Стоп-лосс и тейк-профит — это поручения от инвестора брокеру о покупке или продаже активов по определенной цене. Инвестор выставляет эти поручения заранее, чтобы управлять своими позициями на рынке. Стоп-лосс позволяет снизить риски и ограничить потери при торговле, тейк-профит наоборот, служит для получения прибыли во время роста определенных биржевых позиций.
Стоп-лосс — это отложенная заявка, которая выставляется заранее при наличии длинной позиции в активе. Она помогает ограничить убытки, если рыночная цена актива падает до согласованного в заявке уровня. При достижении этого уровня сделка автоматически закрывается по текущей рыночной цене.
Простыми словами, стоп-лосс не позволяет участнику торгов потерять больше денег, чем он готов. В зависимости от условий рынка, стоп-лосс может использоваться для защиты прибыли или предотвращения убытков, что безусловно важно в условиях нестабильной конъюнктуры, когда рынок постоянно штормит. Стоп-лосс может быть выставлен по цене покупки или выше.
Тейк-профит - это предварительная заявка, которая позволяет инвестору зафиксировать прибыль в случае роста рынка. Уровень тейк-профита выше текущей цены актива. Если цена достигает указанного уровня, брокер автоматически выставляет заявку на продажу по лимитной цене.
Лимитные заявки отображаются в биржевом стакане (в онлайн-таблице заявок на лимиты) и могут быть исполнены, если они являются лучшими с точки зрения покупателей. Конечно, цена может подняться и выше, но если прогноз на верхний лимит оправдается, то инвестор не упустит потенциальную прибыль с продажи ликвидных активов.
Как делать прогнозы и устанавливать стоп-лосс или тейк-профит?
В техническом анализе трейдеры используют различные способы для расчета уровней стоп-лосса и тейк-профита. Один из таких способов –– определить допустимый максимум потери или прибыли в процентном соотношении от цены покупки. Например, трейдер может установить диапазон в 15–20% от цены покупки и этот расчет может сыграть.
Другой способ –– следить за «поддержкой» и «сопротивлением» на рынке. Уровни поддержки и сопротивления –– это ценовые области, где ожидается повышенная торговая активность, включая и покупку, и продажу. Конечно, нужно следить за рынком и за стремлением других инвесторов вкладываться в определенные области или наоборот выводить средства и резко продавать, но это в перспективе обезопасит или даже приумножит активы.
Предполагается, что на уровнях поддержки нисходящий тренд замедлится из-за роста покупок, а на уровнях сопротивления –– из-за увеличения продаж.
Трейдеры, использующие этот метод, обычно устанавливают уровень тейк-профита чуть ниже уровня сопротивления, предполагая, что актив может развернуться и начать коррекционное снижение, часто это так и работает.
Уровень стоп-лосса устанавливается чуть ниже уровня сопротивления, предполагается, что в случае, если рынок пробьет эту нижнюю отметку, он начнет падать дальше, что чревато серьезными убытками.
Понравилась статья? Хотите знать больше? Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые материалы о трейдинге и инвестициях.