информацией о прошедшем еще в прошлую пятницу заседании совета директоров Роснефть.
Тут как-то через одно место у них все. С одной стороны, в решении «Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года…», а в примечании «На выплату промежуточных дивидендов ПАО «НК «Роснефть» рекомендовано направить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам работы за первое полугодие 2023 года».
Ну и зачем тогда про 9 месяцев писать если считаете вы фактически по полугодию?
Но как понимаю это у них всегда такая карусель, просто раньше как-то не обращала внимания, видимо. Ну а за 6 месяцев исходя из ранее обнародованного полугодового отчета дивиденды уже давно прикинули в +30 руб. поэтому данное решение каким-то откровением не стало и котировки пошли обратно вниз. Отчет же за 9 месяцев будет доступен 29 ноября. Ждёмс. Ну и третий эмитент с новостями по дивидендам –Татнефть. В пятницу собирался совет директоров, по результатам ранее обнародованной РСБУ за 9 месяцев получалось 17,26 руб. на акцию, на следующей неделе объявят, что же получилось с учетом пока не раскрытой МСФО.
И посчитала я наконец налоговые последствия своих операций за 2023 год. Получилось уже с учетом убытка в 68 тысяч от продажи Сегежи и Алросы 127670 рублей ндфл. Ранее заложенные на ндфл средства в облигациях Свердловской области и ЯНАО после погашения в декабре принесут в портфель 120 750 руб. Остальную сумму в общем-то можно будет добрать за счет поступающих в декабре-ноябре купонов от остальных облигаций так что на эти цели деньги зарезервированы.
А касательно предстоящих спекуляций вот что добавлю. Пока акции не куплены все представляется в радужном цвете особенно глядя в зеркала заднего вида на уже отработанный график котировок, но как будет после покупки черт его знает. Как минимум у меня в портфеле есть наглядный пример неудачных спекуляций в виде Роснефти. Январь 2022, куплено 300 штук по 537 рублей и вот они до сих пор в портфеле, правда с меньшей средней и в большем количестве, но первые 300 это именно пример для меня такой неудачной краткосрочной спекуляции. И это все-таки Роснефть, первый эшелон с выплатой дивидендов которая в цене-таки восстановилась. А сейчас во все тяжкие с третьим эшелоном пойду. Но благо сумма с одной стороны небольшая в сравнении со всем портфелем, с другой ну лежали бы они в Сегеже и Алросе – ни рыба ни мясо, а так хоть веселье будет тем более в рамках допустимого риска : )
На этом пока все. Итоги недели ниже, спасибо Экселю.
Подписывайтесь (каждый подписчик для моего маленького канала на вес золота), берегите нервные клетки – они в отличии от котировок акций не восстанавливаются :)
Продолжение следует…