Приветствую всех трейдеров! Одна из наших непростых задач вовремя торговли заключается в том, что после правильного входа всделку нужно «выжать» из неё по возможности максимум профита, ноделать это нужно грамотно. При чрезмерной жадности рынок просто вас размажет, и вы останетесь у разбитого корыта, а при нетерпеливости и поспешном закрытии позиций рынок очень часто продолжает «лететь» в нужном направлении, ставя трейдеров в довольно обидную ситуацию — размер его маржи сравнению с тем профитом, который трейдер упустил.
Как же найти оптимальный баланс, чтобы при больших движениях забирать профит выше запланированного, но при этом оставаться в рамках торговой системы, а при небольших движениях не отдавать накопленную прибыль и вовремя закрывать позицию?
В этой статье я расскажу сразу о четырёх рабочих способах максимизации профита, которые мы вместе со своей командой используем ежедневно.
Способ номер один — равномерное выставление тейк-профитов каскадом.
После открытия позиции по торговой системе в обязательном порядке необходимо выставить стоп-лосс и тейк-профит. Это делается либо автоматически с помощью робота-помощника “Xelius stop & profit” буквально за доли секунды, либо вручную.
Тейк-профит выставляется либо один, либо их выставляется несколько, в зависимости от текущей волатильности рынка в целом и торгуемого инструмента в частности.
Если волатильность составляет 1,5–2% от стоимости актива, то тогда трейдер вправе рассчитывать ни на один, а на несколько тейк-профитов, потому что амплитуда колебаний достаточно высока, чтобы тейки могли сработать. В этом случае ничего не мешает нам попробовать максимизировать свой профит.
Итак, способ номер один — равномерное выставление тейк-профитов каскадом. После выставления первого тейка, на расстоянии, которое заложено в используемой вами торговой системе от точки входа, трейдер выставляет ещё несколько тейков с одинаковым шагом. К примеру, берём 10 контрактов по фьючерсу, выставляем 5 тейк-профит заявок с равными долями по 2 контракта. Первый тейк-профит ставим, к примеру, через 500 пунктов, а последующие ставим равными долями с шагом в 50 пунктов друг от друга. В итоге все 10 контрактов у вас будут выставлены в виде тейков.
Если все 5 тейк-профитов сработают, то трейдер получит на 20% больше прибыли, чем он изначально закладывал в торговую систему, выставляя тейк-профит на удалее в 500 пунктов от точки входа в позицию.
Эта техника с выставлением через каждые 50 пунктов тейк-профитов работает качественно на низковолатильном рынке. В случае, если рынок более волатилен и индекс РТС, к примеру, ходит по две-три тысячи пунктов в день и более, мы можем рассчитывать на большие тейк-профиты и, соответственно, мы можем увеличивать шаг выставления тейков до 100 и даже до 200 пунктов.
Таким образом, в случае повышенной волатильности мы выставляем тейки через 500, 600, 700, 800, и 900 пунктов, увеличивая таким образом средний профит.
В целом здесь можно поиграть со значениями. Например, сделать шаг неравномерным, также как и объём, или сначала закрывать чуть больше, а затем по уменьшению.
Способ номер два — удвоение и утроение первой цели.
Данный способ также подразумевает деление своего торгуемого объёма на несколько частей и выставление тейк-профит заявок. Например, 500 пунктов первая, 1000 пунктов вторая, 1500 пунктов третья. Это называется закрыть позицию в несколько приёмов.
Способ номер три — комбинированный каскад
При данном способе трейдер сначала закрывает частично позицию по первой цели, затем частично кроется каскадом, выставляя несколько тейк-профит заявок на определённом расстоянии друг от друга. А последний 25–30 процентный объём позиции трейдер удерживает до таких событий, как:
— появление встречной формации.
— появление формации на шорт (в случае, если он стоял в лонге).
— достижение графической цели.
На некоторых формациях есть такое понятие, как графическая цель. Это достижение значимого уровня на рынке. К примеру, таким уровнем может быть максимум дня или максимум предыдущего дня или минимум (в зависимости от направления тренда).
Способ номер четыре — удержание позиции
При данном способе остаток позиции можно удерживать вплоть до закрытия основной торговой сессии. На трендовом рынке это очень полезно, потому что, как мы видим, в последний квартал 2019-го года и первый 2020-го рынок был трендовым и на нём часто происходили так называемые «ударные дни».
В такие дни рынок открывается гэпом и движется в одном направлении в течение всей торговой сессии вплоть до закрытия, без существенных откатов и закрывается в потолок или в пол в зависимости от тренда. То есть цена его закрытия («клоуз») равна его хаю (максимуму) либо его лоу (минимуму).
Соответственно, имеет смысл держать до закрытия рынка именно часть позиции. Первый же тейк-профит должен быть неизменен и по первому тейку важно закрыть позицию частично, чтобы обезопасить точку входа и перевести сделку в безубыточность. После чего можно уже постепенно «разгружаться» и удерживать позицию вплоть до закрытия рынка.
Данная техника очень эффективна и такие варианты закрытия позиции через выставление каскадов тэйк-профит заявок по нескольким целям (включая удержание ранее открытой позиции до графической цели, либо до закрытия дня) увеличивают профит вплоть до его удвоения.
Ну что ж, мы разобрали четыре способа увеличения профита в сделках. Если у вас есть свои авторские способы — поделитесь ими в комментариях. Расскажите, как вы выжимаете максимум из сделок. Нам будет интересно ознакомиться с вашими способами и сравнить их со своими. Выбирайте наиболее подходящий под рыночную ситуацию метод закрытия сделок и зарабатывайте больше.
🔥Грамотная торговля и инвестиции
🔥Торговля в команде
🔥Роботы для трейдинга
❗❗❗Подписывайся на телеграм XELIUS по ссылке ниже!