Скачок в моменте биржевого курса первой криптовалюты вслед за обнародованием фейковой новости серьезно заинтересовал как трейдеров, так и госрегуляторов. Какими станут последствия этого случая для криптовалютного рынка?
Рыночная стоимость биткоина 16 октября подскочила на солидные десять процентов в течение считанных минут, став ответной реакцией крипторынка на фейковую новость о том, что якобы был одобрен старт BTC-ETF для инвестиционной компании BlackRock. Вскоре выяснилось, что это сообщение не соответствует действительности, и биржевой курс биткоина оперативно возвратился к старым показателям. Однако сей инцидент помог рыночным игрокам лучше осознать, какими могут стать результаты ожидаемого постановления SEC (американской Комиссии по ценным бумагам и биржам) по животрепещущей проблеме: уместно ли дать допуск к торгам ETF компаниям-инвесторам, напрямую вкладывающимся в цифровые активы.
Не соответствующее истине известие, распространенное в социальных сетях изданием Cointelegraph, гласило, что компании BlacRock будто бы официально разрешили начать работать с ее собственными биткоиновыми ETF. И оно немедля подхлестнуло стоимость первой криптовалюты, взлетевшей выше уровня $30 тысяч и добравшейся до максимальной высоты с июля 2023 г. Инвестиционный гигант BlacRock фигурирует в шорт-листе управляющих компаний, желающих запустить первые в Америке спотовые BTC-ETF, для чего им требуется одобрение госрегулятора, которым является SEC.
Несколько слов о том, в чем значение спотового BTC-ETF. Те, кто инвестирует средства в те или иные ETF, в том числе на золото, ворочают триллионными средствами в долларах. Среди специалистов в криптовалютной сфере принято полагать, что даже незначительная часть этого гигантского капитала способна оказать решительное влияние на мировой рынок. И если будет получено одобрение за старт спотовых биткоиновых ETF, торговля их акциями будет связана с поставкой ВТС как базового актива, иными словами, им будут торговать напрямую, что существенно увеличит его цену.
Столь заметный подъем стоимости на новости о том, что заявка на ETF была одобрена, по большей части спровоцировали так называемые сентимент-боты (santiment robots), комментирует произошедшее эксперт по крипте и ведущая телеграм-канала GFiS Channel Таисия Романова. Данные торговые боты применяются профессионалами и отдельными рыночными игроками, чтобы неотложно реагировать на новостную повестку и свежие публикации в массмедиа. Эти боты умеют считывать «настроение» новостной повестки и в соответствии с ней создают соответствующие ордера на приобретение либо продажу определенных криптоактивов.
В тот день крипторынок пребывал в ожидании того, откажет ли SEC или еще раз перенесет решение по заявке на регистрацию ETF от компании VanEck. Рынок уже имел «готовую» ликвидность, немалое количество игроков приготовились к тому, что курс начнет падать, так что публикация новости о том, что заявка была одобрена, обернулась лавинообразными ликвидациями множества позиций, объяснила эксперт. Та же ситуация произошла и с ордерами, созданными автоматически и вручную вслед фальшивой новости о том, что заявка BlackRock на ETF будто бы одобрили, а затем эта новость была опровергнута.
За какие-то 60 минут после ценового всплеска ВТС была отмечена массовая ликвидация десятков тысяч трейдерских маржинальных позиций суммарно на сотню миллионов долларов, а к началу следующего торгового дня 17 октября совокупная сумма всех биржевых ликвидаций превзошла $50 миллионов. Представителям Cointelegraph пришлось оправдываться тем, что фейк обнародовал сотрудник, обнаруживший данную новость в социальной сети Х (бывшем Твиттере, незаконном в РФ). Новость была неподтвержденной, ее источником будто бы служил терминал Bloomberg.
Новая ликвидность
В эти дни мы наблюдали своего рода эксперимент, выяснявший, что может последовать после действительного одобрения запуска фондов, говорит представитель аналитической службы Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт. Очевидно, что это стало бы энергичным импульсом к действию для многих трейдеров.
Если будет наблюдаться повышенный спрос на криптоактивы в долгожданных BTC-ETF, есть основания ждать подъема покупок первой криптовалюты в качестве базового актива, который будет обеспечивать паи данных фондов, утверждает известный криптоаналитик Виктор Першиков. Вследствие этого цены начнут заметно расти, к чему и стремятся инвесторы. Если рассуждать о возможной ликвидности в будущем, то альтернативных путей поступления на рынок свежих капиталов, помимо спотовых ETF, сегодня мы не видим, отметил эксперт.