Актуальный состав семейного портфеля по состоянию на 15.10.2023

Приветствую Вас в моем блоге!

Делюсь с вами актуальным составом семейного портфеля по состоянию на окончание торгов 13 октября 2023 г.

✅ Внесено средств, в том числе реинвестированные дивиденды, купоны и налоговый вычет: 1.943.000 руб.

- из них собственных средств: 1.679.195,90 руб. (86,42%)

✅ Получено дивидендов и купонов + прибыль от спекуляций: 247.769,28 руб. (12,75%)

✅ Зафиксировано убытка: -25.316,60 руб. (-1,30%)

✅ Ожидается зачисление дивидендов: 4.797,18 руб. (0,25%)

✅ Остаток средств на счетах: 52.229,43 руб. (2,69%)

✅ Уплачено налога на прибыль: 5.566,50 руб. (0,29%)

✅ Комиссия брокера и биржи: 3.863,91 руб. (0,20%)

✅ Возврат налоговых вычетов с ИИС: 94.241,47 руб. (4,85%)

Общая стоимость по состоянию на 15.10.2023 года: 2.298.528,50 руб., в том числе бумажная прибыль 354.114,90 руб. (+18,21%).

Картинка из открытых источников для целей иллюстрации.

С момента прошлого отчета (15.09.2023г.) портфель пополнен на 148.000,00 руб. Бумажная прибыль по счету увеличилась на 69.427,70 руб.

Если бы мы решили продать все акции и вывести все средства с рынка, то фактически мы были бы в плюсе на 619.332,60 руб. (+36,88%) относительно внесенных личных средств. В среднегодовом разрезе это около 9,8%.

Конечно это все условно, так как в случае продажи акций и вывода средств, нам бы пришлось вернуть государству все полученные налоговые вычеты. Но продавать мы в любом случае ничего не собираемся. Планируем как минимум в течении следующего года сохранить текущую норму сбережений и продолжать еженедельные закупки в наш семейный фонд.

Общий список эмитентов в семейном портфеле автора по состоянию на 15.10.2023 г.

Лидером в портфеле по доле прироста бумажной прибыли продолжает оставаться Газпром нефть с результатом +73,86%. А привилегированные бумаги Сбербанка показывают максимальную бумажную прибыль в портфеле +121.635,10 руб. (+34,29%). Правда на пятки Сберу наступает Лукойл с результатом +119.509,50 руб. (+46,47%).

Безусловным аутсайдером портфеля по доле бумажного убытка продолжает оставаться ВТБ с результатом -51,77%. Однако ввиду незначительного размера позиции в денежном эквиваленте бумажный убыток не значителен. А максимальный бумажный убыток в денежном эквиваленте продолжает удерживать Газпром с результатом -55.277,40 руб. (-33,32%).

Состав семейного портфеля в долях по состоянию на 15.10.2023 г.

Раскладка портфеля по секторам экономики получается следующей:

Нефтегазовый – 43,7%;

Финансовый – 26,5%;

Металлургический – 11,4%;

Нефтехимический – 7,4%;

IT – 3,9%;

Электроэнергетический – 3,8%;

Транспортный – 2,5%;

Добывающий – 0,9%.

Состав семейного портфеля по экономическим секторам по состоянию на 15.10.2023 г.

С момента прошлого отчета в портфеле произошло несколько изменений. Как и планировал, на ИИС супруги закрыли позицию НЛМК с фиксацией небольшого убытка. Освободившуюся сумму переложили частично в Северсталь, частично в префы Ленэнерго. Ну и вчера супруга решила зарезать лося в префах Нижнекамскнефтехима, а полученную сумму переложить в префы Сбера.

Получается за месяц выполнены все планы по ребалансировке портфеля по части ИИС супруги. Аналогичная участь рано или поздно (скорее всего в конце года перед дивгэпом) постигнет и Лукойл на моем ИИС, который я без сомнений переложу во что-то другое, например, ФосАгро или Positive Technologies.

Буду рад подпискам, лайкам и обсуждению статей в комментариях. Всем удачных инвестиций!

ОГОВОРКА: Данная статья не несет в себе призывов что-либо куда-либо инвестировать! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Копирование действий автора НЕДОПУСТИМО!

#инвестиции #акции российских компаний #фондовый рынок #дивиденды #деньги #экономика #финансы #финансовая грамотность