Павел, аналитик 1С
Многие предприятия в своей деятельности используют резервирование товаров. Резерв — определенное количество товара, которое доступно для использования на определенные цели. Резервировать можно не только товары, находящиеся на складе, но и те, которые заказаны поставщику или находятся в пути.
Цель резервирования – отгрузить вовремя заданную номенклатуру в определенном количестве.
Функционал резервирования удобен и позволяет выполнять различные операции с резервами – ставить в резерв, отражать отгрузку зарезервированного товара, снимать с резерва. И все эти операции можно проводить цепочкой на основании каких-либо документов. Но вариантов резервирования в 1С ЕРП несколько и каждый может использоваться в разных случаях.
В данной статье мы рассмотрим:
- Варианты резервирования.
- Отчеты с информацией о резервах.
- Как корректировать резерв по назначению.
Настройки в 1С:ERP определяющие обеспечение и резервирование
Включить функциональную опцию использования заказов клиентов. Для этого необходимо перейти в раздел «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Продажи» и в разделе Оптовые продажи установить флаг использования «Заказы клиентов» и флаг «Заказ со склада и под заказ».
Далее нужно перейдите в раздел «НСИ и администрирование» — «Настройка НСИ и разделов» — «Склад и доставка» и в разделе Обеспечение потребностей выставить флаг «Обособленное обеспечение заказов» и обеспечение потребностей «Расширенное».
Расширенное обеспечение позволяет удовлетворить потребности не только с помощью заказов поставщикам, но и заказов на перемещение, сборку и производство.
Резервирование из документа «Заказ клиента» без обособления товара
Самый простой и распространённый способ резервирования товара.
Необходимо создать документ Заказ клиента и на вкладке Товары по кнопке Обеспечение выбрать вариант резервирования:
- «Резервировать на складе». Товар резервируется из текущего складского остатка. Списание зарезервированного товара возможно только для данного заказа. Остаток определяется на текущую дату и учитывает ранее зарезервированные товары.
- «Резервировать по мере поступления». Если товар находится в «пути» или планируется его поступление (имеются заказы поставщика со статусом «Подтвержден» и определена дата его поступления), он будет зарезервирован.
- «Обеспечить обособленно» — под заказ.
- «К обеспечению» — товара нет, необходимо оформить заказ. После подтверждения заказа, например, на поставку товара, способ обеспечения изменится на «Резервировать к дате отгрузки».
- «Не обеспечивать» — товары не резервируются. Например, от клиента ожидается предоплата.
Однако, варианты «резервирование на складе» или «резервирование по мере поступления» позволяют разместить новый заказ раньше другого по дате. И тогда новый заказ «перетянет» на себя резерв. То же самое может произойти, если передвинуть дату отгрузки заказа на более позднюю дату.
Если заказы делает один менеджер и строго по порядку, то такой механизм резервирования можно использовать. А если несколько менеджеров резервируют одни и те же товары на складе, то может возникнуть неразбериха, недопонимание и даже конфликты.
Таким образом, простое резервирование позволяет контролировать общую потребность в закупке, когда поступивший товар отгружается под ближайшую потребность на текущий момент и подходит не для всех случаев.
Обособленное обеспечение потребностей в 1С:ERP через механизм назначений
Если предприятие работает с контрактами, гособоронзаказом (ГОЗ), если товар поступает под конкретного клиента, или закупка производится под проекты, то в этих случаях нужен другой вариант резерва, более надежный. В таких случаях рекомендуем использовать специальный механизм обособленного обеспечения — механизм назначений.
Обособленное обеспечение пронизывает все блоки 1С:ERP, в том числе адресное хранение, серийный учет, производство из давальческого сырья, планирование заказов на производство, всю систему обеспечения и формирования обеспечивающих заказов.
Существуют три основных варианта использования назначений:
- Вариант 1: назначение = заказ;
- Вариант 2: назначение = направление деятельности (НД);
- Вариант 3: назначение = заказ + НД.
Рассмотрим первый вариант
В 1С: ERP мы имеем целый арсенал заказов:
- клиентов;
- материалов на производство;
- переработчику;
- на сборку;
- на внутреннее потребление;
- на перемещение;
- заказ на производство.
Назначением может стать любой заказ, под который нужно сделать закупку у поставщика или выпустить продукцию.
Необходимо создать документ заказа, например, Заказ клиента. Далее на вкладке Товары установить флаги «Обособленно» для номенклатуры, которую необходимо заказать обособленно либо вручную, либо по кнопке Обеспечение выбрать вариант Обособленно. При этом не важно, какой вариант будет установлен в поле Действия для соответствующей номенклатуры.
После проведения документа заказа создается элемент справочника «Назначения» со ссылкой на этот заказ клиента.
Если теперь создать на основании такого заказа клиента документ Заказ поставщику, то в Заказе поставщику в поле Назначение указано соответствующее назначение. Открыть этот «сейф» может только документ отгрузки под соответствующий заказ.
В заказе можно менять дату, состав, удалять строки, закрывать, — назначение сохранит резерв в неприкосновенности. Такой механизм отлично защищает товар от нецелевого использования.
Такой вариант резервирования отлично подойдет в случае, когда товар заказывается под конкретного клиента.
Второй вариант
Второй вариант, когда назначением является направление деятельности, тоже достаточно популярен. Он используется как совместно с заказами, так и независимо от них.
Если потребности формируются под определенный проект, контракт ГОЗ, направление продаж и тому подобное, то номенклатура может свободно перераспределяться между заказами, или заказы вообще могут не использоваться. Вот для таких ситуаций в качестве назначения можно использовать направление деятельности.
Направление деятельности создается в одноименном справочнике, который находится в разделе Финансовый результат и контроллинг — См. также — Направления деятельности. После заполнения всех реквизитов созданное НД можно указывать в документах, соглашениях и договорах с партнерами.
Потребности по НД на складе нет, поэтому чтобы выбрать его в документе, флаг «Потребность на складе» нужно снять.
В этом случае назначение будет определяться только направлением деятельности
Третий вариант
В третьем варианте товар на складе будет зарезервирован под конкретный заказ и конкретное направление деятельности.
Если в заказе (клиента, на внутреннее потребление, на перемещение и др.), формирующем потребность указать Обособленное обеспечение и на вкладке Дополнительно документа указать НД, то, например, в Заказе поставщику назначение будет сформировано с учетом выбранного направления деятельности.
Отчеты по резервированию
Посмотреть результаты поступления товаров на склад можно отчетом Остатки и доступность товаров.
Данный отчет предназначен для ответа на вопросы:
- Сколько товара доступно для продажи (отгрузки) из свободного остатка, чтобы оформить новый заказ или реализацию без заказа.
- Сколько доступно товара в будущем, чтобы принять новый заказ на будущую дату.
- Сколько зарезервировано товара на складах и сколько резерва на складе можно высвободить, чтобы отгрузить товар сейчас.
Отчет позволяет проанализировать:
- Обособленные и необособленные резервы.
- Остаток на складе и все количество, ожидаемое к поступлению по заказам.
- Свободные остатки за вычетом резервов по заказам.
- Резервы по заказам на складе и в остатках ожидаемых поступлений (с действием «Резервировать на складе» и «Резервировать по мере поступления»).
- Излишки либо дефициты товаров с учетом заказов, которые не образуют резерв, но учитываются как потребность.
Корректировка резервов
В простейшем случае, когда резервирование производилось без обособления товара, достаточно зайти в такой заказ и установить вариант в поле Действие Не обеспечивать. Резерв будет снят.
Если же товар был зарезервирован через назначение, то для корректировки назначения таких товаров, поступивших на склад, предназначен документ Корректировка назначения товаров (Склад и доставка — Обеспечение потребностей — Корректировка назначения товаров).
Использование документа позволяет отразить следующие операции:
- резервировать (обособленно) товар под заказ или направление деятельности из свободных остатков склада;
- резервировать (обособленно) товар под заказ или направление деятельности из других заказов (снимая с них резерв);
- снимать излишек обособленного резерва одного или нескольких заказов.
Заключение
1C: ERP предоставляет широкий спектр возможностей для резервирования товаров, что делает его незаменимым инструментом в управлении товарно-материальными ценностями на предприятии. Рассмотрев основные варианты резервирования, отчеты о резервах, а также способы и корректировки резервов, мы можем заключить, что система обладает достаточной гибкостью и адаптивностью к различным схемам работы организации.
Однако важно отметить, что эффективное управление резервами требует не только знаний о технических аспектах системы, но и глубокого понимания бизнес-процессов предприятия. Внедрение наилучших практик в этой области может значительно повысить эффективность операций, снизить издержки и увеличить уровень обслуживания клиентов.
Кроме того, регулярное обучение сотрудников и мониторинг процессов резервирования товаров помогут предприятию оставаться конкурентоспособным и успешным на рынке. Поэтому, применяя знания, описанные в данной статье, и постоянно совершенствуя свои практики управления резервами, вы сможете достичь максимальной эффективности в торгово-закупочной деятельности вашей организации и успешно конкурировать в современных условиях рынка.
✈️ Больше полезного и интересного ищите в нашем Telegam-канале. Подписывайтесь! По вопросам сотрудничества, по внедрению 1С:ERP и не только пишите по этому адресу : erp.lab@1cbit.ru
Лаборатория внедрения 1С:ERP | @erplab
