Речь пойдёт о том, каким методом прогнозирования динамики котировок на финансовом рынке следует пользоваться, чтобы финансовые инвестиции на фондовом рынке и рынке FOREX приносили доход.
Широко распространено суждение, что заработать, спекулятивно торгуя на FOREX – это всё равно что заработать в казино, то есть невозможно. Данное суждение небезосновательно потому как примеров успешной торговли на финансовом рынке найти крайне сложно, в отличие от бесконечного числа примеров получения убытков от такой торговли.
Торговля, как известно, вообще-то дело довольно прибыльное. Торговля на финансовом рынке и рынке товаров/услуг по сути одна и та же торговля и если торговля на финансовом рынке приносит убытки, то вероятнее всего, что получающие убытки делают что-то неправильно.
Торговля, как кто-то сказал, – это двигатель прогресса и зарабатывать торговлей вовсе не зазорно. Мы об этом не задумываемся, но вся наша жизнь – это сплошная торговля. Куда не посмотри – везде кто-то что-то покупает или продаёт. Каждый день выходя из дома или уже даже не выходя из него Вы абсолютно точно что-то у кого-то купите, или Вам обязательно кто-то что-то продаст. В какой бы сфере хозяйственной деятельности Вы бы не были заняты, нельзя говорить ни о каком доходе, а соответственно и прогрессе, пока произведённые Вами товары или услуги кому-то не проданы. В общем, всё вокруг нас пронизано сделками купли-продажи с целью извлечения прибыли.
Все стремятся заработать, то есть купить подешевле и продать подороже. У кого-то это получается хорошо, а у кого-то не очень. Залог успеха в любом деле, а особенно в торговле, – это анализ рынка на предмет того где, что, когда и по чём купить, чтобы затем с выгодой продать. Положительная разница между ценой продажи и ценой покупки является вашим доходом, в противном случае – убытком и в этом смысле торговля товарами/услугами ничем не отличается от торговли на финансовом рынке.
Однако, торговля на финансовом рынке занимает особое место, потому что даёт возможность буквально за секунды совершать неограниченное количество сделок купли/продажи с бесконечным количеством финансовых инструментов. И успех торговли на финансовом рынке, как и на рынке товаров и услуг, также не возможен без анализа того, что покупать, когда покупать и по какой цене.
Финансовый анализ хозяйственной деятельности – вещь понятная и уже давно довольно подробно описана. На счёт же анализа глобального финансового рынка возникает вполне резонный вопрос – можно ли вообще его анализировать? Если да, то как анализировать финансовый рынок чтобы понять какие финансовые инструменты покупать, а какие продавать, по какой цене покупать и по какой цене продавать и когда, в какой момент вообще это делать?
На резонный вопрос есть конкретный ответ – ДА! Финансовый рынок можно и нужно анализировать. Более того, прибыльная торговля на финансовом рынке невозможна ни без фундаментального анализа, ни без технического анализа и построенного на этом анализе моделирования с определением возможных будущих трендов на валютном, фондовом, товарном и сырьевом рынках.
Эффективным методом анализа финансового рынка, позволяющим определять возможные будущие тренды и прибыльно инвестировать, является основанный на теории хаоса и фрактальной геометрии Метод Niro. Данный метод является методом технического анализа и позволяет моделировать возможную будущую динамику котировок валют, акций, драгоценных металлов, сырья, а также значений индексов и прочих финансовых деривативов рассчитывая возможные будущие стоимостные и временные диапазоны колебаний.
Ознакомиться более подробно с Методом Niro можно перейдя по ссылке в статье “Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала”.
Метод Niro позволяет анализировать фрактальную структуру графика динамики стоимости любого финансового инструмента для выявления и определения как уже сформированных фракталов, так и фракталов, которые формируются и которые будут формироваться в строгом соответствии с глобальным фракталом наивысшего порядка с целью моделирования возможных будущих сценариев развития динамики стоимости на графике.
Один из примеров практического применения Метода Niro можно посмотреть, перейдя по ссылке, в статье “Биткоин. Назад в будущее”, в которой на примере анализа графика динамики котировок Биткойна (BTC/USD) делается прогноз будущей динамики котировок этой криптовалюты.
Прибыльно инвестировать на финансовом рынке – значит знать, что покупать, по какой цене покупать и когда покупать, а также когда и по какой цене продавать. Метод Niro как раз и даёт ответы на эти вопросы.
Будущую динамику котировок можно моделировать. Рассмотрим вкратце, как.
Начнём с того, что финансовый рынок представляет собой глобальную нелинейную динамическую систему, которая включает в себя другие нелинейные динамические системы в виде торгующихся на рынке финансовых инструментов.
График отдельно взятой валютной пары, акции, индекса или какого-нибудь дериватива, является графиком, отображающим нелинейную динамику, то есть колебания стоимости с течением времени.
Самое простейшее колебательное движение можно представить в виде следующих один за другим трёх последовательных сегментов, один из которых (второй сегмент) имеет противоположное направление двум другим сегментам (первому и третьему).
Именно из таких простейших колебаний, чередующихся между собой, и состоит график динамики стоимости любого финансового актива. Другими словами, любой график динамики стоимости можно разложить на составляющие его простейшие колебания, следующие как сегменты один за другим.
Динамика не линейна, из-за чего реальные графики довольно сложны и на них редко появляются с такой идеальной структурой как на Рис.1 простейшие колебания.
Под фракталом понимается простейший аттрактор колебательного движения, состоящий из трёх сегментов, из которых один сегмент направлен в противоположную сторону двум другим сегментам.
Базисным (Рис. 2) будем называть фрактал-аттрактор, у которого значения стоимостных и временных интервалов 1-го и 3-го сегментов равны, а значения стоимостных и временных интервалов 2-го сегмента определяются золотой пропорцией (золотым сечением) к значениям стоимостных и временных интервалов 1-го сегмента:
1. 3-ий сегмент и по времени и по цене равен 1-му сегменту (α=β):
P1 = P3, Т1 = Т3;
2. 2-ой сегмент соотносится с 1-ым сегментом и по цене, и по времени с коэффициентом Фибоначчи равным 0,618:
P2 / P1 = 0,618, T2 / T1 = 0,618.
Фракталы разделяются на виды и типы в зависимости от размеров стоимостных и временных интервалов своих сегментов.
Согласно свойству самоподобия фракталы меньшего порядка формируют фракталы большего порядка, соответственно фракталы большего порядка состоят из фракталов меньшего порядка.
Любой фрактал помимо стоимостных и временных значений интервалов имеет следующие описывающие его характеристики:
1. Порядок фрактала, указывающий каким сегментом он является по отношению к фракталам большего порядка и какими сегментами фракталов меньшего порядка он сформирован сам.
2. Тип фрактала.
3. Вид фрактала.
Фрактальная структура – это взаимосвязь фракталов различных порядков, видов, типов между собой.
Любой график финансового инструмента можно представить в виде глобальной фрактальной структуры, состоящей из мелких фрактальных структур, которые в конечном счёте состоят из отдельных фракталов. В некотором смысле глобальную фрактальную структуру, состоящую из других фрактальных структур и фракталов можно сравнить с имеющим смысл текстом. Как текст состоит из глав, главы состоят из разделов, разделы состоят из параграфов, параграфы состоят из абзацев, абзацы состоят из предложений, предложения состоят из слов, слова состоят из слогов, слоги состоят из букв, так и любой график финансового инструмента в конечном итоге состоит из фракталов. Фрактал в некотором смысле подобен букве.
Если мы возьмём имеющий смысл текст, удалим из него все знаки препинания и соединим слитно все буквы, то мы получим что-то наподобие графика финансового инструмента, глядя на который будет абсолютно не понятна его будущая динамика также как не понятен смысл, скрывающийся за набором букв, которые невозможно сходу прочитать.
Когда мы начнём в поисках смысла работать с последовательным набором букв, то через какое-то время нам удастся из букв составить слова, слова разбить на предложения, из которых нам станет понятно написанное. Как не всякий набор букв является словом, и не всякий набор слов является смысловым предложением, так и не всякая комбинация фракталов является фрактальной структурой, и не всякая комбинация фрактальных структур является более сложной фрактальной структурой. Как набором из 33 букв можно написать имеющий смысл текст, так и набором из 15 фракталов можно описать любой график для понимания его будущей динамики.
Более подробно узнать о том, как читать графики для понимания их будущей динамики можно перейдя по ссылке в статье “Чтобы знать, что покупать, что продавать, нужно графики читать”.
Ознакомиться с азбукой для чтения графиков можно перейдя по ссылке и посмотрев короткое видео “Виды и типы фракталов. Азбука Аттракторов Niro”.
Азбука Аттракторов Niro состоит из 15 фракталов, включая базисный (Рис. 3). Фракталы подразделяются на виды и типы. Всего три вида и в каждом виде пять типов фракталов.
Пример построения фрактальной структуры графика до 5-го порядка базисным фракталом можно перейдя по ссылке и посмотрев видео “Динамика базисного фрактал-аттрактора”.
Суть метода моделирования динамики стоимости заключается в выявлении фрактальной структуры графика и её описании с помощью аттракторов из Азбуки Niro.
Процесс формирования фрактальной структуры аттрактора динамическими фракталами цикличен, а значит прогнозируем, т.е. имеется возможность моделирования будущей динамики котировок любых финансовых инструментов.
На графиках динамики стоимости финансовых активов имеется цикл, который заключается в образовании фрактала и выражается в:
1) Формировании 1-го сегмента фрактала;
2) Формировании 2-го сегмента фрактала, направленного в противоположную сторону 1-му;
3) Формировании 3-го сегмента фрактала, имеющего одинаковое направление с 1-ым.
После завершения этого цикла, начинается точно такой же цикл, но в противоположном направлении. Все эти действия продолжаются до бесконечности – первый сегмент всегда сменяется вторым сегментом, второй сегмент всегда сменяется третьим сегментом, а третий сегмент всегда сменяется первым сегментом.
Цикличность процесса формирования фракталов и фрактальных структур в соответствии с определённым порядком даёт понимание того, какой сегмент фрактала и в каком направлении будет формироваться после того, как завершится формирование текущего сегмента.
В любой момент времени динамика стоимости любого финансового инструмента пребывает не в хаосе, а в определённом порядке, то есть в формировании одного из трёх сегментов фрактала – первого, второго или третьего. После первого сегмента фрактала всегда формируется второй сегмент этого же фрактала, после которого всегда формируется третий сегмент этого же фрактала и затем начинает опять формироваться первый сегмент, но уже другого фрактала, имеющего либо тот же порядок, либо больший, и который обязательно направлен в противоположную сторону предшествующему фракталу.
В таком случае, точки экстремумов на графиках будут представлять собой точки, в которых либо завершаются первые сегменты и начинаются вторые, либо завершаются вторые сегменты и начинаются третьи, либо завершаются третьи сегменты и начинаются первые. Точки экстремумов определяют границы стоимостных и временных интервалов фракталов во фрактальных структурах.
Пропорции (Рис. 4) между величинами стоимостных и временных интервалов сегментов позволяют определить:
• какими сегментами они являются – первыми, вторыми или третьими,
• какие виды и типы фракталов эти сегменты формируют, и
• каков порядок сформированных фракталов во фрактальной структуре по отношению друг к другу.
Метод моделирования динамики котировок финансовых инструментов построен на определении того, каким во фрактальной структуре является текущий сегмент фрактала – первым, вторым или третьим, чтобы далее определить каким сегментом фрактала будет следующий после текущего тем самым определить на графике будущей тренд котировок.
Азбука Аттракторов Niro состоит из 15 фракталов-аттракторов, к которым будет стремиться график динамики стоимости любого финансового инструмента.
Моделирование будущей динамики стоимости начинается с анализа главной (глобальной) фрактальной структуры, состоящей из фракталов наивысшего порядка, то есть с анализа графиков, построенных по годовым тайм-фреймам. В рамках проведённого анализа главной фрактальной структуры определяется к какому из 15 типов аттракторов относится график динамики стоимости финансового инструмента.
Идентифицировав аттрактор главной фрактальной структуры, можно делать не только долгосрочные прогнозы динамики стоимости, но и среднесрочные и краткосрочные прогнозы, потому что формирование фрактальных структур, состоящих из фракталов с порядком ниже наивысшего, будет происходить в строгом соответствии и подчинении главной фрактальной структуре.
Таким образом, чтобы понять график и ясно видеть будущую динамику финансового рынка, необходимо знать Азбуку Аттракторов Niro и уметь с её помощью читать и описывать фрактальные структуры графиков финансовых инструментов, торгующихся на валютных, фондовых, товарно-сырьевых рынках.
Азбука Аттракторов Niro исключает всякий хаос и неопределённость из динамики финансового рынка и делает закономерность в динамике стоимости финансовых активов ясной и понятной.
Только приобретя необходимые знания, навыки и опыт в моделировании будущей динамики и успешной торговле на демо-счёте можно приступать к реальной торговле на финансовом рынке. Ведь абсолютно понятно, что, изучив досконально всю музыкальную грамоту и бесчисленное число раз посмотрев, как профессиональные музыканты играют на фортепиано, сев за это самое фортепиано ни с первого, ни с сотого, ни даже с тысячного раза 3-ий концерт Рахманинова сыграть невозможно, для этого потребуются долгие-долгие годы тренировок. В этом смысле, для успешной игры на FOREX также требуется очень серьёзная подготовка в течение многих лет.
Финансовый рынок – это не то место, куда нужно прийти с миллионом в надежде уйти с двумя, так никогда не будет, потому что там останется всё с чем придёте. Финансовый рынок – это место, куда нужно прийти только со знаниями, соответствующими навыками и колоссальным опытом чтобы наторговать столько, сколько потребуется.
Возьмём в качестве стартового депозит с минимально возможным размером 3 USD и попытаемся его увеличить, торгуя на нано-счёте минимально возможным лотом составляющим 0,01 lot.
Одним из самых волатильных и самых ликвидных финансовых инструментов на финансовом рынке является золото (XAU/USD). Именно поэтому золото выбрано в качестве финансового инструмента для торговли с целью за короткий период времени получить максимально возможную доходность.
Ознакомиться с анализом глобальной фрактальной структуры графика динамики котировок золота можно перейдя по ссылке в статье “Золото. “Поехали!””.
Перед тем как начать торговать золотом, необходимо провести детальный анализ фрактальных структур всех порядков графика динамики котировок, смоделировать возможную будущую динамику котировок, оценить вероятности реализации составленных моделей, разработать в соответствии с моделями стратегию и тактику торговли и только после этого приступать к совершению сделок в строгом соответствии с намеченным планом.
По состоянию на 18.08.2023 график динамики котировок золота, построенный с дневным тайм-фреймом, имеет следующий вид (Рис. 5).
На графике динамики котировок золота с дневным тайм-фреймом с учётом глобальной фрактальной структуры можно обозначить две альтернативные друг другу фрактальные структуры (два сценария возможного развития динамики котировок), обе имеющие по состоянию на 18.08.2023 одинаковую 50%-ю вероятность реализации.
1-ый сценарий FMFS-I развития динамики котировок золота (Рис. 6) предполагает, что в точке с координатами (26.09.2022; 1621,01) начал своё формирование фрактал, который обозначен зелёным цветом, а в точке с координатами (20.03.2023; 2009,68) этот фрактал завершился.
Данный зелёный фрактал сформировался в виде фрактала F-№21 из Азбуки Аттракторов Niro. Причём 1-ый сегмент зелёного фрактала сформировался в виде фрактала F-№13, имеющего порядок на единицу ниже, который обозначен оранжевым цветом на временном интервале (26.09.2022; 13.12.2022). 2-ой сегмент зелёного фрактала сформировался в виде фрактала F-№24 на временном интервале (13.12.2022; 22.12.2022). 3-ий сегмент зелёного фрактала сформировался в виде фрактала F-№22, который обозначен пурпурным цветом на временном интервале (21.12.2022; 20.03.2023).
Таким образом можно предположить, что на временном интервале (26.09.2022; 20.03.2023) произошло формирование 1-го сегмента фрактала, обозначенного синим цветом в стоимостном диапазоне (1621,01; 2009,68). Если это так, тогда 2-ой сегмент этого синего фрактала сформировался на временном интервале (20.03.2023; 18.08.2023) в виде фрактала, имеющего порядок меньше на единицу, который обозначен на графике фракталом F-№21 из Азбуки Аттракторов Niro тёмно-фиолетового цвета.
1-ый сегмент этого тёмно-фиолетового фрактала сформировался на временном интервале (20.03.2023; 26.05.2023) в виде фрактала F-№14, имеющего порядок на единицу меньше и который обозначен светло-коричневым цветом. 2-ой сегмент тёмно-фиолетового фрактала сформировался в виде моно-сегмента на временном интервале (26.05.2023; 02.06.2023). Ну а 3-ий сегмент этого тёмно-фиолетового фрактала F-№21 сформировался на временном интервале (02.06.2023; 18.08.2023) в виде фрактала F-№23, который обозначен на графике розовым цветом.
С учётом этих предположений, в рамках 1-го сценария FMFS-I, предстоящая динамика котировок золота должна будет происходить в восходящем тренде в рамках формирования 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике синим цветом.
Однако, анализ фрактальной структуры показывает, что есть и другой сценарий (Рис. 7) возможной динамики котировок золота после 18.08.2023, который нельзя не учитывать при разработке стратегии и тактики торговли в силу того, что он имеет такую же вероятность реализации, как и 1-ый сценарий.
Согласно 2-ому сценарию FMFS-II нисходящая динамика котировок золота, начавшаяся в точке с координатами (04.05.2023; 2062,80) еще не завершена, так как находится в процессе формирования фрактала, обозначенного на графике фракталом F-№22 красным цветом, с прогнозируемым завершением в окрестностях точки с координатами (20.09.2023; 1808,23).
По состоянию на 18.08.2023 в рамках сценария FMFS-II (Рис. 7) можно говорить, что 1-ый сегмент красного фрактала F-№22 сформировался на временном интервале (04.05.2023; 29.06.2023) в виде фрактала F-№22, который обозначен фиолетовым цветом. 2-ой сегмент красного фрактала обозначен фракталом F-№34 на временном интервале (29.06.2023; 27.07.2023). С учётом этих предположений текущая динамика котировок золота находится в стадии формирования 3-го сегмента красного фрактала, который обозначен на графике фракталом F-№21 зелёного цвета, причём 1-ый сегмент зелёного фрактала уже сформировался на временном интервале (27.07.2023; 18.08.2023), а 2-ой сегмент только начнёт своё формирование.
Основанием полагать, что во фрактальной структуре на временном интервале (04.05.2023; 20.09.2023) может быть сформирован фрактал, который обозначен красным цветом, является предположение, что на временном интервале (03.11.2022; 04.05.2023) сформировался фрактал F-№22, обозначенный на графике оливковым цветом.
В этом случае 1-ый сегмент фрактала оливкового цвета сформировался в виде фрактала F-№21 на временном интервале (03.11.2022; 16.01.2023) и обозначен на графике коричневым цветом. 2-ой сегмент оливкового фрактала имеет вид фрактала F-№21 и обозначен серым цветом на временном интервале (16.01.2023; 24.02.2023). Ну а на временном интервале (24.02.2023; 04.05.2023) сформировался фрактал F-№32, который обозначен бледно-красным цветом и который является 3-им сегментом этого оливкового фрактала.
Таким образом, имея по состоянию на 18.08.2023 две возможные модели развития динамики котировок золота, можно предположить, что продолжение снижения котировок маловероятно и что после 18.08.2023 либо последует взрывной рост котировок в рамках реализации 1-го сценария FMFS-I путём начала формирования 3-го сегмента синего фрактала, либо последует боковой тренд в рамках реализации 2-го сценария FMFS-II путём формирования 2-го сегмента зелёного фрактала с последующим снижением котировок и формированием 3-го сегмента этого зелёного фрактала.
По состоянию на 18.09.2023 график динамики котировок золота, построенный с дневным тайм-фреймом, имеет следующий вид (Рис. 8).
Нанесём на график от 18.09.2023 фрактальные структуры первой и второй модели, построенные 18.08.2023.
Рост котировок золота, начавшийся после 18.08.2023, получился не таким взрывным как предполагалось в 1-ом сценарии FMFS-I в рамках формирования 3-го сегмента синего фрактала (Рис. 9). Но несмотря на это данный сценарий остаётся рабочим и следует ожидать продолжения восходящего тренда в рамках продолжения построения во фрактальной структуре 3-го сегмента синего фрактала.
2-ой сценарий FMFS-II (Рис. 10), в отличие от 1-го, 18.09.2023 перестал рассматриваться как возможный для реализации в силу того, что образовавшаяся на временном интервале (18.08.2023; 18.09.2023) фрактальная структура не предполагает возможность сформироваться фракталу, обозначенному на графике зелёным цветом, тем самым ставя крест на формировании красного фрактала, 3-им сегментом которого он является.
Однако, сложившаяся фрактальная структура позволяет не отказаться целиком от 2-ой модели возможной динамики, а пересмотреть её разбив ещё на две модели с крайне невысокими вероятностями реализации, скомбинировав фракталы во 2-ом сценарии двумя путями (Рис. 11 и Рис. 12). Таким образом, по состоянию на 18.09.2023 можно составить три модели возможной динамики котировок золота: 1-ый сценарий – модель FMFS-I, составленная ещё 18.08.2023 и имеющая наивысшую вероятность реализации (Рис. 9), 2-ой сценарий – модель FMFS-II (Рис. 11) и 3-ий сценарий – модель FMFS-III (Рис. 12), составленные 18.09.2023 и имеющие минимальную вероятность реализации.
По состоянию на 18.09.2023 анализ фрактальных структур более низших порядков на графиках динамики котировок золота, построенных с часовыми тайм-фреймами, даёт основания полагать, что наивысшую вероятность реализации имеет модель будущей динамики котировок золота согласно 1-му сценарию FMFS-I (Рис. 13).
По состоянию на 18.08.2023 завершение 2-го сегмента синего фрактала на временном интервале (20.03.2023; 18.08.2023) предполагалось, что последует взрывной рост котировок золота, в рамках которого стоимость тройской унции должна будет превысить 2’100 долларов. Однако, никакого взрывного роста котировок не произошло и на временном интервале (18.08.2023; 18.09.2023) сформировалась фрактальная структура, в рамках которой цена золота практически не изменилась и осталась в узком диапазоне на уровне 1’900 долларов за унцию.
Несмотря на такой вялый рост котировок, 1-ый сценарий FMFS-I всё равно остаётся приоритетным для рассмотрения. А раз так, то взрывной рост котировок всё ещё следует ожидать.
Анализ мелких фрактальных структур показывает, что на временном интервале (18.08.2023; 18.09.2023) сформировался фрактал F-№34 из Азбуки Аттракторов Niro, который обозначен на графике красным цветом. Если это предположение верно, то взрывной рост котировок возможен только в одном случае, если этот красный фрактал будет являться 1-ым сегментом фрактала большего порядка F-№35, который обозначен оранжевым цветом. В таком случае следует ожидать резкого снижения котировок золота в рамках формирования 2-го сегмента оранжевого фрактала с последующим резким ростом котировок в рамках формирования 3-го сегмента оранжевого фрактала в направлении отметки 2’100 долларов за унцию.
Сформированный оранжевый фрактал будет являться 1-ым сегментом фрактала на единицу большего порядка, который обозначен на графике зелёным цветом. После завершения оранжевого фрактала котировки золота должны будут снизиться в рамках формирования 2-го сегмента зелёного фрактала, после чего рост котировок продолжится ещё большими темпами обновляя исторические максимумы в рамках формирования 3-го сегмента зелёного фрактала.
При депозите, равном 3 USD наиболее подходящим моментом для покупки золота будет завершение 2-го сегмента оранжевого фрактала на одном из уровней сетки Фибоначчи (Рис. 14).
Длина 1-го сегмента оранжевого фрактала составляет 47,40 USD. Наиболее вероятной длиной 2-го сегмента оранжевого фрактала при резком падении котировок будет длина, составляющая 2,618 от длины 1-го сегмента, то есть равная 124,09 USD. Таким образом, приемлемая котировка для открытия длинной позиции по золоту будет находиться в диапазоне от 1’812 до 1’815 USD за тройскую унцию (Рис. 15).
06.10.2023 после завершение 2-го сегмента оранжевого фрактала в расчётной точке, определённой при анализе самых мелких фрактальных структур графиков с минутными тайм-фреймами, открыта длинная позиция по золоту 0,01 лотом по цене 1’813,56 долларов за тройскую унцию (Рис. 16).
Закрытие дневной свечи 06.10.2023 выше точки входа в рынок даёт основания предполагать в верности выбранной модели будущей динамики котировок золота по 1-му сценарию FMFS-I (Рис. 17). В ожидании взрывного роста котировок золота было принято решение дополнительно к открытой длинной позиции добавить отложенный ордер buy stop объёмом 0,02 лота на отметке 1’873,56 долларов за унцию.
11.10.2023, выставленный 06.10.2023 отложенный ордер buy stop сработал, и вторая длинная позиция по золоту открылась (Рис. 18).
Начавшийся 06.10.2023 рост котировок золота продолжился и 13.10.2023 была открыта дополнительно ещё одна длинная позиция объёмом 0,03 лота на отметке 1’929,96 долларов за унцию в надежде на продолжение роста котировок в рамках формирования 3-го сегмента оранжевого фрактала в соответствии с 1-ым сценарием FMFS-I (Рис. 19).
18.10.2023 по каждой открытой позиции был выставлен take profit на отметке 1’995,23 доллара за тройскую унцию с целью зафиксировать общую суммарную прибыль по всем трём позициям в размере не менее 600,00 USD (Рис. 20).
20.10.2023 все три длинные позиции по золоту были закрыты по take profit на отметке 1’995,24 доллара за унцию (Рис. 21).
После закрытия торгового дня 20.10.2023 график динамики котировок золота выглядит следующим образом (Рис. 22).
Нанесём на сложившийся 20.10.2023 график динамики котировок золота фрактальную структуру 1-ой модели, которая была составлена 18.09.2023 (Рис. 23).
Можно констатировать, что рост котировок золота начался 06.10.2023 после завершения 2-го сегмента оранжевого фрактала и продолжается в рамках формирования 3-го сегмента этого оранжевого фрактала. Высокие темпы роста показывают, что 1-ая модель FMFS-I возможной предстоящей динамики (Рис. 6), которая была составлена 18.08.2023, оказалась верной.
Ставка на взрывной рост котировок золота, несмотря на начальный вялый рост после 18.08.2023 оправдалась. Торговля на нано-счёте была завершена после того, как депозит с 3 USD удалось увеличить до 600 USD, то есть в 200 раз (Рис. 24).
Доходность торговли на столь коротком промежутке времени составила 20’000 %, что в пересчёте на годовую доходность составляет 521’429 % годовых.
Что касается рисков такой торговли, то в относительном выражении риски запредельны, потому что первоначальный депозит в размере 3 USD мог быть полностью потерян за пару секунд. Однако в абсолютном выражении уровень риска является самым минимальным какой только можно представить, потому что он равен 3 USD, то есть можно сказать, что уровень stop loss при такой торговле равен размеру депозита и составляет минимально возможную сумму 3 USD, что в пересчёте на проценты составляет 0,2% изменения цены, по которой была открыта позиция.
Торговля на данном счёте после закрытия трёх длинных позиций не завершена. После вывода денежных средств со счёта тремя траншами в сумме 541,38 USD на депозите осталось 61,70 USD. Торговля на данном счёте будет продолжена (Рис. 25). Используемым инструментом в торговле на данном счёте будет только золото. Ввиду того, что данный счёт не является публичным, результаты торговли будут публиковаться по мере роста депозита одновременно с актуальными моделями возможной будущей динамики котировок золота.
1-ый транш вывода денежных средств со счёта в размере 300 USD пошёл на открытие торгового счёта с названием “Costforecast” (Рис. 26).
Данный счёт является публичным счётом и следить за совершаемыми сделками на этом торговом счёте можно перейдя по следующей ссылке:
https://www.mql5.com/ru/signals/2102027
На счёте Costforecast в торговле будет использоваться только один инструмент – XAU/USD.
2-ой транш вывода денежных средств со счёта в размере 136,61 USD (1’000 CNY в пересчёте по курсу 7,32) пошёл на открытие торгового счёта с названием “Forexforecast” (Рис. 27).
Данный счёт является публичным счётом, поэтому мониторить торговлю на этом счёте можно перейдя по следующей ссылке:
https://www.mql5.com/ru/signals/2102861
На счёте Forexforecast торговля будет вестись следующими инструментами: USD/EUR, USD/GBP, USD/AUD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY, USD/RUB, USD/CNY, USD/NZD, USD/SEK, USD/NOK, USD/DKK, USD/SGD, USD/MXN, USD/ZAR, USD/TRY и кросс-курсами указанных валют.
3-ий транш вывода денежных средств со счёта в размере 104,77 USD (10’000 RUB в пересчёте по курсу 95,45) пошёл на открытие торгового счёта с названием “Quotesforecast” (Рис. 28).
Этот счёт, также, как и два предыдущих, является публичным счётом, следить за торговлей на котором можно будет перейдя по ссылке:
https://www.mql5.com/ru/signals/2102923
На счёте Quotesforecast торговля будет вестись следующими инструментами: EUR/USD, EUR/GBP, EUR/AUD, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/JPY, EUR/RUB, EUR/NZD.
Сводный отчёт по всем четырём счетам выглядит следующим образом (Рис. 29).
Что касается уже открытых первых трёх позиций на трёх публичных счетах Costforecast, Forexforecast и Quotesforecast, то на счёте Costforecast 20.10.2023 открыта длинная позиция объёмом 0,03 lot по инструменту XAU/USD по котировке 1988,71 в направлении реализации 1-ой модели FMFS-I будущей динамики котировок золота, которая рассматривалась выше (Рис. 9).
На счёте Forexforecast 20.10.2023 открыта короткая позиция объёмом 0,01 lot по инструменту CHF/JPY по котировке 167,876.
Решение по открытию короткой позиции было принято на основании анализа глобальной фрактальной структуры графика динамики котировок валютной пары CHF/JPY, построенного с тайм-фреймом 1 год (Рис. 30).
По состоянию на 27.10.2023 в глобальной фрактальной структуре графика CHF/JPY можно выделить три уже сформированных фрактала. Первый фрактал обозначен фракталом F-№21 из Азбуки Аттракторов Niro оранжевым цветом на временном интервале (1972; 1979). Второй фрактал обозначен фракталом F-№32 синим цветом на временном интервале (1979;2000). Третий фрактал обозначен фракталом F-№12 зелёным цветом на временном интервале (2000; 2015).
Таким образом, по состоянию на 27.10.2023 наиболее вероятной моделью будущей динамики котировок валютной пары CHF/JPY является модель, предполагающая формирование во фрактальной структуре графика фрактала F-№14, обозначенного на графике красным цветом (Рис. 31).
На данный момент можно предполагать уже состоявшееся завершение 1-го сегмента красного фрактала на временном интервале (01.2015; 09.2019), 2-го сегмента красного фрактала на временном интервале (09.2019; 10.2023) и возможное начало формирования 3-го сегмента, завершение которого может состояться в окрестностях точки с координатами (13.04.2027; 62,38). В таком случае по валютной паре CHF/JPY следует ожидать долгосрочный медвежий тренд на несколько лет.
На счёте Quotesforecast 20.10.2023 открыта длинная позиция объёмом 0,01 lot по инструменту EUR/USD по котировке 1,0585.
Решение по открытию длинной позиции было принято на основании анализа глобальной фрактальной структуры графика динамики котировок валютной пары EUR/USD, построенного с тайм-фреймом 4 месяца (Рис. 32).
На данный момент можно предположить, что в точке с координатами (1/3.2008; 1,6019) во фрактальной структуре начал формироваться фрактал, обозначенный на графике голубым цветом.
1-ый сегмент голубого фрактала сформировался в виде фрактала F-№22 из Азбуки Аттракторов Niro, обозначенного на графике красным цветом на временном интервале (1/3.2008; 3/3.2016).
С учётом этого предположения можно говорить, что в точке с координатами (3/3.2016; 1,0352) начал формироваться 2-ой сегмент этого голубого фрактала и текущая динамика котировок валютной пары EUR/USD пребывает в стадии формирования 3-го сегмента оранжевого фрактала, представляющего собой 2-ой сегмент фрактала голубого.
По состоянию на 27.10.2023 наиболее вероятной моделью будущей динамики котировок валютной пары EUR/USD является модель, предполагающая формирование во фрактальной структуре графика фрактала, обозначенного на графике синим цветом (Рис. 33). На данный момент можно предположить завершение 2-го сегмента синего фрактала и формирование 3-го сегмента, завершение которого может состояться в окрестностях точки с координатами (28.07.2024; 1,2227).
Сформированный таким образом на временном интервале (25.09.2022; 28.07.2024) синий фрактал будет представлять собой 1-ый сегмент фрактала на единицу большего порядка, который обозначен на графике зелёным цветом. Рост котировок валютной пары EUR/USD на отметке 1,2227 остановится и начнётся снижение котировок в силу того, что во фрактальной структуре будет формироваться 2-ой сегмент зелёного фрактала, который обозначен на графике фракталом на единицу меньшего порядка розовым цветом. Если всё произойдёт так как обозначено, то последующая динамика котировок EUR/USD после 13.04.2025 будет проходить в восходящем тренде в рамках формирования 3-го сегмента зелёного фрактала.
Если заинтересовались моделированием динамики стоимости на финансовом рынке инструментами фрактальной геометрии, тогда ищите актуальные модели возможной будущей динамики котировок финансовых активов на нашем сайте costforecast или в соцсетях.
В конце отмечу, что не мне давать советы кому, как и сколько зарабатывать. Каждый должен думать своей головой и принимать самостоятельно решения и нести за них ответственность.
Мой совет как заработать миллион касается не денег. Я советую занимающимся инвестированием на финансовом рынке обратить внимание на Метод Niro, позволяющий моделировать будущую динамику стоимости на финансовом рынке и эффективно управлять рыночным риском.
Уверен, что Метод Niro займёт достойное место среди ваших инструментов технического анализа и сможет качественно дополнять анализ фундаментальный.