Мировой финансовый рынок для трейдинга, делится на четыре основные группы:
1. Товарно-сырьевой рынок - это отдельный рынок товаров или товарных групп, сформированных по производственным или потребительским признакам.
К товарам, торгуемым на сырьевых биржах, относят цветные и драгоценные металлы (золото, платина, серебро, медь, алюминий, никель и пр.), углеводороды и энергоносители (нефть, газ, мазут, уголь), сельскохозяйственную продукцию (зерно, хлопок, сахар, кофе) и пр.
2. Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование.
3. Криптовалютный рынок — это огромный слой современной экономики, состоящий из всех известных цифровых блокчейн-монет.
4. Валютный рынок – это финансовый рынок, на котором происходит обмен одной валюты на другую.
Участники рынка также делятся на группы:
1. Банк (Маркетмейкер). Маркетмейкер — это юридическое лицо, один из участников биржевых торгов. Чаще всего эту роль играют банки, фонды или брокеры. Они берут на себя обязательство поддерживать спрос и предложение на определенные ценные бумаги — так, чтобы обычные инвесторы могли быстро продать или купить нужный им актив по рыночной цене.
2. Транснациональная корпорация (ТНК) — крупное коммерческое предприятие, которое занимается производством и реализацией товаров или услуг в нескольких странах, а также владеет международными активами и осуществляет международные инвестиции.
3. Спекулянты – это лица, которые покупают что-либо не для собственного потребления, а с целью последующей продажи по более высокой цене.
4. Трейдер — человек или организация, занимающиеся торговлей финансовыми инструментами, такими как акции, валюты, товары или другие активы, с целью получения прибыли от изменения цен.
Брокер - это профессиональный участник рынка ценных бумаг, который выступает посредником между частным инвестором и биржей. По закону обычный человек не может совершать операции на бирже напрямую, поэтому он обращается к брокеру, и уже тот от имени клиента покупает или продает финансовые активы. Для работы с брокером инвестору требуется открыть брокерский счет.
Далее речь пойдет о валютном рынке.
Например валюты USD/RUB (базовая/котируемая) - показывает, за сколько Рублей (RUB) мы покупаем Доллар (USD). Каждый пункт изменения котировки приравнивается к 1$.
Технический анализ — это исследование динамики рынка с помощью графика и различных индикаторов, которые формируются на основании цены актива и других данных. Такой подход позволяет предсказывать вероятность и направление будущего движения цены.
Постулаты технического анализа:
1. Цена учитывает всё: Суть этого постулата заключается в том, что любой фактор, влияющий на стоимость ценной бумаги или на текущий курс данной валюты — экономический, политический, психологический - заранее учтен и отражен на ценовом графике. Другими словами, на любое изменение цены есть соответствующее изменение внешних факторов. Поэтому в изучении влияния фундаментальных факторов нет никакой необходимости, а самой ценовой истории уже достаточно для прогнозирования цен.
2. История повторяется: Следствие этого постулата: тщательный анализ прошлого поведения цен позволяет спрогнозировать движение цен в схожих ситуациях в настоящем.
3. Цена подчинена тенденций: Следствие первое заключается в том, что действующая тенденция, по всей вероятности, будет развиваться далее, а не обращаться в собственную противоположность, то есть этим следствием исключается неупорядоченное, хаотичное движение рынка.
Трендовый анализ - это метод, используемый в техническом анализе, который пытается предсказать будущие движения цен на акции на основе недавно наблюдаемых трендовых данных. Анализ тенденций использует исторические данные, такие как движение цен и объем сделок, для прогнозирования долгосрочного направления настроений рынка.
- Восходящий тренд: также известный как Бычий тренд, представляет собой длительный период роста цен на определенную ценную бумагу или рынок. Восходящие тенденции обычно рассматриваются как признак экономической мощи и могут быть обусловлены такими факторами, как высокий спрос, растущая прибыль и благоприятные экономические условия.
- Нисходящий тренд: также известный как Медвежий тренд, представляет собой длительный период падения цен на определенную ценную бумагу или рынок. Нисходящие тенденции обычно рассматриваются как признак экономической слабости и могут быть вызваны такими факторами, как слабый спрос, снижение прибыли и неблагоприятные экономические условия.
- Боковой тренд: также известный как Flat, представляет собой период относительно стабильных цен на определенную ценную бумагу или рынок. Боковые тренды могут характеризоваться отсутствием четкого направления, когда цены колеблются в относительно узком диапазоне.
Компьютерный анализ (индикаторный) – это анализ графиков с использованием различных компьютерных индикаторов, которые основаны на математике и статистике.
Есть три основных вида биржевых графиков: линейные, свечные и баровые:
Баровый график: показывает цену в виде горизонтальных полос, где высота полосы представляет диапазон цены, а положение полосы на оси времени — время торгов.
Свечной график: представляет данные в виде «свечей», где высота свечи показывает диапазон цены, а тело свечи — направление цены (рост или падение).
Линейный график: показывает цену актива в виде линии на оси времени.
Фундаментальный анализ – это метод, используемый инвесторами и трейдерами для определения внутренней стоимости активов или бизнеса.
Трейдинг - это в первую очередь риск, поэтому нужно оценивать ситуацию с "холодной головой".
