Еще раз напомню, что объем денег в экономике измеряется таким показателем, как денежная масса М2. Он показывает все наличные и безналичные деньги на счетах физиков и юриков. Это полезные деньги, так как на них можно купить товары, услуги, сделать инвестиции и т.д. Объём денег надо считать с учётом инфляции, чтобы оценить их покупательную способность в реальном выражении (от сюда приставка "реальная" впереди "денежной массы"). Таким образом, реальная денежная масса напрямую влияют на спрос, рост выручки компаний, размер прибыли, дивидендов, стоимость акций, количество произведенных товаров и т.д. Как это работает на практике, предлагаю посмотреть на цифры.
Не вооруженным взглядом видна почти 100% зависимость между ВВП и реальной денежной массой М2 в рублевом эквиваленте. Исключением являются не экономические форс мажоры, типа пандемии, но такие исключения всегда носят временный характер.
Если смотреть график по темпам роста ВВП и денежной массы в процентах, то здесь такая же зависимость. История с 90-ых. Обратите внимание, что зелёная линия (денежная масса М2) двигается всегда быстрее, чем черная линия (ВВП). Далее с небольшой задержкой, черная идёт в след за зелёной!
А это история за 40-60 лет по странам мира (Китай, Британия, США, Индия, Япония, Бразилия). Зависимость (корреляция) между ВВП и реальной денежной массы М2 от 80% до 93%. См.цифры в прямоугольнике (корреляция - R2). По России кстати, это зависимость 99%.
Зависимость рынка акций с денежной массой М2 так же высокая. На графике ниже видно, что происходит с рынком (индекс Мосбиржи) в периоды роста, замедления и снижения денег.
Акции почти один в один повторяют динамику денежной массы, но с большой волатильностью. Обратите внимание, что оранжевая линия (индекс Мосбиржи) более размашистая чем голубая (денежная масса М2). В этом суть рынка, много шумов, но тренд в акциях повторяет тренд в деньгах.
Если говорить на языке цифр, то зависимость (корреляция R2) рынка акций с реальной денежной массой 89%.
Таким образом, количество денег в любой стране на 80-99% объясняет все взлеты/падения в экономике и на фондовом рынке. 10-20% погрешности - это не экономические форс мажоры, которые всегда временны. Отсюда можно сделать еще один вывод - только Центральный банк может по-настоящему влиять на экономический рост, потому что только он может увеличивать и уменьшать денежную массу в стране (печатный станок, % ставка). Президент, правительство не могут этого делать, а ЦБ может. Поэтому надо обязательно следить за денежно кредитной политикой ЦБ, его прогнозами и заявлениями. В качестве примера смотрите последние мысли по России, США и Китаю. Понимание денежных процессов даёт ответ на вопрос где и в чем держать свои личные деньги, чтобы их становилось больше. Желаю всем успехов!