Добрый день, уважаемые читатели моего блога
ВАЖНО!! Если Вы вдруг решите пойти решать свою проблему по моей статье, для начала проверьте всё на копии базы. Копии наше всё!!!
Решил отразить процесс того как я решал вопрос, который мне задал один из главных бухгалтеров, который ведёт учет индивидуального предпринимателя у которого упрощенная система налогообложения (доходы - расходы) в УПП 1.3.
Показывает мне отчет "Книга учета доходов и расходов за 1 полугодие 2023".
И задает вопрос, а почему у меня не вся сумма поступлений попала в последнюю графу (в графу №7). Всё что пришло от поставщика мы продали и мы поставщику собственно оплатили. Должна бы сумма куда больше чем та, которая есть сейчас :)
Ну закатив рукава, полез разбираться в том на основании каких регистров, строится этот отчет.
Следствие меня привело к тому, что закладка "Доходы и расходы " отчета "Книга учета доходов и расходов" формируется, на основании регистра "Регистр накопления "Книга учета доходов и расходов (раздел I)"
Двойным щелчком мыши по строке 857, щёлкнув. зашел в платежное поручение исходящее и увидел, что да подобран список поступлений, которые оплатили
Зашел в окно показывающее движения "Регистр накопления "Книга учета доходов и расходов (раздел I)". Увидел те самые цифры, которые попадают на закладку "Доходы и расходы"
Начал заходить в документы поступления, и смотреть какие-нибудь неточности
Покопавшись в глобальной сети, там дали рекомендации начать проверку с заполнения реквизита "Расходы в НУ", таблично части "Товары", документа поступления
Первый документ открыл, посмотрел, с заполнением этого реквизита здесь всё в порядке. Видимо часть его сумм и попало в итоге в графу 7
Открываю следующий и начинаю замечать, что во всех последующих документах реквизит "Расходы в НУ", не заполнен в принципе
Весь учет партий товаров, на основании которых в итоге заполняется регистр "Книга учета доходов и расходов (раздел I)", ведётся в регистре накопления "Расходы при УСН", куда делают свои движения как, документы поступления, так и документы реализации по организациям, у которых ведётся учет по УСН
Решил посмотреть как вообще заполняется регистр накоплений "Расходы при УСН" , пошёл через Главное меню \ Операции \ Регистры сведений \ там нашел а списке интересующий нас регистр
Сделал отборы по нашей организации. И вижу хаотичное и произвольное заполнение данного измерения "Отражение в УСН"
В итоге через групповую обработку сделал отбор всех документов поступление товаров и услуг по нашему ИП, в табличной части которой реквизит "Отразить в НУ" было отличным от значения "Принимаются"
Заменил на значение "Принимаются", с последующим перепроведением документов
После чего
Переходим в интерфейс "Бухгалтерский и налоговый учет",
Главное меню \Документы\ Дополнительно \ Восстановление последовательности налогового учета УСН
Указал по какую дату хочу восстановить последовательность, сделал отбор по нашему ИП, нажал на кнопку "Выполнить"
Какое-то время шел процесс корректировки записей регистров, имеющих отношение в учету по УСН
После выше описанных действий смотрим в те-же самые регистры, что и ранее регистр накоплений "Расходы при УСН"
а также движения "Регистр накопления "Книга учета доходов и расходов (раздел I)" по нашему платежному поручению исходящему, которым и заполнялась графа №7 :)
Цифры явно изменились.
И так повторно пробуем сформировать отчет "Книга учета доходов и расходов за 1 полугодие 2023".
Цифры в отчет стали попадать куда интереснее.
Тем самым мы решили вопрос с непонятными цифрами графы №7, отчета "Книга учета доходов и расходов за 1 полугодие 2023"
На этом у меня всё.
Всем кому было интересно, ставим лайки + подписка.
Всем добра!