Когда мы говорим об элементах торгового сетапа, существуют две основные проблемы:
- Контекст и Структура вокруг самой идеи (другими словами, что делает идею благоприятной для осуществления сделки).
Дело не в том, что ваш индикатор, либо ваш уровень поддержки или сопротивления даёт вам сигнал, должно быть ещё что-то, что вызывает желание совершить эту сделку.
Основные принципы определения структуры и контекста рынка:
1. Расширение.
2. Коррекция.
3. Разворот.
4. Консолидация.
Каждый из четырёх вышеперечисленных факторов определяют конкретную структуру и контекст рынка на котором вы собираетесь торговать. Они могут быть только одним из этих четырёх условий, рынок либо расширяется, либо происходит коррекция, либо разворот, либо рынок вообще ничего не делает и консолидируется. Но на самом деле не существует как таковой ситуации, когда рынок ничего не делает, даже при консолидации рынок накапливает ордера для дальнейшей манипуляции. - Ориентиры в Институциональном Ордер Флоу.
1. Ордерблоки.
2. FVG и Liqudity Voids.
3. Пулы ликвидности и Стоп раны.
4. Равновесие.
Теперь, осведомлённость об этих двух характеристиках вместе, даст более глубокое понимание парадигмы рыночной эффективности и того как Smart Money интерпретируют цену, как они влияют на население в целом или на спекулятивно неосведомленные деньги.
Вы сможете взглянуть на рынок с ожиданием того, какой инструмент применить, основываясь на том, что рынок предлагает вам прямо сейчас. Требуется всего пару секунд чтобы взглянуть на рынок и определить по какой характеристике мы торгуем. Таким образов вы сможете создать контекст и структуру того, какой подход вы собираетесь найти к рынку. Иногда вы сразу можете столкнуться с проблемой, когда вы можете сказать, что вы не собираетесь ничего предпринимать, вы будете ждать, потому что рынок консолидируется. Остальные три условия будут предоставлять вам возможность предпринять действие в соответствии с инструментами, которые мы используем, опираясь на эти условия и контекст.
IPDA(Interbank Price Delivery Algorithm) – Алгоритм межбанковской доставки цены
IPDA фактически представляет собой искусственный интеллект. Это механизм ценообразования, который когда мы получаем нашу цену за валюты на самом деле на 90% определяется электронными алгоритмами.
Все рынки начинают с консолидации, а затем переходят к расширению. Это означает что имеет место быть импульсивному движению или импульсивному колебанию цен. После этого импульсного колебания происходит либо консолидация, либо небольшой откат. Когда происходит откат, он возвращается на другой уровень расширения, или после расширения может перейти к разворотной модели, после разворотной модели мы увидим ещё один откат, а затем вернёмся к потенциальной консолидации. Эти четыре условия чередуются во время взлётов и падений рынка. Главное заключается в том, что консолидация начинается со всего, все изменения, происходящие на рынке, начинаются с определённой степени консолидации, потому что именно при консолидации рынки формируют и накапливают новые ордера. Таким образом маркетмейкер удерживает рынок в определённом рендже(диапазоне) до тех пор, пока не будет достаточно денег по обе стороны верхней и нижней границы ренджа. Не зависимо от того, какая из сторон обладает наибольшей суммой денег, которую необходимо поглотить, в каком-то из этих направлений она и будет двигаться. Когда происходит расширение, именно тогда мы получаем ключ к пониманию того, что скорее всего будет делать рынок, а затем мы ожидаем либо отката, либо консолидации, либо разворота, но мы всегда ждём первого расширения, которое всегда даёт всю необходимую информацию для принятия решения. Иногда рынок может расширяться настолько, что мы ничего не можем с этим поделать, нам нужно дождаться либо отката, либо следующей консолидации. В этом нет ничего плохого – это нормально! Нам не удасться уловить каждое движение, главное – это понимание этих четырёх индивидуальных характеристик торгового сетапа, потому что цена определяется одним из этих четырёх условий.
Что такое расширение?
Расширение – это когда цена импульсивно отклоняется от уровня Эквилибриум. Теперь расширение напрямую связано с Ордерблоком.
В чем заключается важность расширения ?
Кода цена импульсивно покидает определённый уровень, это указывает на готовность маркетмейкров раскрыть свою предполагаемую модель движения цены. Что это значит? Если мы находимся в консолидации и цена импульсивно начинает двигаться вверх, это даёт нам указание на то, что мы должны искать бычий Ордерблок. Не нужно гнаться за ценой, мы должны дождаться, пока цена вернется в Ордерблок.
Что такое коррекция?
Корркция – это когда цена возвращается в недавно созданный ценовой диапазон.
В чем заключается важность коррекции?
Когда цена возвращается в пределы недавнего ценового диапазона, это указывает на готовность маркетмейкеров двигать цену до уровней, который неэффективно проторгованы – так называемые «liquidity gaps» и «liqudity voids». Когда мы видим импульсивное понижение или повышение цены, после которых создаются ценовые разрывы, чаще цена будет возвращаться в эти зоны, чтобы закрыть их. В таких случаях мы должны искать такие элементы как «Fair Value Gaps» и «Liquidity Voids».
Что такое разворот?
Разворот – это когда цена движется в противоположном направлении, принимая во внимание текущее направление. Когда мы ищем развороты мы напрямую связываем их с пулами ликвидности.
В чем заключается важность разворотов?
В случае когда маркетмейкеры достигли уровня стопов, движение должно развернуться в новом направлении. На что нужно обращать внимание? Пулы ликвидности находятся чуть выше старых максимумов и и чуть ниже старых минимумов.
Что такое консолидация?
Консолидация – это когда цена движется внутри четкого торгового диапазона(ренджа) и не проявляет желания двигаться выше или ниже.
В чем заключается важность консолидации?
Когда цена консолидируется, это указывает на то, что маркетмейкер позволяют размещать ордера по обе стороны рынка и накапливать их. После этого нужно ожидать нового расширения в ближайшем будущем. На что нужно обращать внимание? Мы ожидаем импульсного движения или импульсного колебания цены в противоположную сторону от зоны эквилибриума, которая находится точно в середине ценового диапазона консолидации.
Имея представление об этих специфических характеристиках и элементах торгового сетапа, вы создадите для себя основу для того, чтобы научиться практиковать и изучать прайс экшен ждя создания торгового сетапа. Изучая все эти элементы, вы сможете понять какой тип торговли вам нужен и сделать его своим, вы сможете по-настоящему понять, каким типом торговли вы собираетесь заниматься, потому что одна из этих характеристик позволит вам зарабатывать. Не обязательно знать и использовать все возможные элементы для того, чтобы быть успешным трейдером, даже обладая достаточными знаниями в контексте одного инструмента, который подходит конкретно вам, вы можете начать стабильно получать прибыль в своей торговле. Требуется всего один сетап, вам нужно знать в каком контексте и структуре вы собираетесь торговать, соединить это с инструментом торговли, который подходит лично вам, а затем дождаться этих условий.
