Рост Мосбиржи, падение доллара и крутое пике Америки - анализируем, делаем выводы, строим прогнозы на следующую неделю
Доброго дня всем! Неделя выдалась смешанной, но богатой на события.
Предлагаю данный обзор в новинку начать с американского рынка.
S&P500
Начали неделю за здравие, с настырных попыток пробиться сквозь уровень ЕМА50, а закончили её…аж под SMA200.
Такой вот отрицательный рост:
Честно, ожидал большего от этой недели.
Но рынку, как известно, плевать на наши ожидания.
Сложно было поверить, в то, что вся консолидация начала месяца на 200-й скользящей была лишь ради двух зелёных свечек по индексу.
Да и сейчас есть определённые сомнения.
Но с рынком не поспоришь - последняя из скользящих на дневном графике пробита вниз, дальше - пустота.
Остаются недельные и месячные графики.
Там есть зона 412-417, которую быкам во чтобы то ни стало надо держать. Иначе можно и к 390 спокойно спуститься.
Факторов, которые привели к такому развороту индекса на этой неделе сразу несколько:
- Обострение на Ближнем Востоке
- Как следствие, ралли в котировках нефти
- Не самая лучшая статистика по рынку труда
- Слабый отчёт такого гиганта как Tesla
- Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
- 50 ЕМА, ставшая камнем преткновения
Выделил последний пункт, поскольку всякий раз убеждаюсь - новости подгоняют под технику.
Сначала рынок не смог пройти сопротивление, и лишь после этого начали публиковать соответствующие сообщения, обосновывая ими происходящее.
VIX - индекс волатильности, закрывается выше 20 пунктов, что можно интерпретировать как медвежий знак.
Но есть нюанс.
Если взглянуть на 4-часовые графики индексов,
То увидим примерно одинаковую картину с перепроданностью по RSI.
Она приближается. Как график показывал ранее - так или иначе, выход осуществить придётся рано или поздно.
Но уйти в неё позволит только проход ниже 420 по SPY, 350 по QQQ, и 330 по DIA для начала.
А это 1-2 красных дня на рынке.
Что касается VIX, то тут напротив - подходим к перекупленности,
Тоже самое: 1-2 зелёных дня VIX, и пора будет остыть, а значит рынку - подрасти.
Всё это лишь ожидания - на основании логики, как оно будет на графике, увидим на неделе.
IMOEX
Вернёмся к Российскому рынку.
Чувствует он себя весьма и весьма неплохо. Даже пятничный спуск валюты вкупе с фиксацией не помешал:
Флагманами выступали Лукойл, Сбер, и Газпром, как самые весовые компании.
Лукойл прежде всего - в ожидании дивидендов и решения вопроса о выкупе акций у нерезидентов.
Ну и растущая нефть не может не сказываться на котировках таких компаний.
Но будьте внимательны на предстоящей неделе - до максимумов остаётся всего 18 пунктов по индексу, в перекупленность уже вышли и на дневном и на недельном графиках.
Для понимания, сейчас мы находимся на уровне 21 февраля 2022 года, в тот день рынок падал на 10%, когда стало известно о признании нашей страной независимости двух народных республик.
Но всё это совсем не сигнал к шорту рынка - как мы видим, даже падающий на 2₽ за сессию доллар не способен остановить текущий тренд.
А что будет если он прекратит падение?
Тут вспоминаются слова Президента, о том что «для бюджета нужен курс чуть-чуть пониже» - поэтому полагаю, что как в прошлом году доллару упасть не дадут. Это всё таки не «чуть-чуть».
Но неделя, тем не менее - может быть негативной, из-за ожиданий рынка очередного повышения ставки в пятницу. И внимательно смотрим за нефтью.
USDRUB
Что касается доллара, то тут всё в подвешенном состоянии. До заседания ЦБ остаётся ещё неделя, а он уже повис под 50 дневной скользящей:
Поэтому, до 92-93 долететь вполне способен ещё до ухода в перепроданность.
А дальше всё будет зависеть от риторики ЦБ, и дальнейших мер по стабилизации курса.
BITCOIN
Отдельно хочется отметить криптовалюту - биткоин силён и предпринимает первые попытки пробиться за 30К.
Но для начала, логично немного остыть, снять перекупленность, и только после этого штурмовать отметку, что называется всерьёз.
Триггером будет легализация ETF на биткоин и отсутствие дальнейших разногласий с властями.
__________________
На этом пожалуй всё на сегодня 🫡
Надеюсь, было полезно.
Всем отличного дня 😇