Вчера доллар резко вырос на 1.83% и сегодня уже достиг 100 рублей! Цена снова подошла к психологической отметке. Интересно, на этот раз ЦБ примет хоть какие-нибудь эффективные меры по укреплению рубля или опять ограничится вербальными интервенциями и подъемом ставки? Единственное эффективное что тут можно предпринять — это принудительная продажа валюты экспортерами, как мы уже обсуждали неоднократно. Уже предельно ясно, что подъем ключевой ставки не поможет, разве что поднять до 20%, но это разрушительно для экономики, так что вряд ли на это решатся. А подъем до 15% или вроде того всё равно не поможет. Но в любом случае ситуация на графике очень интересная и что-то наверняка может произойти.
Как вы, вероятно, помните, ЦБ уже поднимал рубль, когда курс доходил аж до 102 р. через экстренное увеличение ключевой ставки на 250 б.п. В тот раз это помогло локально, однако, глобальную картину никак не изменило. Рубль продолжил девальвацию. Как раз тогда я набрал хороший шорт по фьючерсу на доллар и продержал его до 92.5 р.
Перед следующим уже плановым подъемом ставки рубль ещё раз смог ненадолго укрепиться опять же до 92.5 р. за доллар, но после отскочил и ушёл в удивительно узкий и продолжительный диапазон.
Внутри этого диапазона изначально преимущество было у медведей, так как сохранялся нисходящий тренд. Однако постепенно он был сломлен, о чем я сразу предупредил своих читателей на прошлой неделе. Тогда на графике начал формироваться уже восходящий тренд, а значит, вероятность дальнейшего роста доллара и выброса цены вверх из диапазона сильно увеличилась.
Собственно, из таких затяжных и узких диапазонов цена в большинстве случаев резко и сильно вырывается, вопрос только в какую сторону. То есть это вполне ожидаемая реакция. Поэтому я и прогнозировал в прошлую среду пробой уровня 97 р. по доллару вверх с целью 99-100 р. Как видите, всё именно так и произошло. То есть прогноз отработан идеально. На пробое 97 р., как я заранее сообщал всё в том же прогнозе, взял лонг по фьючерсу на доллар и закрыл его вчера вечером с хорошей прибылью. Теперь необходимо понять, что же может произойти дальше с курсом.
Вот это, конечно, очень интересный вопрос! Так как ответ на него, по-хорошему, зависит от того, примет ли какие-то меры по укреплению рубля правительство. Прошу заметить, не по стабилизации рубля, потому что от этого никакого толку в итоге, а именно по укреплению, потому что рублю нужно именно оно. А вот нужно ли это правительству — вот вопрос! Иначе почему мы так и не увидели обещанные меры по продаже валюты экспортерами?
С технической точки зрения, а я могу рассчитывать только на технику, которая в общем-то при всём запутанном фундаментале не так уж и плохо работает, около 100 р. есть два варианта развития событий. Так как вот это выброс из диапазона вверх является, по сути, разгоном, то он либо здесь резко завершится красивым разворотом, ведь основная цель роста уже достигнута, либо продолжится дальше к следующей цели 108 р. В случае если он продлится, то расти дальше курс может только сохраняя ускорение, а значит, последующий рост будет ещё быстрее вчерашнего, который и так был приличным. Это кажется мне менее вероятным. Поэтому я пробую поймать разворот вниз, который, возможно, произойдет, не без вмешательства ЦБ.
А вот если совсем никакие меры не будут приняты, то курс может и не развернуться, так что тут надо быть очень осторожным. Короткую позицию набираю со стопом, разумеется. И если разворот произойдет, то он будет, скорее всего, быстрым с целью 97 р. Если же сегодня-завтра доллар не остановят, то, видимо, придется снова входить в лонг.
По индексу ММВБ же вчера получилась красная разворотная дневная свеча, что может говорить о локальном развороте рынка вниз. Ранее я предупреждал, что рынок может отскочить от 3025 к уровню 3120 пунктов, что как раз и произошло, цена даже пробила его и добралась до 3160, откуда уже и произошел откат.
Теоретически заброс выше 3120 опасен перспективой ретестнуть главный уровень сопротивления 3200, но пока я этого не ожидаю. На мой взгляд, сейчас реальнее индексу откатиться хотя бы к 3075 пунктам. А вот что будет дальше, там посмотрим. Пока я снова вчера днем на откате взял шорт по фьючерсу на индекс ММВБ со стопом за 3142, так как рассчитываю увидеть дальнейшую коррекцию. И не только локально, но и глобально. Как я уже рассказываю с августа, большая коррекция как минимум к 2800 от уровня 3200 сейчас весьма вероятна. Но об этом мы ещё отдельно поговорим.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, сегодня-завтра по доллару будет решаться важный вопрос: куда же он в итоге пойдет. Станет ли курс трехзначным надолго или все-таки пойдет коррекция. А от этого очень сильно зависит и рынок акций. По сути, последний отскок рынка произошел опять-таки на фоне роста доллара. Как мы знаем, они теперь непосредственно связаны. И если валюту развернут вниз, то, вероятно, вниз пойдут и акции. Так что от курса рубля сейчас зависит почти всё.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать, как приумножить свой капитал!