Какие акции до конца года могут вырасти на 30-40 и даже на 50%? Мы собрали 10 компаний, имеющих значительный потенциал роста и понятный драйвер, который может спровоцировать этот рост. Причём это не какие-то акции третьих эшелонов, а компании с понятным бизнесом. Их бумаги можно купить и не переживать, что они обвалят на те же 30-50%. Приветствую вас на канале, посвящённом инвестициям в акции.
Первая компания в нашем топе с большим потенциалом роста - АФК система. Идея здесь в том, что успешный выход на биржу одной или нескольких дочерних компаний АФК может дать сигнал инвесторам о переоценке активов инвестиционной компании в соответствии с новыми параметрами информации. От компании предметно рассматривается выход на биржу агрохолдинга "Стесть" и сети частных клиник "МЭСИ". Также АФК система не прочь провести листинг представителя своего IT-сегмента бизнеса. Ещё одна компания из портфолио АФК - "Бифарм", является одним из ведущих российских фармацевтов. "Бифарм" разрабатывает и продаёт лекарства в России и за рубежом. По словам главы компании, "Бифарм" планирует выход на биржу, не только на российскую, но и на одну из азиатских площадок. Компания ожидает подходящего момента и ситуации на рынке.
Помимо участия в самих IPO, российские инвесторы имеют возможность вложиться в систему, как в своеобразный инвестиционный фонд с диверсифицированным портфелем разнообразных проектов. Напомним, многие бизнесы АФК система покупала и покупает с ощутимым дисконтом, сразу обеспечивая, как говорится, маржу безопасности. Поэтому акции АФК система могут продолжить расти на фоне роста её дочерних бизнесов. Риском может выступать рост ключевой ставки, что увеличит процентные доходы.
Однако, по итогам первого полугодия компания погасила около 43 млрд долговых обязательств, укрепив своё финансовое положение и сделав бизнес ещё более устойчивым. Если взглянуть на график движения цены, то мы увидим, что котировки уверенно росли, но поднятие ключевой ставки затормозило этот рост. Однако выход на биржу одной или нескольких дочерних компаний может придать новый импульс роста. Потенциал огромен - 22 руб за бумагу это плюс 25%, а 26 руб это уже более 50% роста.
Кстати, в канале с сигналами мы продолжаем успешно торговать, и только на этой неделе заработали на акциях Глобал транса плюс 5%, ИТЭ РАО плюс 6%. Акции Сургутнефтегаза принесли нам более 12% прибыли всего за 5 торговых дней. Проверьте сами, мы опубликовали таблицу со всеми своими сделками. Да, и прямо сейчас на канале опубликованы две идеи с потенциалом роста более 10%, причём всё это абсолютно бесплатно. Ссылку на канал с сигналами оставим в описании.
TCS Group - одна из компаний, которая не объявила официальных решений и телодвижений по редомициляции в Россию или дружественную юрисдикцию. Любая позитивная новость в этом ключе станет мощным драйвером для роста котировок. Но даже несмотря на это, у бизнеса компании дела идут хорошо. За последний год количество клиентов банка выросло на 38% до 35 млн человек. Что делает банк одним из крупнейших в России по этому показателю. Большая клиентская база позволяет ему сохранять высокие темпы роста. При этом, банк по-прежнему показывает высокую рентабельность капитала - более 30%. Конечно, рост ставок в целом не на пользу банкам, но если им удастся сохранить качество активов, то преодолеть этот трудный период в экономике банк сможет без каких-либо серьёзных проблем. Ведь у него есть сильное ядро бизнеса и лояльная клиентская база. Если посмотреть на график, то мы увидим, что цена двигаясь в рамках восходящего канала уже подошла к нижней границе в районе 3.200 руб. Отбив с от этого уровня поддержки, она ушла выше, тестировать уровень сопротивления 3.300.
Предполагалось, что лидер российской золотодобычи, компания Полюс, сможет выкупить российское подразделение компании Полиметалл для консолидации активов по геологии, разведке и добыче драгоценных металлов на территории России. Но Полюс сообщил, что не ведёт переговоров и не рассматривает покупку российских активов компании Полиметалл. Об этом заявил генеральный директор компании, Алексей Востоков. Когда появятся покупатели на российские активы, котировки могут отреагировать значительным ростом.
Похожая ситуация и у Яндекса - информации о будущем разделении компании на российские и международные бизнесы в инвестиционном поле нету совершенно. Но здесь может сработать эффект грома среди ясного неба. Ранее банк ВТБ отказался от намерения купить долю в Яндексе после разделения компании. Главной причиной, по словам руководителя ВТБ, назвал рост стоимости сделки до 7 млрд долларов. Костин непрозрачно на завышенную стоимость актива. Но и это ещё не всё. По словам Костина, по этой же причине скорее всего отказались от покупки и другие претенденты на Яндекс. На наш взгляд, наилучшую IT-компанию России найдётся покупатель, учитывая количество сервисов, их активное внедрение и рост, а также заинтересованность и лояльность пользователей. Яндекс остаётся явным фаворитом на российском рынке в своём сегменте. Рост выручки, а также возможность инвестировать в новые перспективные проекты, может раскрыть внутреннюю стоимость компании в будущем.
Если мы посмотрим на график движения цены, то увидим, что потенциал роста у Яндекса остаётся значительным. Ближайшая цель - это 2.800 руб. На этих значениях котировки были в августе этого года. Далее - 3.500 и выше, то есть рост более чем на 45%.
Далее, Транснефть. Ключевая идея здесь в том, что совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить сплит акций с коэффициентом 100 к одному, что увеличивает доступность акций для розничных инвесторов. К тому же, по прогнозам экспертов, привилегированные акции могут стать одними из наиболее дивидендных в секторе. Итогом года - индексация тарифов, контроль над издержками и рост дальности поставок позволяют компании уверенно наращивать прибыль, что трансформируется в увеличение дивидендов. На наш взгляд, сочетание высокой дивидендной доходности и новостей о сплите делают привилегированные акции Транснефти привлекательными для покупок. Напомним, что Транснефть - это естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. В начале года компания транспортировала 20% всех нефтепродуктов в России.
Более консервативный актив - X5 Retail Group. Но рост здесь может быть стремительным благодаря новым законодательным инициативам и возможностям для смены юрисдикции головной компании. Сейчас эти возможности расширились, а завершение этого процесса позволило бы возобновить выплату дивидендов. К тому же, один из лидеров продовольственного ритейла России опубликовал уверенный отчёт. Выручка увеличилась на 19,2%. Компания увеличила сопоставимые продажи и торговые площади. Тироид их увеличение в росте выручки. Компания показывает органический рост бизнеса, но и не забывает про приобретение других сетей. Компания X5 продолжает укреплять своё влияние на рынке и активно расширяет бизнес, несмотря на непростые внешние условия. Растёт и онлайн-сегмент. Компания X5 продолжает активно расширяться в регионы, инвестировать в развитие жёстких дискаунтеров "Чижик", а также оптимизировать свои предложения в разных ценовых категориях. У компании весьма амбициозные планы будущего развития и относительно высокие темпы роста, которые сохранятся в ближайшие несколько лет. Ближайшие драйверы роста, которые ожидают инвесторы - это смена прописки и выплата высоких накопленных за предыдущие отчётные периоды дивидендов.