Всем привет! Я вернулся из Пхукета) Теперь меня не мучает совесть о моем нерациональном потреблении и можно с чистой душой продолжить этот канал.
С моего крайнего отчета, в портфеле произошли существенные изменения. Мне нужна была подушка безопасности, поэтому я выводил в кэш часть позиций (осуждаю). Я категорически против того, чтобы пытаться продавать свои позиции, с целью откупить их ниже. Строго БАЙ энд ХОЛД! Но в этот раз продал, достаточно удачно, некоторые из позиций (просто повезло):
1.М.Видео. Продал по 220р, сейчас она 191р ( -15%)Откупать обратно не планирую.
2.Сегежа. Продал по 6,035р, сейчас она 4,68р (-30%) Я В ШОКЕ!Откупил даже обратно. В компанию верю, НО услышав новость про допку, продал в этот же день. Пока не прояснится ситуация с доп эмиссией, лезть не буду. К плохим показателям компании готов, к допке - нет.
3. Эталон. Продал по 80р, сейчас он 81,8р (+2%)Считаю, что с такими ставками, в недвижке много рисков. Все держится на льготной ипотеке. Как только этот шаткий стульчик выбьют из под зада девелоперов, будет больно падать. Есть мнение, что льготная ипотека никуда не денется. Скорее да, чем нет, но доступность ее для населения будет снижаться (поднятие первоначального взноса и пр). Но сам эмитент мне нравится, на хорошей просадке, откупил бы обратно.
4.Алроса. Продал по 71,19р, сейчас она 70,12р (-1,5%)На рынке алмазов спад, а над компанией угроза санкций все реальнее. На долгосрочную перспективу, можно брать, но хотелось бы значительно ниже.
5. ОФЗ 26238. Продал по 692р, сейчас 663р (-4%)Рановато взял и не думал, что наш ЦБ будет так агрессивен.Откупил недавно ОФЗ обратно, но уже 26230 т.к нкд был меньше.И уже (пока) в +3,63%. Некоторые считают, что рано брать дальние ОФЗ, дно по ставке еще не прошли. Я же думаю, когда дно пройдем, будет уже поздно (они улетят на верх). Даже если мы еще не на дне, но дно уже близко. А значит - пора!
Помимо облигаций ОФЗ, есть у меня корпораты, да какие))
Да, я влез в этот блудняк с облигациями М.Видео. Кто не в курсе, было дело, весь Пульс стоял на ушах и компании пророчили банкротство. И я, как в старые, но не добрые времена 22-го, залетел на палубу этого горящего корабля и «половил там ножей».
Как итог:
М.Видео выпуск 3. -4,78%
М.Видео выпуск 4. - 8%
Офигенно залетел, такой минус на облигах))
Правда купоны еще капнули, около 3000р.
На выплату купонов этих и был расчет, только не на сами эти купоны, а на то, что народ осознает, что компания не банкрот и тело отрастет. Тело отросло после выплат, но не настолько как я ожидал. Но ничего. Я верю, что люди еще осознают, что никуда пока М.Видео не денется, а доходность то заманчивая (Псссс, народ, налетай! Не ИИР). Так что верим и ждем.
А теперь перейдем к моим оставшимся акциям:
1.Башнефть. +16% с моего прошлого отчета. И мои первые 2 икса! (120% сейчас) Что за пушка!
2.Лукойл. + 32% с моего прошлого отчета. Ля, ты тварь, больше всех хотел тебя купить и ты больше всех отрасла.
3.Нефтехим. -4,35% с моего прошлого отчета. Вот к ней уже можно присмотреться, компания, одна из немногих, практически не выросла на этом бешеном ралли. Оно и понятно, огромный капекс, о крупных дивах на ближайшие годы можно забыть. Но зато какие могут быть долгосрочные перспективы (берем на прицел).
4.НЛМК. Стоит на месте с моего прошлого отчета. Где дивы?!
5. Сбер. + 10% с моего прошлого отчета. У Бати все хорошо, все слишком подозрительно хорошо!
6.Северсталь. + 7% с моего прошлого отчета. Где дивы?!
7.Сургут. + 32% с моего прошлого отчета. И мои вторые 2 икса (+107% сейчас) Что за зверь этот ваш кубышка! Главная интрига следующего года. Просьба слабонервным и беременным присесть на диван. Если даст дивиденды, прогнозируемые многими, 15р на акцию, я получу, ВНИМАНИЕ 55% дивдоходность!!!! Как тебе такое, старик Баффет?! (Позвони мне, есть тема).
8.Татнефть. + 20% с моего прошлого отчета. Единственная компания, что я подкупил (8шт). Мне просто уже стыдно было перед ней, 2 раза дала мне дивы за это время, а я ни копейки ей реинвеста. Поэтому, крайние дивы отправил обратно Татке, заслужила. Под каким-то давлением сейчас ее цена, относительно других нефтяников. Вроде причин особо нет, что-то здесь не чисто. Заговор? Инсайд? Ваше мнение, господа знатоки.
Как вы поняли, я все еще жду коррекцию на рынке акций (дебел, бл! Пока ждал, они поотрастали на 50%. Это какая должна быть коррекция, чтобы оправдать твою тупость) а с текущими ставками она более реальна. Девальвация рубля стопарнулась, а именно благодаря ей во многом мы и поросли. Следующий год, я жду более тяжелый для наших компаний.
Жду коррекцию, набираю дальние ОФЗ.
Также хотел был возродить свой проект «Инвестиции вместо Ипотеки». С одной стороны все дорого, с другой редомициляция на носу. Думаю.
Все, что описано выше, является лишь плодом больного воображения автор, а не инвестиционная рекомендация!
Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на профиль)