С помощью этого инструмента вы запросто сможете зарабатывать на фондовом рынке круглый год, на любом тренде и не поглощая тонны заумной теории.
Все эти паттерны, осцилляторы, гистограммы и прочее - иногда могут запутать начинающего трейдера, в результате чего он либо будет торговать «наугад», либо вовсе уйдёт с рынка, после нескольких ощутимых потерь.
Либо сначала первое, потом второе 😅
В рамках данной статьи хочу познакомить вас с простейшим, но эффективным индикатором в приложении “TradingView”
Найти его можно так:
Трейдеры называют его "облако скользящих", потому что целиком и полностью этот индикатор основан на скользящих средних. Основное преимущество - визуализация, благодаря которой он предельно прост в освоении.
Суть проста:
- когда цена находится над "облаком" - тренд восходящий, соответственно стоит ждать роста цены на актив - облако зелёное
- когда цена находится ПОД "облаком" - тренд восходящий, это сигнал к снижению - облако красное.
Давайте рассмотрим на примере случайной акции, в данный момент мне в голову пришли "МГТС" :
Наша задача, при работе с этим индикатором, "поймать" момент пересечения индикатора и открыть сделку в направлении тренда.
Таким образом, можно было открывать шорт по данному инструменту (или закрывать ранее имевшийся лонг) 27-28 апреля этого года.
27 - было пересечение, 28 - можно было убедится, что оно не является "ложным", и цена не вернётся за скользящие.
В любом случае, диапазон открытия сделки 1417-1354 рубля.
И уже 2 мая можно было забирать 13% профита.
Но так как наш рынок весьма манипулятивный, особенно в 2023 году - далее случается "вынос" после майских праздников, до 1476 рублей. Либо вышли персональные новости по компании, сейчас я честно не припомню уже.
От этого никто, увы не застрахован, и ни один индикатор этого не предугадывает.
Правда уже на следующий день акцию продолжают сливать, она возвращается под "облако", и подтверждает тем самым негативную динамику. Второй точкой входа могло стать повторное пробитие скользящей на 1342, после чего её продолжают потихоньку опускать, в пике можно было увидеть ещё 14-15% за пару недель.
Где ставить стоп по этому индикатору?
Изначально, рекомендую пристально наблюдать за акцией. Всякий раз она должна закрываться ПОД скользящими, чтобы не нарушать формирующийся тренд. Если так оно и происходит, то повода для волнения быть не должно.
Как только вы увидели неплохую прибыль - понятие субъективное конечно, но давайте условно возьмём 5% за день, можно зафиксировать часть позиции, а на остаток поставить стоп так, чтобы в случае срабатывания сделка закрылась "в ноль". Иными словами, "стоп в безубыток". Таким образом, вы забрали часть прибыли, и защитили свой капитал от неожиданного разворота котировок.
Но самое приятное, это то, что вы зашли в тренд на самом его начале. Сколько он продлится? Никто не знает. Может быть пару дней, а может будет длиться годами, генерируя вам прибыль на автомате.
На каких таймфреймах он работает?
На самом деле - на любых. Откроете вы 4 часовой, 15-минутный или минутный график, индикатор будет отрабатывать и там тоже. Но эталон - дневной.
Дело в том, что на мелких таймфреймах может быть много "шумов", на которые так или иначе реагируют скользящие, и EMA FILL будет выдавать большое количество ложных срабатываний.
Когда фиксировать прибыль?
Давайте разберём на примере ЛОНГовой сделки всё того же МГТС.
12 июля он окончательно перешёл в "бычьий" тренд (первая попытка была ещё 10-ого), и допустим, вы открыли сделку на самых максимумах дня - по 1242.
6% профита вы бы увидели уже через неделю. Здесь вполне можно зафиксировать часть прибыли. К тому же, цена отдалилась от скользящей, что так или иначе чревато пуллбэком:
Что и происходит впоследствии. Стоп в безубыток выбило бы 21 июля.
Но в торговле наиболее важно закрытие именно закрытие, а не внутридневные колебания.
Этот день (21 июля) на графике закончился фитилём на скользящей. Как и следующий. Включайте логику, что это значит?
А значит это, что продавцы пытались опустить цену в эти два дня, но все их усилия были "откуплены".
В идеале - даже если произошло пересечение и закрытие ниже скользящей, дать акции хотя бы 1 день на реабилитацию.
Падение могло быть вызвано манипуляцией, общим негативом на рынке, да чем угодно - это не повод для прекращения тренда.
Конечно же, не забывая про риски - если слив продолжается и на второй день, и вы начинаете переживать из-за этой позиции, то пожалуй правильнее будет закрыть её.
Кроме того, если вы видите чисто манипулятивный вынос, и огромное отдаление от скользящей, как это произошло в МГТС 15 августа, то фиксация будет очень и очень хорошей идеей:
Тем более, открыв позицию по индикатору, в этот день вы бы увидели +36% к вложенным за месяц, что само по себе отличный результат. А цена вернётся к скользящей, будьте уверены - всегда найдётся возможность перезайти в актив, если конечно же он держит тренд.
Таким образом, вы бы забрали ещё 38% за 3 недели до 7 сентября.
Какие настройки использовать?
При торговле на быстром тренде, неплохо подойдут 10 и 20 скользящие.
Переключить на них можно нажав шестерёнку на панели индикатора в верхнем правом углу приложения:
Если использовать скользящие меньше - допустим 5 и 10, то облака станут менее очевидными(уменьшатся в размере) и появится большее количество ложных сигналов, из-за частоты пересечения.
Если увеличить значения скользящих, например до 50 и 100 - облака увеличатся, срабатываний станет меньше, но так можно упустить наилучшую точку входа. Дело в том, что чем старше скользящая, тем дольше она "идёт за ценой".
Например вот так выглядит EMA FILL на 50 и 100 скользящей:
Соответственно, такие настройки подойдут для сбора только самых очевидных и глобальных трендов, с очень далёким стопом - шорт того же МГТС вы бы просидели либо в ожидании, либо в лонге.
Потому я и выбираю 10 и 20 скользящую, они не слишком быстрые, но и не слишком долгие, самое то что надо 👌🏻
На этом у меня всё - спасибо за внимание, надеюсь было полезно.
Буду признателен за активность в области лайков и комментов 😎
Они помогут каналу развиваться и придадут мотивации почаще делать публикации 😇
