Для тех читателей, кто часто смотрит мои публикации, уже не секрет, что сигналом в сделку для меня служит так называемый рабочий импульс. Это свеча в нужном направлении, которая появляется от уровня, который я считаю сильной поддержкой или сопротивлением. Размерность свечи никогда не должна быть очень большой. Как правило, это свеча с диапазоном, немного превышающим средний. С соответствующим объёмом, если Вы анализируете объёмы, так же чуть выше, чем средний показатель.
Но бывают свечи большие, а бывают даже аномально большие (как вчера). Что делать в этом случае? Куда и как торговать?
Должен изначально оговориться. Свеча, о которой идёт речь или группа свечей, должны иметь направление, соответствующее моим ожиданиям в данном месте рынка. То есть, по тренду. И она (они) не должны в принципе уже достигать поставленной перед трендом цели, как бы велика эта свеча ни была.
А иначе я не буду планировать заходить в направлении этой свечи, чтобы не произошло вот так, как на Фунте 6 октября.
В этой статье всегда будет идти речь о том, что аномально большой импульс появился по тренду. И никак иначе.
Что говорит нам статистика?
Факты упрямая вещь. По моей личной статистике, примерно в 10% случаев после появления на графике большой свечи дальше происходит продолжение этого движения, в остальном... Представлю всё в виде таблицы.
Не трудно понять, что нужный нам исход - продолжение движения по тренду, после аномальных свечей происходит лишь в 20% случаев! И то, первая ситуация не может считаться за торговую, ведь мы не были изначально в рынке, а продолжение падения произошло сразу или после короткой остановки. Нам некуда здесь поставить наш стоп-лосс!
Чаще всего, как показывает статистика, цена после такого импульса начинает длительно флетить. Почему такое происходит?
Если свеча направлена вниз, то такой резкий отход по тренду вызывает активацию большого количества стоп-лоссов покупателей. Которые вызывают быстрое торможение хода цены. Так же очень много трейдеров начинают лихорадочно продавать актив, маркет-мейкер выкупает эти продажи и всё это в сумме начинает парадоксальным образом толкать цену не вниз, а вверх. В то же время не позволяя ей уйти слишком высоко на север.
Самое разумное поведение после появления аномально большой свечи, если вы находитесь в позиции, это выйти из рынка профитом близко к её закрытию. А что делать, если вы только собирались продавать?
Тайминг операции
Очень большое значение имеет относительная разница во времени между импульсным движением и коррекцией к нему.
Правильная коррекция идёт в 3 и более раз дольше, чем предшествовавший ей импульс! Этот закон называется Правилом Моментума.
Резкий и сильный отход цены вниз по тренду создаёт обширную разреженную область на своём пути. Эта область должна будет впоследствии полностью или частично заполниться котировками.
Источник импульса вниз при этом находится наверху движения. Это внутри него происходило продавливание покупок, на что были потрачены ресурсы крупного игрока. Когда рынок идёт на коррекцию, то стремится максимально полно протестировать разреженную область и по возможности достичь зоны продавливания покупок. Для чего рынок это делает, было подробно объяснено в других публикациях обучающего раздела моего блога. В этой статье не хочу лишний раз повторяться. Кому интересно, тот найдёт.
Правило моментума - очень важный элемент грамотного вхождения в рынок после сильного импульса. Есть и другие.
"Дорогие" цены - "дешёвые" цены
Всем нам известно мудрое изречение "продавай дорого - покупай дешево". Правда, мало кто имеет представление о том, что оно на практике означает. А на самом деле всё в достаточной мере просто. Растяните сетку Фибоначчи от максимума цены до точки, от которой начался коррекционный рост. И Вы получите представление о том, что в данной конкретной ситуации для трейдера дорого и дешево.
Вот так я этот сделал сегодня на текущем графике Фунт-Доллара. Согласно этому принципу, я не буду продавать (в рамках работы по текущему импульсу) по ценам, которые находятся ниже 50% сетки Фибо. Обратите внимание, что нижняя граница зоны продавливания покупок у нас локализуется выше 70%.
Если мне дадут такую цену в ходе коррекции и в соответствии с принципом Тайминга операций (Моментума), то я буду продавать со стоп-лоссом по хаю рынка.
Часто ли происходит такой аукцион щедрости в случае аномально больших падений рынка? Не так, чтобы очень часто. Что же тогда нам следует делать?
Поиск локального разворота вниз
Если импульс слишком велик, то коррекция к нему превращается зачастую в длительный витиеватый покупной сценарий, находящийся по отношению к основному тренду в рамках структуры Второго Порядка. Очень в большом количестве подобных случаев при сильном понижательном тренде до зоны подавления покупок в районе 70% Фибоначчи цена так и не сможет дойти.
А может быть, дойти то сможет, но стоп-лосс по сделке окажется для Вашей торговли в любом случае неприемлемым.
Тогда нам придёт на помощь появление внутреннего уровня и манипуляция вверх по нему. Внутренним он называется потому, что находится внутри разряженной зоны этого большого падающего импульса.
Синий зигзаг, корректирующий отход цены по тренду, является при этом покупной структрой Второго Порядка по отношению к основному понижательному тренду. Слом этой структуры вниз после выноса внутреннего уровня является мощным торговым паттерном на возобновление продаж по тренду.
При этом можно в значительной степени пренебречь правилом Дорогих и Дешевых цен, хотя я рекомендую заходить в позицию всё равно не ниже, чем 50% коррекции Фибоначчи. Так Вы значительно увеличите свои шансы на успех.
А что такое трейдинг, как не привлечение на свою сторону положительной статистики и приближение математического ожидания профита к наиболее возможному максимуму? Без этого трейдинг не более, чем игра в угадайку.
Спасибо тем, кто дочитал. Надеюсь, статья окажется Вам полезной. Не торопитесь входить в рынок и всегда ставьте стопы. Трейдер, который не ставит стопы, не приблизится к осознанной торговле никогда, потому что не в состоянии принять свой риск.
До новых встреч!