Группа «Черкизово» — крупнейший производитель мясной продукции в России. Владеет 17 брендами собственного производства. Занимает 1 место по производству мяса в России, а так же 1 место по производству комбикормов. 2 места по производству мяса бройлеров и индейки.
Сектор: обрабатывающая промышленность
Отрасль: сельскохозяйственные продукты и помол зерна
Тикер на MOEX: GCHE
Мультипликаторы:
P/E - 7,4 (минимальное за 5 лет)
P/S - 0,62
P/BV - 1,35
Долг/EBITDA - 3,01
Фин. потоки:
Выручка - 184,3B (макс за 5 лет)
EBITDA - 30,2В (макс за 5 лет)
Чистая прибыль - 15,5B (16,8 в 2021 - максимальная)
Рентабельность и маржинальность бизнеса:
Рентаб EBITDA - 16,4% (мин за 5 лет, плохо)
ROE - 16,9%
ROA - 6% (мин за 5 лет, плохо)
Дивиденды за 2022 год
- 148,05 ₽
Дивидендная доходность в 2022г.
- 5 %
Выплаты
- ежеквартально
Дивиденды за 5 лет
- 1106.85 ₽
Дивидендная доходность за 5 лет
- 49.64 %
Компания платит дивиденды
- 9 лет
Годовой рост дивидендов
-5.6 %
Чистая прибыль:
2016 - 1.92B
2017 - 5.80B
2018 - 12.00B
2019 - 6.75B
2020 - 15.18B
2021 - 16.90B
2022 - 14.6B
Фундаментальный анализ и новостной фон
Годовая выручка за 2022г выросла на 15% и составила 184.3B, чистая прибыль 14.6В.
Экспорт свинины из России в 1кв 2023г вырос на 32% г/г - до 46,8 тыс. тонн
объем экспорта мяса из России в 2022 году достиг 650 тыс. тонн — глава Россельхознадзора — ТАСС
Компания наращивает экспорт, а с учета ослабления рубля это положительно скажется на ее прибыли, в том числе на стоимости акции.
Ближайший конкурент по сектору - #AGRO : та же капитализация, больше выручка(226В Русагро / 184В Черкизово), но меньше чистая прибыль (10.3В Русагро / 15.5В Черкизово). У Черкизово стабильно растет выручка, EBITDA, а так же продолжает сохраняться на высоком уровне чистая прибыль.
Напиши в комментариях, какую компанию разобрать следующей, а так же подписывайся на другие соц сети