Если отойти от новостного фона, акция Магнит на фондовом рынке чувствует себя не плохо, находится в боковом коридоре 2200-7000 сейчас находится на уровне 5461. Провела выкуп акций у своих нерезидентов, планирует выплату дивидендов своим акционерам в 2024 году, если получится. Значит остается с помощью технического анализа определить движение акции Магнит до середины ноября.
Месячный график показывает акция находится в боковом коридоре 2200-7000 на уровне 5461 и одновременно находится в растущем коридоре 5461-7000 внутри бокового коридора 2200-7000. Сейчас решается вопрос сломать растущий коридор 5461-7000 или начинать расти в коридоре.
Индекс RSI находится между уровнем 50-70%, двигается в боковом коридоре.
Индикатор MACD показывает медленная линия пробила нулевой уровень, плавно пошла на вверх. Быстрая линия снизу пробила медленную линию и нулевой уровень ушла на вверх, после перешла в горизонтальное движение.
Объемы торгов упал приток инвесторов в акцию.
Вывод: Инвесторы не спешат выходить из бокового коридора, решили находится рядом с линией сопротивления. До прояснения обстановки в политической и экономической сфере, как станет понятна обстановка, будет атака быков или медведей.
Недельный график показывает акция находится на линии поддержки растущего коридора 5461-7000. Как показывает черная свечка, медведи еще не решили вопрос проходить линию поддержки или двигаться по линии поддержки.
Индикатор RSI находится ниже уровня 50% и готова продолжить движение к уровню 30%.
Индикатор MACD показывает медленная линия находится выше нулевого уровня двигается горизонтально, быстрая линия сверху пробила медленную линию и двигается к нулевому уровню.
Объемы торгов практически упали до нуля, инвесторы видно бояться заходить в акцию.
Вывод: На рынке неопределенная пауза, инвесторы стараются не рисковать и уменьшили количество акций в своем портфеле.
Дневной график показывает быки не хотят пропускать медведей вниз, чтобы свершился уход за линию поддержки, чтобы начали падать акции, чтобы вышли не радостные политические и экономические новости, чтобы произошел разворот нужны хорошие новости. Также от компании Магнит, пока новости будут выходить нейтральные, акция будет двигаться по линии поддержке, иногда пробивать и возвращаться на линию поддержки.
Индикатор RSI двигается к уровню 30%, без признаков разворота в сторону уровня 50%.
Индикатор MACD показывает медленная линия находится под нулевым уровнем двигается горизонтально. Быстрая линия находится под медленной линией, практически подошла к медленной линии в плотную, есть вероятность, будет пробовать пробивать медленную линию.
Объем торгов показывает слабую активность спекулянтов м мелкого частного инвестора.
Вывод: Есть надежда удержаться на линии поддержки, такая уверенность слабая, все зависит от новостного фона. Индикатор RSI говорит надо идти вниз, индикатор MACD говорит не спешить уходить вниз, будем надеяться, акция удержаться на линии поддержки.
Часовой график показывает быки стараются удержаться на линии поддержки, старание быков слабое, видно медведи сильны и не хотят пускать быков на вверх.
Индикатор RSI находится выше уровня 50%, с попытки выйти из горизонтального движения, развернутся в сторону уровня 70%.
Индикатор MACD показывает медленная линия находится под нулевым уровнем двигается к нулевому уровню. Быстрая линия снизу пробила медленную линию и практически в плотную подошла к нулевому уровню с попыткой пройти его.
Объемы торгов находятся на нуле, все отошли от акции.
Вывод: Не поступят положительные или отрицательные новости, большой активности в акции не увидим.
Как видим из технического анализа, сейчас на рынке баланс сил между быками и медведями, как поступят положительные или отрицательности новости на рынок. Акция начнет активнее двигаться, при таком раскладе, есть возможность сделать несколько вариантов прогнозов до середины ноября.
1. На рынок начинают поступать положительные новости, если еще компания Магнит добавит от себя положительные новости. К середине октября, акция постарается закрепится на уровне 5700, концу октября выходит на уровень 6000 и старается закрепится на данном уровне. Далее быки будут стараться до середины ноября удержаться выше уровня 6000, не дать медведям затолкать быков за уровень 6000.
2. До середины октября быки двигаются по варианту: 1, уже к середине октября начинают поступать не радостные новости. По этой причине быки не смогли закрепиться на уровне 5700, концу октября откатываются на линию поддержки. До середины ноября старается удержаться в коридоре 5250-5461, скорее всего ближе к уровню 5250.
3. До середины октября быки стараются удержаться на линии поддержки, под давлением новостного фона. Концу октября, акция проходит уровень 5250 и заходит в коридор 5000-5250, будет стараться до середины ноября удержаться в середине данного коридора.
4. Новостной фон постепенно ухудшается, компания Магнит молчит или высказалась общими слова, инвесторы ничего не поняли, уже к середине октября заходит в коридор 5000-5250. Концу октября пробивает уровень 5000 и заходит в коридор 4800-5000, до середины ноября акция старается удержаться в данном коридоре, скорее всего в середине коридора 4800-5000 или ближе к уровню 4800.
Как видим из вариантов прогнозов положение акции Магнит не радостное, быки не так сильны, чтобы оказывать серьезное сопротивление медведям. Новостной фон не готов оказать поддержку быкам, также не готов оказать поддержку медведя, поэтому рекомендую до середины ноября придерживаться вариант: 3. По мере прояснения обстановки и зависимости новостного фона, может активизироваться вариант: 2 или 4. Вариант: 1 может активизироваться в лучшем случае в начале ноября, при условии хорошего новостного фона.
Данный прогноз, носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор, может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать решение, как действовать на фондовом рынке. Потому что у меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии, написан данный информационный прогноз.