Научиться торговать как профессионал может быть непросто, когда вы только начинаете. Вот 10 наиболее распространенных торговых ошибок, допускаемых начинающими дневными трейдерами: от усреднения до эмоциональных сделок.
Эмоции – злейший враг трейдера
Как это ни парадоксально, но большинство начинающих трейдеров держат потери и отказываются от выигрышей. Что, когда читаешь это вслух, звучит смешно. Тем не менее, несколько исследований показали, что это самая распространенная ошибка трейдеров. Так зачем же нам делать что-то столь очевидно невыгодное? В основе всего этого лежит не какое-то сложное техническое препятствие для разума. Это просто наша человечность и совершенно иррациональный, но понятный страх потери.
Принцип прост.
Когда мы начинаем побеждать, мы беспокоимся о потере достигнутого. Мы закрываем сделки преждевременно, чтобы получить прибыль до того, как цена снова начнет падать. Мы должны держаться за него и закрывать его, как только он появится, что максимизирует прибыль.
И наоборот, когда мы начинаем проигрывать, мы дольше держим убыточную позицию в надежде, что в какой-то момент она развернется вверх. У нас есть иррациональная вера в то, что мы уменьшим или устраним потери.
Это тот же принцип, который используют казино, чтобы заставлять ничего не подозревающих посетителей тянуть одноруких бандитов до тех пор, пока их банковские счета не опустеют.
Таким образом, даже если у нас больше прибыльных сделок, чем проигрышных, средний размер выигрышей по сравнению с проигрышами со временем приводит к тому, что мы оказываемся в торговой позиции с чистым убытком.
Это самая основная и разрушительная ошибка, которую может совершить любой трейдер, поскольку она порождает множество дальнейших ошибок, которые, если их не остановить, могут стать привычками, от которых трудно избавиться. Вот 10 наиболее распространенных торговых ошибок, допускаемых трейдерами.
1. Нереалистичные ожидания
Общая проблема новых трейдеров заключается в том, как они определяют успех в качестве трейдера Форекс . Многие выходят на поле с мыслью, что они могут быстро заработать деньги и, по сути, выигрывать в лотерею каждый день, если им повезет. Трейдинг – это не азартная игра. Это требует ключевого набора навыков, дисциплины, аналитических способностей, планирования и долгосрочного видения.
Умерьте свои ожидания и относитесь к торговле как к долгосрочному делу, а не как к вечеру в любимом казино.
2. Торговля без торгового плана
Еще одна серьезная ошибка в трейдинге — полагать, что навыков и практики достаточно. Когда у нас нет параметров, по которым можно было бы оценить достоверность нашего торгового выбора, мы рискуем поддаться эмоциям, даже не подозревая об этом.
Торговый план обеспечивает необходимую основу для построения последовательного пути роста к прибыльности и включает, среди прочего, четкие цели, тщательный анализ, реалистичные ожидания прибыли (и убытков) и разумные временные горизонты.
3. Неспособность сократить потери
Если оставить убыточную позицию в надежде на разворот, это рискует уничтожить как прибыль, так и капитал. Люди часто спрашивают, могут ли внутридневные трейдеры использовать стоп-лосс для минимизации потерь, когда позиция начинает снижаться. Ответ: да. Ограничение ваших убытков с помощью стопов является надежной тактикой и может помочь максимизировать ценность ваших выигрышей с течением времени, но помните, что стоп-лосс ордера не гарантированно будут исполнены, поэтому следите за своими сделками.
4. Рискуете больше, чем можете себе позволить
Помимо минимизации потерь и максимизации прибыли, многие трейдеры забывают также управлять риском уничтожения своего капитала. Установление ограничений на размер капитала, которым вы готовы рисковать в любой момент времени, является полезной стратегией, позволяющей продолжать торговать и не оказаться в переэкспонированной позиции. Хотя чрезмерная подверженность риску может максимизировать прибыль, она также увеличивает убытки и может сигнализировать о переходе от торговли к азартным играм.
5. Соотношение прибыли/риска
После того, как вы установили лимиты и стопы, важно понять вашу общую производительность. В своем торговом плане вам необходимо установить некоторые цели на основе набора показателей. Одна из ключевых торговых ошибок, которую допускают многие трейдеры, заключается в том, что они не отслеживают средний убыток и прибыль на сделку.
Например, если в среднем вы теряете 10 долларов США на убыточной сделке и зарабатываете 15 долларов прибыли на каждой выигрышной сделке, то ваше соотношение прибыли/риска составит 15 долларов США/10 долларов США = 1,5. Коэффициент 1 является безубыточным, а все, что выше 1, считается прибыльным.
Это соотношение является индикатором вашего общего успеха как трейдера и не позволяет вам наслаждаться большими победами, не сравнивая их с вашими потерями.
6. Усреднение или добавление к убыточной позиции
Это распространенная ошибка, которую допускают многие внутридневные трейдеры, которые иногда используют длинные торговые позиции, чтобы оправдать сохранение краткосрочных убытков. Идея состоит в том, что вы покупаете больше при убыточном тренде, чтобы, когда цена «в конце концов» поднимется выше вашей начальной позиции, вы максимизировали свою прибыль, потому что вы купили по более низкой цене.
Как дневной трейдер, вы рискуете, что цена никогда не поднимется выше вашей первоначальной позиции до закрытия торгового дня, и в конечном итоге вы потеряете хорошие деньги после плохих.
7. Слишком большое использование рычагов
Использование кредитного плеча или возможность взять кредит у брокера для совершения гораздо более крупной сделки очень заманчиво, особенно когда капитал трейдера невелик.
Платформа OANDA Trade поддерживает торговлю с кредитным плечом, что означает, что вы можете открывать позиции, превышающие баланс вашего счета, и торговать, не внося полную стоимость позиции, которую вы хотите открыть. Одним из преимуществ торговли с кредитным плечом является то, что вы потенциально можете получить большую прибыль по сравнению с инвестированной суммой. С другой стороны, торговля с кредитным плечом также может привести к значительным и быстрым потерям вашего капитала. Важно, чтобы кредитное плечо осуществлялось в пределах, установленных в вашем торговом плане, чтобы защитить капитальную базу.
8. Попытка предугадать новостные события или тенденции
Опять же, игроки часто пытаются предугадать тенденцию или новостное событие и застраховаться от потенциального результата этого события. Типичным примером может служить ожидание объявления об изменении процентных ставок и хеджирование того, что их повышение может спровоцировать короткую позицию по конкретной валюте.
Хотя экономические основы важны для понимания долгосрочной игры, внутридневные сделки более уязвимы к другим факторам и требуют терпения, прежде чем действовать, даже после выхода новостей.
9. Страх пропустить
Страх упустить крупную выгоду, или FOMO, часто вызван новостным событием или популярным мемом в социальных сетях. Опять же, страх является ключевым мотивом и приводит к иррациональным решениям о торговле, даже если это противоречит любым параметрам и стратегиям, которые вы, возможно, установили в своем торговом плане.
10. Слишком много сделок слишком рано
Диверсификация сделок может быть хорошей тактикой снижения рисков. Однако слишком широкая и слишком быстрая диверсификация может привести к ряду ловушек. Слишком большое количество сделок с разнообразным портфелем за короткий период времени может привести к информационной перегрузке и глупым ошибкам.
Чрезмерная диверсификация также может привести к коррелирующим тенденциям, которые вы можете не заметить сразу. Это просто означает, что вы можете поверить, что снизили риск, но обнаружите, что ваши сделки связаны, и вы добились обратного.
Практика делает совершенным
Самая большая ошибка, которую допускают новички в любом деле, — это полагать, что добиться успеха легко. Торговля ничем не отличается, и, как и в большинстве других начинаний, для ее совершенствования требуются навыки и практика.
Навыку можно научиться. В Интернете доступно множество ресурсов, позволяющих новичкам получить знания и ноу-хау. Независимо от того, инвестируете ли вы в криптовалюту или торговлю на Форексе , начать работу довольно легко.
