Фондовый рынок готовится к мощному старту в 2024 году. Какие эмитенты будут двигать акции вверх, и почему российские ценные бумаги оказались устойчивыми к внешнему давлению.
Выручка компаний растет
В конце 2023 года - начале 2024 российский фондовый рынок имеет все шансы на серьезный рост. Давайте разберем основные факторы, которые будут способствовать взлету котировок акций ведущих компаний.
По данным Московской биржи, объем торгов акциями вырос на 59% по сравнению прошлым годом и составил 28,8 трлн рублей.
Слабый курс рубля делает экспортеров сырья и металлов более конкурентоспособными на мировых рынках. Их продукция в долларовом эквиваленте стоит дешевле.
При этом затраты компаний в рублях не растут, а выручка в валюте - увеличивается. Это ведет к росту чистой прибыли.
- Акции Газпрома с начала года выросли на 15%;
- Лукойла - на 20%;
- НЛМК - на 8%.
Индекс акций экспортно-ориентированных компаний RTS за период 2022 показал рост на 59%. Аналитики прогнозируют дальнейший рост бумаг этих экспортеров и в 2023 и ближайшем 2024 году.
Свято место пусто не бывает
Происходит импортозамещение в ряде отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Российские компании получают возможность занять ниши, ранее закрытые для них иностранными конкурентами. Это касается производителей электроники, станкостроения, фармацевтики.
Например, бумаги фармацевтической компании "Фармсинтез" с начала года выросли на 65%. Сейчас наблюдается снижение, но фирма в скором времени восстановит свои показатели. Спад временный.
Выполняют обязательства
Крупные компании возобновят выплаты дивидендов в конце 2023 года, а также уже пообещали щедрый доход в 2024 году.
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предполагает дополнительный механизм защиты для инвесторов.
Эмитентов хотят на нормативном уровне заставить придерживаться дивидендной политики. То есть приостановки выплат не будет. Либо придется отчитываться за любые отклонения от взятых на себя обязательств.
Надежные игроки рынка
Несмотря на недавнее решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 15%, есть ряд отраслей, которые напрямую выигрывают от ее повышения.
В первую очередь, это банки и другие финансовые организации. Их процентные доходы растут, так как увеличивается разница между ставками по кредитам и депозитам.
Особенно сильный прирост финансовых результатов продемонстрируют:
- Сбербанк;
- ВТБ;
- Московская Биржа;
- Ренессанс;
- Страхование.
Их акции имеют хороший потенциал роста. Поэтому несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, есть сектора и отдельные эмитенты, которые не пострадают, а даже укрепят свои позиции. Это создаст хороший задел для общего роста российского фондового рынка.
Потенциал через IPO
Многие российские компании решили "не опускать ручки", а воспользоваться моментом, чтобы привлечь дополнительные средства в развитие бизнеса.
Способ оказался самым простым - через первичное размещение акций и выход в IPO.
Этот процесс открывает для бизнеса новые перспективы по привлечению капитала в сложных экономических условиях.
Одними из первых в этом году провели IPO биотехнологическая компания Genetico, микрофинансовая организация "СмартТехГрупп", IT-компания Astra Group. Они смогли привлечь от 0,5 до 3,5 млрд рублей.
Эксперты прогнозируют, что до конца года состоятся IPO крупных компаний ТМК, EuroTrans, "Южуралзолото", "Кристалл", "Мосгорломбард". Они планируют привлечь от 4 до 26,5 млрд рублей каждая.
Несмотря на отток иностранных инвесторов, спрос со стороны российских участников рынка остается высоким. Наши соотечественники видят в акциях прекрасный способ не только сохранить, но и увеличить свои активы.
Как думаете, прогноз по росту акций - верный?
Делитесь своим мнением в комментариях.
🔵Подписывайтесь на канал "Типичный Баффет" и оставайтесь в курсе всех экономических и финансовых новостей! Будем расти вместе.
А вот материал про 5 прибыльный акций уже в декабре 2023: