Давно не писал по поводу своего эксперимента в инвестировании. Времени не было писать, но инвестировать не переставал. Немного больше времени стал уделять облигациям. Цель облигаций - создать постоянный купонный доход для покупок акций. Но при этом доля облигаций не хочу держать более 42%.
На текущий момент распределение в портфеле выглядит так:
- акции - 65.37%
- облигации - 34.38%
- фонды - 0.19%
Акционный портфель выглядит следующим образом:
Конечно есть большой перекос в нефтегазовый сектор, но это осознанный выбор. Считаю что инвестируя в акции РФ это вполне приемлимо иметь перекос в сторону нефти.
Что из планов?
- увеличить долю НМТП и Северсталь до 3%
- увеличить долю Белуги до 5%
- увеличить доли в энергетике
Облигационный портфель выглядит следующим образом:
Самолет БО-П12 - 11 шт
ОФЗ 26240 - 15 шт
ТрансФин-М 001Р-07 - 12 шт
Окей 001Р выпуск1 - 1 шт
Вис финанс выпуск 4 - 6 шт
ОФЗ 26218 - 8 шт
Соколов выпуск 1 - 2 шт
Брусника выпуск 2Р-1 - 12 шт
ОФЗ 26230 - 12 шт
ОФЗ 26241 - 23 шт
ОФЗ 26238 - 17 шт
ОФЗ 26243 - 6 шт
МВидео выпуск 3 - 1 шт
Эталон выпуск 002Р-01 - 2 шт
МВидео выпуск 4 - 3 шт
РСХБ 09Т1 - 1 шт
ГЛОРАКС 01 - 4 шт
АПРИ Флай Плэнинг БО-2Р-02 - 1 шт
ВИС Финанс выпуск 3 - 3 шт
ОФЗ 26242 - 2 шт
Т.Г. Шевченко выпуск 4 - 1 шт
что из планов?
- докупить корпоративные облигации минимум до 5 шт каждой
- докупить ОФЗ минимум до 20 шт каждой
- добавить в портфель облигацию с ежемесячным купоном
На данный момент купонная доходность облигационной части портфеля - 14162 руб/год или среднее значение 1180 руб/мес. Изначальный план был добиться купонной доходности в 1000руб/мес за 2023 г. По этому показателю план на 2023 г выполнен. Будем дальше увеличивать доходность.
Также имеется позиция - ТенькоффIMOEX(покупается на сдачу). В планах довести позицию до 1% от портфеля.
Я всегда открыт советам и критике...
Буду пробовать поэтапное достижение цели.
1 цель - 5 000/мес или 60 000/год. Надеюсь достичь ее по итогу подведения итогов 2024 года. По итогу 2023 буду рад если выйдет 2 000/мес или 24 000/год.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это всего лишь "Блог" для отслеживания достижения целей.