☔Про погоду в этот раз писать ничего не буду - она типично осенне-питерская. Вчера весь день был за сотню км от города, помогал своим родственникам готовить дачу к зимнему сезону. Поэтому на большинство вчерашних комментариев ответил лишь сегодня.
Когда какая-либо статья набирает популярность в ленте, оказывается чтобы ответить на комментарии, требуется уйма времени. Но вроде бы посмотрел все, никого не обидел (если вдруг обидел - прошу прощения, давайте мириться). Приятно, что есть обратная связь от читателей.
❄️На прошлых выходных пейзаж был веселее, когда в Питер принесло снежный циклон:
💧Очередная неделя подошла к концу, а значит пришло время подвести итоги дивидендных и купонных выплат, полученных мной в период с 30 октября по 05 ноября.
❗Начну с работы над ошибками. В прошлый раз я умудрился пропустить и не рассказать про САМУЮ БОЛЬШУЮ купонную выплату прошедшей недели - на меня же ещё 23 октября свалился купон по еврооблигации Альфа-банка $XS2063279959 (Alfa 2030).
🅰️У меня на счёте в Тинькофф сейчас одна облигация Alfa 2030, покупалась в марте этого года по цене 714$. Потом она успела сходить существенно ниже на ослаблении рубля, но в последние месяцы опять здорово подросла и сейчас торгуется по 733$, то есть я заработал бумажную прибыль и на росте тела тоже, не считая двух пришедших за это время купонов.
Это не замещайка, а именно еврооблигация (что видно по ISIN-номеру), но купоны по ней выплачиваются в рублях по курсу ЦБ на день отсечки. Кстати, в прошлый раз (в апреле) купон составил всего 2 429 рублей.
Номинал облигации - 1000$. Погашение в в апреле 2030, но у облиги есть колл-опцион через полтора года. Текущая доходность к колл-опциону - 31,67% (в долларах!) по данным брокера Тинькофф. Не буду перегружать этот отчет информацией, но понятно, что у облигации есть свои нюансы, поэтому она и торгуется с такой нехилой доходностью. Фактически это суборд (хоть и хороший суборд), а значит, существуют и риски невыплат при определенном стечении неприятных обстоятельств.
💎Рассказ о выплатах этой недели, начну, по традиции, с дивидендов. На счёт в Сбере, как и многим коллегам-инвесторам, упали дивы от нашего крупнейшего алмазодобытчика Алросы $ALRS.
Ранее рассказывал, как надо мной потешались в августе, когда я говорил о том, что жду Алросу ниже 75 рублей за акцию.
В Алросу, несмотря на все происходящее и негативную конъюнктуру для алмазного бизнеса в целом, верю и понемногу продолжаю докупать. У меня сейчас всего 190 акций, так что набор позиции ещё только начат.
🏛️Ну и самые "весёлые" дивы этой недели - в Тинькофф пришли первые (и не исключено, что они же последние) дивиденды от фонда на американские трежерис $TLT. В количестве аж 20 центов 😂 Выглядит как хорошо продуманная насмешка после событий 2 ноября в части СПБ Биржи.
📌Постоянные читатели знают, что я начал набор позиции по $TLT некоторое время назад и даже подготовил по этому случаю подробнейший разбор фонда, который опубликовал в этой статье:
Успел взять всего 2 лота со средней ценой 88$ и планировал набирать ещё, пока стоимость пая была ниже 90$. Это была моя "беспроигрышная" ставка на ближайшие кварталы, если бы не случились жесткие санкции и крах СПБ Биржи. Теперь я временно (аль безвременно) заморожен в этой небольшой позиции и боюсь, что её придется либо срочно продать (если дадут выйти), или наблюдать, как ракета TLT улетает в космос без меня.
Ладно, теперь к более приятным уведомлениям - к регулярным купонам, которые не дают унывать!
🇷🇺 Была полностью погашена и получены финальные купончики по региональной облигации Республики Хакасия. Держал эту облигу очень давно, года наверное два, поэтому попрощался с ней как с добрым другом. Кстати, в Хакасии ни разу в своей жизни не был.
На часть освободившихся средств добрал другую интересную муниципальную облигу - Ульяновская область 35002 с текущей доходностью к погашению 14.3%. Писал об этом в своем пятничном Инвест-марафоне.
Листайте вправо:
🇷🇺 Туда же упали купоны и амортизация по другой региональной облиге - Красноярский край вып. 14 $RU000A0ZYFB8. Кстати, в Красноярске я тоже пока ещё не был. Они же там с Хакасией где-то рядом?
Погашение этой облигации через год, в конце октября 2024. Текущая доходность к погашению всего 11,12%. Добирать не планирую.
👉Ниже 2 скрина (частичное погашение и купоны):
🏭Было также три купонных выплаты с моего ИИС, который в ВТБ. На счет упали очередные купоны от теплоэнергетиков ТГК-14 $RU000A1066J2.
Погашение планируется через 2.5 года, в апреле 2026. Текущая доходность к погашению 14,11%. При таком соотношении доходности и ключевой ставки добирать не планирую, если доходность подрастет хотя бы до 15,5% - наверное, возьму ещё.
🥇С ИИС на банковскую карту ВТБ также упали первые после покупки полугодовые купоны по 1-му выпуску облигаций ПАО "Селигдар" $RU000A105CS1. Многие покупают "Золотые" бонды этого эмитента, а я вот держу обычные рублёвые.
Погашение планируется через 2 года, в конце октября 2025. Текущая доходность к погашению 14,31%. Как и в случае с ТГК-14, при таком соотношении доходности и ключевой ставки добирать не планирую, если доходность хотя бы превысит ключевую - наверное, возьму ещё.
👨🏼🌾Также свои очередные купоны честно выплатили агрономы и сеятели зерновых из ООО "Маныч-Агро" $RU000A1032D7. Держу 10 облигаций, и покупать ещё бумаги пока не планирую - слишком скромный рейтинг у этих аграриев.
Погашение планируется через 1.5 года, в апреле 2025. Текущая доходность к погашению - всего 15,27%. Для рейтинга "BB-" это как-то слишком мало, согласитесь.
🇧🇾А вот кто порадовал выплатой пожирнее, так это наши братья-белорусы по выпуску Беларусь07 $RU000A100D89. Это те же ОФЗ, только белорусские, с определенной рисковой премией к нашим. Держу бумаги бульбашей (я любя, если что 😉) ещё с начала 2021 года на двух счетах: в Сбере и в Тинькофф, на каждом по 20 облигаций.
Погасятся они тоже через полтора года, в апреле 2025. Текущая доходность к погашению - 13,78%. Может быть, увеличу позицию, а может быть и нет. При прочих равных, некоторые надежные российские корпоративные эмитенты сейчас дают доходность безусловно поинтереснее.
👉Листайте вправо:
На сегодня это всё, я даже честно говоря утомился подсчитывать и скринить все пришедшие выплаты 😄 Желаю нам всем, чтобы мы всю жизнь утомлялись только от этого занятия 😉😄
Подписывайтесь на мой молодой телеграм-канал. Зачем? 🤔 Ну, во-первых, мне будет приятно, а во-вторых, там публикуются основные посты в сжатом и удобном виде 😊
❓А как дела с денежным потоком у вас? Получали какие-нибудь купоны или дивиденды на этой неделе? 😉
📌Вот тут детально рассказал, что такое флоатеры и линкеры и когда их выгодно покупать:⬇️
📌У этой статьи почти нет просмотров. А я ведь старался, рассказывал, там есть прикольные истории из жизни:⬇️
Кстати, если у вас есть аккаунт в Тинькофф, можете подписаться на меня в Пульсе по нику Sid_the_Sloth:
