I. Исходные данные:
ООО «ОМЕГА»
Юрилический и фактический адрес: 107078, г.Москва, ул. Н.Басманная, д.11 ИНН / КПП: 7714295930/7714010011
Банковские реквизиты: р/с 40702810700000000915 в КБ «НК-БАНК» (АО) г.Москва
к/с 30101810000000000354 БИК 044599354 Генеральный директор: Иванов Сергей Дмитриевич
Выписка из отчетов кассира за октябрь 20 г.
№
докум
ента
От кого получено или кому выдано (содержание операции)
Сумма по выписке, руб.
Приход
Расход
Касса за 5 октября 20 г. Лист 29
Остаток на начало дня
24500
231.
По чеку № 116421 (на выдачу заработной платы за сентябрь - 135450 руб., на хозяйственные расходы - 3000 руб., на командировочные расходы - 17000 руб.)
232.
От Архипова Л.П. остаток подотчетных сумм
360
471.
Лирову Л.В. под отчет на хозяйственные расходы
3000
472.
Крылову К.В. под отчет на командировочные расходы
17000
473.
Михайлову Б.М. перерасход по авансовому отчету № 19
510
233.
От Сергеева С.В. в погашение задолженности по недостаче материалов
2400
234.
От Орлова О.В. в погашение дебиторской задолженности (по разным расчетам)
1180
474.
По платежным ведомостям № 224-229 заработная плата за сентябрь
43180
475.
Взнос на расчетный счет поступившей дебиторской задолженности по квитанции № 213146
3000
Итого за день:
Остаток на конец дня:
Касса за 8 октября 20 г. Лист 30
Остаток на начало дня
235.
По чеку № 116422 (на хозяйственные расходы - 20000 руб, командировочные расходы - 65000 руб.)
236.
От Лирова Л.В. остаток подотчетных сумм
120
237.
От Фахрустова В.В. в погашение задолженности по недостаче материалов
530
476.
Соболеву С.В. под отчет на командировочные расходы
65000
477.
Лозину Н.К. под отчет на хозяйственные расходы
20000
478.
По платежным ведомостям № 230-232 заработная плата за сентябрь
91010
479.
По квитанции № 217310 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы
Итого за день:
Остаток на конец дня:
Касса за 21-23 октября 20 г. Лист 31
Остаток на начало дня
238.
По чеку № 116423 (для выдачи заработной платы за октябрь)
11200
0
239.
От Кизякова Т.В. в погашение задолженности по разным расчетам
400
480.
По ведомостям № 233-240 плановый аванс в счет заработной платы за октябрь
11150
0
481.
По квитанции № 214230 взнос на расчетный счет невыданной заработной
платы
482.
Лозин Н.К. перерасход по авансовому отчету
900
Итого за день:
Остаток на конец дня:
Задание:
1. Заполните один приходный и один расходный кассовый ордер
2. Разнесите данные из кассовой книги в журнал-ордер по кредиту счета 50 «Касса» и
ведомость по дебету счета 50 «Касса», выведите конечные остатки.
1. Сформулируйте все совершенные хозяйственные операции, составьте бухгалтерские проводки и занесите информацию в журнал регистрации хозяйственных операций.
I. Исходные данные:
Выписка из документов по операциям за октябрь 20_______ г.
№
доку
мента
От кого получено или кому выдано (содержание операции)
Сумма по выписке, руб.
Дебет
Кредит
1. Выписка из расчетного счета за 1-5 октября 20 г.
Остаток на 01.10.20 г.
18 190