Вчера на открытии доллар упал до 96.5 р. или более чем на 3%, а индекс ММВБ упал почти на 2%, то есть на ту же величину, что и их фьючерсы вечером в среду после выхода новости об указе президента РФ в 22:10. Однако дальнейшего падения не последовало, и доллар, и акции снова начали выкупать. Причем акции куда больше, чем доллар. Хотя мы отлично знаем, что акции теперь непосредственно связаны с движением валюты, и когда в последние дни росла валюта, рос и рынок. Однако что произошло вчера? Может ли это быть каким-то позитивным признаком для рынка акций?
Пока мы ещё не знаем точных цифр из указа, кто и сколько будет продавать. Более того, мы не знаем, а смогут ли они вообще? У тех же нефтяников проблемы с застрявшей валютой за рубежом никуда не делись. Видимо, пока этих данных нет, уверенного спуска валюты не будет. Да и смотря какие там будут эти данные.
Однако о чём нам точно говорит указ? О том, что 100 р. не хотят пробивать, о том, что дали приказ железно удерживать этот рубеж и по возможности вернуться к 90 р., видимо, а может, и ниже. С технической точки зрения для этого нужно сломать аптренд и закрепиться под уровнем 97 р., тогда откроется дорога к 92.5 р., а там и к 90 р. Но об этом мы подробно говорили в этой статье, сегодня поговорим о индексе ММВБ.
Замечу только, что мой последний прогноз по доллару отработан идеально, цена вернулась к 97 р., где я закрыл половину шорта по фьючерсу на доллар, который брал от 100.5 р. днем ранее. Все-таки тогда в понедельник на резком развороте доллара от 102.2 р. мы наблюдали манипуляцию, как я и предполагал. Далее сформировался локальный разворот, который и привел к падению к 97 р. Сейчас возможен отскок до 99 р., полагаю. Буду снова набирать шорт. Если же 97 р. попытаются пройти без отскока, то верну на пробое то, что закрыл вчера.
В день появления указа индекс ММВБ как раз вернулся к главному уровню сопротивления 3200 пунктов. О том, что индекс может ретестнуть его, я в начале недели писал в этой статье. Так как уровень весьма сильный, рынок от него вполне ожидаемо скорректировался как раз на новостях. И остановилось падение вблизи прочной поддержки 3120 пунктов, что, в общем-то тоже неудивительно. Однако последующий быстрый отскок, вот он удивляет! Чуть что скупщики сразу выкупают рынок! А если подумать?
Если перспективы доллара теперь становятся нисходящими, то с чего тогда расти рынку да ещё при ключевой ставке в 13% и ожиданием 14%? Складываются очень неплохие условия для того, чтобы, например, конвертировать валюту и просто положить рубли на вклад или в облигации. Зачем скупать акции по такой высокой цене? Риски падения рынка при остановке девальвации сильно возрастают.
Все знают, я с августа за коррекцию рынка от области 3200-3300 пунктов по индексу. И я активно шорчу рынок уже два месяца. В конце сентября на пробое даунтренда около уровня 3025 я закрыл шорт по фьючерсу на индекс ММВБ с хорошей прибылью, который взял ещё на пробое аптренда вблизи 3300 пунктов, так как ожидал отскока рынка. И пока я намерен шортить рынок и дальше. Отменой сценария коррекции для меня служит только перехай 3300, а пока цена ниже этого уровня вероятность коррекции больше вероятности продолжения роста.
В последние дни я не торгую рынок акций. Когда в прошлый раз брал в шорт фьючерс на индекс от почти 3160 в ожидании отката, уровень 3120 остановил падение, как я и опасался, и мою позицию закрыли с небольшим плюсом по стопу у 3142. С того момента я понял, что рынок вошел в фазу боковика, и я пока просто наблюдал за ним. Но сейчас примерно от 3200 я думаю снова войти в шорт, если этот уровень не смогут пробить, конечно. Поэтому за ним буду ставить стоп. В случае пробоя цена способна дойти до 3260 пунктов. Это может быть финальной точкой отскока, но превышать уровень 3200 всё же довольно рискованно для коррекции.
Посмотрим, как рынок будет двигаться в ближайшие дни, но если доллар всё же пойдет к 92.5 р., оснований для роста у акций особо не будет. Ведь весь рост 2023 года шел именно на девальвации. Я это уже много раз показывал. Та же большая прибыль банков обеспечена рекордной валютной переоценкой. И если валюта упадет, то и рублевые доходы тоже, особенно экспортеров. Так что оснований для продолжения роста акций всё меньше. И для начала новой волны коррекции достаточно просто сформировать новый локальный даунтренд. Так что внимательно за этим наблюдаем.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, ждем уточнения по указу и надеемся на укрепление рубля. Может, это хотя бы инфляцию притормозит. Однако в долгосроке я всё равно ожидаю продолжения падения рубля. Ну, как обязательная продажа валюты закончится, то есть после выборов. К тому моменту уже и в США, вероятно, начнется рецессия, и цены на нефть упадут, так что удержать в таких условиях рубль от девальвации, если его не могут никак удержать при нефти под $100 за баррель, вряд ли будут возможно, да и Минфин будет заинтересован как раз в ослаблении рубля на таком фоне.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать, как приумножить свой капитал!
