Санкции постепенно оказывают свое влияние, и пока мы с вами ожидаем новостей от Санкт-Петербургской биржи на тему заблокированных бумаг, давайте рассмотрим, какие аналоги «валютных» инструментов можно найти в нашей юрисдикции.
1. Замещающие облигации
Один из самых популярных и безопасных инструментов получения валютной прибыли. Сейчас на рынке торгуется боле 30 выпусков различных облигаций. Наиболее интересными можно выделить выпуски Газпрома с погашением в 2037 и 2034 году, которые на текущую дату дают доходность 7,4% и 7,3% в долларах. Подробнее о замещающих облигациях, доступных к покупке в Финаме, и их доходности можно почитать здесь.
2. ПИФы
Паи ПИФов, как правило, доступны и «неквалам». При небольшом пороге входа пайщик может получить долю в хорошо диверсифицированном портфеле под управлением профессионала. Здесь можно создать свой портфель из разных ПИФов: облигаций, акций, денежного рынка, фондов на золото, также можно в каждом из сегментов выбрать фонды с промежуточными выплатами.
3. Сырьевые активы
GLD/RUB и SLV/RUB позволяют получить в своем портфеле позицию по золоту и серебру с реальной поставкой и хранением в депозитарии Мосбиржи. Стоимость валютных пар полностью повторяет стоимости базовых активов и может выступать квазидолларовой альтернативой вложений. Жесткая монетарная политика ФРС пока сдерживает рост сырьевых активов, но насколько долго они смогут это использовать, остается загадкой.
4. Срочные контракты на иностранные индексы, торгуемые на ММВБ
Подойдут, если вы любитель индексного инвестирования или ищете краткосрочный способ заработка в валюте. SPYF и NASDAQ 100 полностью копируют динамику индексов Американского рынка S&P 500 и NASDAQ. Инструмент является наиболее ликвидным среди всех биржевых фьючерсов. Для любителей «экзотичных» вложений, есть аналогичные фьючерсы на индексы Гонконгского, Немецкого, Европейского и Японского рынка.
5. «Сегрегированный Global»
Возможность инвестировать на зарубежных рынках все же есть. Ряд брокеров, в том числе Финам, дают возможность торговать зарубежными активами на сегрегированном счете. Он предоставляет доступ на американские рынки NYSE и NASDAQ и позволяет снизить санкционные риски, т. к. бумаги будут храниться в иностранных депозитариях, а сам счет открыт в международном партнере Финама. Найти описание счета «Сегрегированный Global» и открыть его онлайн можно здесь.
Пока неизвестно, что дальше будет с СПБ биржей, время заставляет переориентироваться на торговлю альтернативными инструментами, в том числе на российском рынке и рынках дружественных стран. Что ж, как всегда, будем привыкать. Если остались вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить.