На фоне недавнего падения курсов многих криптовалют, все больше инвесторов задаются вопросом - а стоит ли сейчас покупать криптоактивы или лучше подождать очередного обвала? В условиях высокой волатильности крипторынка действительно сложно определить оптимальное время для входа.
Однако в данный момент существует ряд факторов, которые указывают на то, что именно сейчас самое подходящее время для формирования или наращивания своего криптопортфеля. Цель этой статьи - объяснить, почему текущий момент является исключительно благоприятным для инвестиций в криптоактивы по сравнению с прошедшими годами.
Что такое 4-х летние циклы?
4-х летние циклы — это повторяющаяся закономерность динамики крипторынка, когда в течение приблизительно 4 лет происходит рост цен на основные криптовалюты, прежде всего на Биткоин, а затем следует спад.
Первые наблюдения этой закономерности были сделаны аналитиками еще в 2013 году, когда после роста Bitcoin с $0,1 до $1200 в 2011-2013 последовала коррекция, продлившаяся до 2014 года. Это и стало первым 4-х летним циклом.
Считается, что на динамику 4-х летних циклов влияют несколько ключевых факторов:
- Халвинги Биткоина, которые происходят примерно раз в 4 года и приводят к сокращению эмиссии.
- Общая цикличность рынка традиционных активов (акций, облигаций, золота).
- Жизненный цикл внедрения технологических инноваций, который в среднем занимает около 4 лет.
Важно отметить, что 4-летние циклы не гарантируют роста, а лишь описывают возможную закономерность, основанную на исторических данных. Нельзя точно предсказать динамику сложного и непредсказуемого рынка криптовалют, так как на него влияет множество факторов извне.
Первый цикл
Приблизительные временные рамки 2011-2014 год:
- Начало - 2011 год, появление биткоина, курс менее $1
- Пик - ноябрь 2013, курс достиг $1200
- Конец - конец 2014 года, курс опустился до $200
Изменение цены:
- 2011: от менее $1 до $30
- 2012: рост до $15
- 2013: рост до пика в $1200
- 2014: падение до $200
Причинами роста криптовалютного рынка в первом цикле можно назвать появление первой криптовалюты, рост ее популярности, расширение комьюнити BTC, появления первых проектов и возможности использовать BTC для оплаты.
Причины падения крипторынка - взлом и банкротствоMt.Gox, потеря доверия пользователями, запреты на использование, распространение криптовалют в Китае, cнижение использования BTC для торговли и платежей.
Второй цикл
Приблизительные временные рамки 2015-2018:
- Начало - 2015, курс около $200
- Пик - декабрь 2017, курс достиг почти $20 000
- Конец - конец 2018 года, курс упал до $3200
Изменение цены:
- 2015: рост с $200 до $500
- 2016: рост до $1000
- 2017: рост до исторического максимума почти в $20 000
- 2018: падение до $3200
Причины роста криптовалютного рынка во втором 4-х летнем цикле - запуск регулируемых криптобирж Coinbase, Gemini, бум ICO в 2017 году, начало торговли BTC-фьючерсами на бирже CME, рост интереса со стороны инвесторов.
Причины падения крипторынка - запреты на ICO в Китае в 2018 году, взлом японской биржи Coincheck, спад и отток инвесторов после бума 2017 года
Третий цикл
Приблизительные временные рамки 2019-2022:
- Начало - 2019, курс около $3500
- Пик - ноябрь 2021, исторический максимум $69 000
- Конец – ноябрь 2022, курс упал ниже $16 000
Изменение цены:
- 2019: рост с $3500 до $12 000
- 2020: спад до $5000, затем рост до $28 000
- 2021: рост до исторического максимума $69 000
- 2022: падение ниже $16 000
Причины роста криптовалютного рынка в 3-ем цикле – запуск BTC-опционов на CME в 2020 году, интерес со стороны институциональных инвесторов, стимулирующие меры государств во время пандемии COVID-19.
Причины падения крипторынка - падение фондовых рынков в 2020 в начале пандемии, снижение “аппетита” к риску среди инвесторов, ужесточение денежно-кредитной политики в США в 2022 году, повышение процентной ставки для снижения инфляции.
Почему все ждут халвинга?
Халвинг (halving) — это предусмотренное протоколом биткоина событие, при котором происходит сокращение вознаграждения майнеров вдвое. Халвинг происходит после добычи каждых 210 000 блоков, или примерно раз в 4 года.
Подробнее об этом:
- Майнеры получают вознаграждение в биткоинах за подтверждение транзакций и добычу новых блоков. Изначально это вознаграждение составляло 50 BTC за блок.
- Согласно алгоритму, вознаграждение сокращается вдвое после каждых 210 000 добытых блоков. Это происходит примерно раз в 4 года.
- Первый халвинг произошёл в ноябре 2012 года, вознаграждение уменьшилось до 25 BTC.
- Второй раз вознаграждение сократилось до 12,5 BTC в июле 2016 года.
- Третий халвинг состоялся в мае 2020 года, вознаграждение стало 6,25 BTC.
Почему халвинги влияют на цену BTC:
- сокращается количество новых биткоинов, поступающих на рынок с каждым блоком;
- уменьшаются доходы майнеров в BTC, что может привести к сокращению их активности;
- в результате снижается предложение биткоина относительно спроса, что может толкнуть цену вверх.
Многие инвесторы ждут халвингов, так как после них исторически наблюдался значительный рост цены биткоина. Хотя это не гарантировано, тенденция сохраняется уже после нескольких халвингов. Следующий халвинг ожидается во второй половине 2024 года.
Почему рынок будет расти?
Чтобы понять, почему рынок криптовалют будет расти, если не брать во внимание закономерность 4-х летних циклов, предстоящий халвинг, нужно рассмотреть другие возможные причины рост цифровых активов:
- Растущая инфляция фиатных денег из-за увеличения государственного долга и стимулирующих мер центральных банков. Это делает криптовалюты привлекательным активом для защиты от обесценения.
- Прогресс в области искусственного интеллекта и его потенциальное влияние на криптоиндустрию. Например, через оптимизацию блокчейнов, смарт-контрактов и децентрализованных приложений.
Другие возможные катализаторы роста криптовалют:
- Увеличение институциональных и розничных инвестиций в криптовалюты. Например, выход на рынок крупных инвестиционных фондов, банков.
- Позитивное регулирование в сфере криптоактивов, легализация их в качестве платежного средства.
- Технологические улучшения блокчейнов, повышающие скорость и масштабируемость (Eth 2.0, др).
- Решение проблем безопасности и уязвимостей криптоплатформ. Укрепление доверия со стороны инвесторов.
- Расширение использования криптовалют для расчетов, как альтернатива фиатным платежам.
А если говорить конкретно о 2023-2024 года, инвесторы ожидают одобрения спотового BTC-ETF, “вливания на рынок свежих денег”, привлечения крупнейших инвестиционных фондов в сферу криптовалют, снижения процентной ставки по инфляции (данный процесс уже запущен).
Самые известные “быки” и “медведи”
Крипторынок всегда привлекал пристальное внимание и вызывал полярные мнения у известных инвесторов, медийных личностей, предпринимателей и экономистов. Большинство из них можно условно разделить на "быков", то есть тех, кто оптимистично смотрит на перспективы криптовалют и ожидает их роста. Другие же занимают позицию "медведей", выступая критиками криптоактивов и предупреждая о связанных с ними рисках.
Мнения этих известных личностей часто оказывают значительное влияние на настроения участников рынка и динамику курсов криптовалют. Давайте рассмотрим некоторых заметных сторонников и критиков криптоиндустрии.
Самые известные “быки”:
- Артур Хейс - сооснователь и CEO криптобиржи BitMEX, известный сторонник биткоина, дальнейшего роста рынка (свои мысли подкрепляет очень качественными и интересными аналитическими статьями);
- Майкл Сейлор - гендиректор MicroStrategy, купил BTC на $4 млрд для корпоративного баланса (при этом средняя цена покупки находится примерно на уровне $29 000);
- Илон Маск - основатель Tesla и SpaceX, неоднократно заявлял о поддержке BTC и других криптовалют, один из основных манипуляторов крипторынка;
- Тим Дрейпер - венчурный инвестор, предсказывал рост BTC до $250 000 в 2022 году;
- Кэти Вуд - гендиректор Ark Invest, прогнозирует цену BTC $500 000 к 2026 году, постепенно скупает акции крупных криптовалютных бирж.
Самые известные “медведи”:
- Уоррен Баффет - легендарный инвестор, назвал BTC "крысиным ядом";
- Нуриэль Рубини - экономист, предупреждал о крахе криптовалют;
- Джордж Сорос - миллиардер, считает крипто пузырем, который лопнет;
- Джейми Даймон - глава JP Morgan, критиковал биткоин как мошенничество.
Конечно, со временем взгляды некоторых скептиков могут меняться. Но в целом эти личности можно условно отнести к сторонникам или противникам роста криптовалют. При это за последние месяцы все больше медийных личностей и инвесторов соглашается с тем, что рост крипторынка начнется в 2024 году.
Подводя итог
Согласно мнению большинства криптоэнтузиастов, аналитиков, криптовалютных инвесторов, дно рынка мы уже “потрогали” в ноябре 2022 года, когда BTC обвалился ниже $16 000. До сих пор продолжается фаза накопления, при которой наиболее выгодно собирать криптопортфель, так как уже спустя несколько месяцев такой возможности не будет.
А так как на данный момент крайне сложно заработать на крипторынке, но вам нужно увеличить свой капитал и дополнить криптопортфель, идеальный вариант получения прибыли без каких-либо усилий – стейкинг криптовалют через наш сервис. Если у вас появились какие-либо вопросы, вы можете получить всю интересующую информацию через нашу службу поддержки!