14 ноября 2023 года компания Магнит публично предоставила своим акционерам операционные и финансовые результаты своей деятельности за 9 месяцев 2023 года. Выручка выросла на 7,0%, рентабельность составила 6,7%, как видим рост составил скромный по сравнению с конкурентами. Есть преимущество компания Магнит демонстрирует достаточно стабильную операционную и чистую рентабельность, это радует акционеров. Своем отчете компания о дивидендах ничего не сказала, это печально, многие брокерские компании надеются увидеть дивиденды в 2024 году, делают свои прогнозы по дивидендам, ориентировочно 389 рублей на одну акцию. На данной информации постараемся сделать прогноз движения акции Магнит до конца декабря с помощью технического анализа.
Часовой график показывает начиная с 16-21 ноября акция Магнит начало свое движение на вверх, дошла до уровня 6010. Далее перешла в боковое движение в коридоре 5910-6010, где внутри боковика находится в середине бокового коридора 5910-6010, с попыткой дойти до линии поддержки.
Индикатор RSI находится ниже уровня 70% двигается в сторону уровня 50%.
Индикатор MACD показывает медленная линия находится выше нулевого уровня старается уйти плавно на вверх. Быстрая линия снизу прошла нулевой уровень и медленную линию и рядом параллельно двигается с медленной линией на вверх.
Объем торгов находится практически на нулевом уровне.
Вывод: Быкам не удалось развить свое наступление на вверх, медведи на уровне 6010 смогли остановить движение быков, теперь быки стараются накопить силы, чтобы пройти уровень 6010.
Дневной график показывает быки делают попытку удержаться на уровне 5952, как это получится трудно сказать сил у быков маловато.
Индикатор RSI пробил уровень 50% готовится двигаться дальше на вверх.
Индикатор MACD показывает медленная линия находится выше нулевого уровня с горизонтального движения перешел к движению нулевому уровню. Быстрая линия сверху пробила медленную линию, дошла до нулевого уровня и перешла в горизонтальное движение.
Объем торгов показывает не большую активность на рынке спекулянтов и мелкого частного инвестора.
Вывод: Быки стараются набрать силы и вернутся на линию сопротивления, чтобы ее пробить, скорее всего не получится, сил маловато накоплено.
Недельный график показывает попытка будет, чтобы проверить на прочность уровень 6010, скорее всего попытка будет не удачной. Медведи постараются удержать за собой уровень 6010, чем отдать быкам уровень 6010.
Индикатор RSI не дойдя до уровня 70% развернулся для движения вниз, не дойдя до уровня 50% остановил свое движение вниз, сделал попытку развернуться в сторону уровня 70%.
Индикатор MACD показывает медленная и быстрая линия находятся выше нулевого уровня, но двигаются вместе и горизонтально.
Объем торгов находятся практически на нулевом уровне, активность практически слабая.
Вывод: Быки на своей дороге на вверх встретила серьезное сопротивление медведей, чтобы преодолеть сопротивление медведей сил нет. Потому что компания Магнит в своем отчете за 9 месяцев, ничего не сказала о дивидендах, вот в этом есть слабость быков.
Месячный график показывает быки делают попытку пройти уровень 6010, но сил маловато.
Индикатор RSI не дойдя до уровня 50% развернулся в сторону уровня 70%, но появились признаки попытки остановить движение на вверх.
Индикатор MACD показывает медленная линия плавно старается оторваться от нулевого уровня на вверх. Быстрая линия снизу пробила нулевой уровень и медленную линию ушла на вверх, после перешла в параллельное движение с медленной линией.
Объем торговли понижается, но еще не дошла до нулевого уровня.
Вывод: У быков есть надежда закрепиться выше уровня 6010 и двигаться на вверх, но медведи не дадут индикатору RSI проходить уровень 70% и вернут быков за уровень 50%.
Из складывающей обстановки технический анализ показывает у быков нет сил идти выше уровня 6010. По причине неспособности быков, расти связано отсутствии информации по дивидендам за 2024 год. Пока в новостном фоне не появится информация о дивидендах и не вырастут растут показатели отчетов от компании Магнит, дальнейшего движения на вверх не видать акции. Исходя из этого можно сделать несколько вариантов прогнозов до конца года движения акции на рынке.
1. Экономическая обстановка в стране постепенно улучшается, компания Магнит говорит о дивидендах. Это позволяет акции в начале декабря оторваться от уровня 6010 и выйти на уровень 6130. К середине декабря зайти в коридор 6200-6300, находимся ближе к уровню 6300, концу декабря заходим в коридор 6400-7100.
2. Новостной фон нейтральный, компания Магнит сообщает акционерам о дивидендах будет сказано весной 2024 года. До середины декабря двигаемся по варианту: 1, застреваем в коридоре 6200-6300, но ближе к уровню 6200. С середины декабря возвращаемся в коридор 6130-6200, но ближе к уровню 6200.
3. Новостной фон нейтральный, компания Магнит о дивидендах молчит, быкам не получается закрепится выше уровня 6010. Уже к началу декабря находимся на уровне 6010 или находимся под уровнем 6010, заход к уровню 6130 не получился. К середине декабря находимся в боковом коридоре 5910-6010, скорее всего в середине коридора. Концу декабря возможно останемся в середине коридора или скатимся на уровень 5910, есть шанс уйти вниз за уровень 5910.
4. Новостной фон постепенно ухудшается, компания Магнит о дивидендах молчит, отчет за 4 квартал выходит слабый. Это толкает акцию к началу декабря пробить уровень 5910 зайти в коридор 5750-5910 находится ближе к уровню 5750. К середине декабря будет попытка пройти уровень 5750 и зайти в коридор 5500-5750, концу года постараться пройти уровень 5500 или удержаться в коридоре 5500-5750. Если пробиваем уровень 5500 заходим в коридор 5200-5500, находимся ближе к уровню 5500.
Как видим из вариантов прогнозов, чтобы быки двигались на вверх или удержались на уровне 6010, необходим положительный фон и компания сказала о дивидендах. Новостной фон нейтральный, компания Магнит о дивидендах молчит или отделывается общими словами, тогда у акции есть шанс удержаться в коридоре 5910-6010. Ухудшение новостного фона и молчание компании Магнит на счет дивидендах, заставит акции двигаться вниз. Поэтому буду придерживаться варианта: 3 до начала декабря, может до конца года. Если в начале декабря произойдут изменения в новостном фоне и отчетах компании Магнит, также скажет о дивидендах или не скажет, тогда может активизироваться вариант: 2 или 4. Вариант: 1 активизироваться может к середине декабря при положительном новостном фоне и компания Магнит, скажет о дивидендах на 2024 год.
Данный прогноз, носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор, может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение, как действовать на фондовом рынке. Потому что у меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии, написан данный информационный прогноз.