Финансовые показатели:
- 2019 — 8676₽ млрд
- 2020 — 5757₽ млрд
- 2021 — 8761₽ млрд
- 2022 — 9072,3₽ млрд
- 2023 (LTM) — 7739₽ млрд
средние темпы роста выручки — 11%
Чистая прибыль:
- 2019 — 914₽ млрд
- 2020 — 168₽ млрд
- 2021 — 1057₽ млрд
- 2022 — 813₽ млрд
- 2023 (1П) — 652₽ млрд
средние темпы роста прибыли — 8,4%
Вывод
Роснефть считаю сейчас одной из самый привлекательных идей на рынке. Результаты за первое полугодие отличные, также компания вышла на первое место среди независимых производителей газа. Цифры за второе полугодие будут еще лучше на фоне отличной конъюнктуры. Накопленный дивиденд за 1 полугодие составляет 30,76 рублей или 5,9% доходности.
Компания обладает огромными долгосрочными перспективами. Напомню об всем известном флагманском проекте "Восток Ойл", реализация которого обеспечит долгосрочные и надежные поставки энергетических ресурсов в растущие экономики стран Азии.
Недавнее падение акций является избыточным, акции выглядят перепроданными.
Риски
• Ценовая конъюнктура
• Повышение налоговой нагрузки
• Укрепление рубля
Справедливая цена акции: — 622₽
