Вот 5 акций, которые следует рассмотреть для инвестирования и наблюдения в настоящее время:
1. General Electric (GE)
2. Schlumberger (SLB)
3. Airbnb (ABNB)
4. Uber Technologies (UBER)
5. Marsh & McLennan (MMC)
Покупка акций - это задача не из легких, и правильный выбор акций требует проверенной временем стратегии. Несмотря на опасения о инфляции и ужесточении монетарной политики Федеральной резервной системы США, рынок впечатляет своими результатами в 2023 году.
Важные критерии в выборе акций для инвестирования:
1. Рост прибыли: Инвестируйте в акции компаний, у которых есть доказанный рост прибыли за последний квартал и год не менее чем на 25%.
2. Инновации: Обращайте внимание на компании, предлагающие новые и инновационные продукты и услуги. Инновации могут способствовать росту доходов компании.
3. Новые IPO: Некоторые недавно вышедшие на IPO компании, хотя и пока не прибыльные, могут предоставить значительный рост доходов в будущем.
Кроме того, обратите внимание на спрос и предложение акций, предпочтительно выбирайте акции в ведущих отраслевых группах и те, которые имеют сильную институциональную поддержку.
После того как вы нашли акцию, соответствующую этим критериям, наступает момент обращения к фондовым графикам, чтобы определить точку входа. Необходимо дождаться, пока акция сформирует свою базу, и затем приобрести ее, когда она достигнет точки покупки, предпочтительно при высоком объеме торговли. Часто акция достигает правильной точки покупки, когда прорывается выше предыдущего максимума в левой части базы. Подробную информацию о том, что такое база и как использовать графики для получения высоких прибылей на фондовом рынке можно найти здесь.
Не стоит забывать и о букве "М" в системе CAN SLIM, которая обозначает "рынок". Подавляющее большинство акций, даже самых перспективных, следуют за общим направлением движения рынка. Поэтому стоит инвестировать, когда фондовый рынок находится в подтвержденном восходящем тренде, и перейти в наличные средства, когда рынок начинает коррекцию.
Необходимо отметить, что несмотря на то, что ралли на фондовом рынке, начавшееся в 2022 году, пережило некоторые трудности, в этом году рынок продемонстрировал потрясающий рост. На данный момент индексы находятся возле потенциальной точки разворота: Nasdaq и S&P 500 торгуются ниже ключевой 50-дневной скользящей средней.
С учетом этой ситуации, восходящий тренд на фондовом рынке оказывается под некоторым давлением, и стоит приостановить покупку акций, за исключением исключительных акций, которые проявляют впечатляющие результаты. Инвесторам следует уделить внимание таким акциям, как те, что входят в список IBD 50.
Важно помнить и о сигналах на продажу. Любая акция, которая теряет 7% или 8% от цены покупки, должна быть продана. Также следует остерегаться резких прорывов ниже 50-дневных или 10-недельных скользящих средних.
Следует учитывать, что на рынке всегда существует значительный риск, связанный с внешними событиями. Инфляция остается важной проблемой, а ситуация в российско-украинском конфликте может иметь непредсказуемое воздействие на рынок. Все может измениться быстро, когда речь идет о фондовом рынке.
Рассмотрим детальнее показатели акций.
General Electric (GE)
Акции компании GE формируют плоское основание, с идеальной точкой покупки на уровне 117,96, согласно анализу MarketSmith. Это первое такое основание, сформировавшееся для этого крупного игрока на рынке с начала января. Инвесторы могут также рассматривать 115,85 как потенциальную точку входа.
На прошлой неделе акции GE смогли подняться от своей 50-дневной скользящей средней, и линия относительной силы достигла нового максимума, что является признаком укрепления.
Следует отметить, что текущее движение цен на акции GE представляет собой вторую ступень формирования основания. Это ранняя фаза, которая, как правило, приносит инвесторам хорошие прибыли.
На данный момент акции General Electric входят в топ-3% акций по динамике цен за последние 12 месяцев. В 2023 году они выросли на около 75%, достигнув пятилетнего максимума. В сравнении с этим ростом индекс S&P 500 увеличился всего на 16%.
С начала января акции GE находятся в росте, аналитики считают GE одним из лучших оборонительных активов для инвесторов в условиях неопределенности в макроэкономике.
Общий композитный рейтинг IBD компании GE находится на уровне 96 из 99, что говорит о высокой качественной оценке. Единственным недостатком компании на данный момент являются доходы, оцененные рейтингом EPS на уровне 76 из 99.
Аналитики прогнозируют резкий рост прибыли на акцию в третьем квартале на 104% до 55 центов на акцию. Прогнозируется также увеличение прибыли на акцию на 20% в течение 2023 года и на 83% в 2024 году.
Аэрокосмический сегмент, который иногда называют "жемчужиной" GE, производит реактивные двигатели и авиационные системы для производителей самолетов, включая Boeing, компанию из индекса Dow Jones. GE Aerospace также занимается прибыльным послепродажным обслуживанием и ремонтом двигателей.
Акции компании GE быстро растут в связи с мерами по сокращению бизнес-структуры этого крупного конгломерата.
В начале текущего года GE выделила GE HealthCare Technologies (GEHC) в рамках трехступенчатой реструктуризации. Компания разделяется на независимые подразделения: энергетическое, медицинское и авиационное, с планами к 2024 году стать чистой аэрокосмической компанией. Предварительно она также избавилась от нескольких активов, включая осветительные приборы и локомотивы.
Schlumberger (SLB)
Акции компании SLB, ранее известной как Schlumberger, торгуются выше ключевой точки в виде чашки с рукояткой на уровне 58,70, а также можно рассматривать уровень 60,12 как потенциальную точку входа.
Компания SLB показывает отличную общую динамику акций и имеет высокий композитный рейтинг IBD 99. За последние три квартала прибыль на акцию сильно выросла в среднем на 68%.
SLB является одним из крупнейших поставщиков услуг по бурению скважин как на суше, так и на море, а также предоставляет технологии для нефтедобычи и газопереработки.
Рост цен на нефть в США, достигший новых пиков в 2023 году, способствует росту акций нефтяных компаний, включая SLB.
Компания SLB превзошла ожидания по прибыли во втором квартале, хотя выручка оказалась ниже прогнозов. Руководитель компании выразил оптимизм относительно долгосрочных перспектив, ссылаясь на положительную динамику инвестиций в разведку и добычу на мировых рынках, а также на важность газа как источника топлива.
Аналитики ожидают рост прибыли на акцию в третьем квартале на 22% до 77 центов, а объем продаж увеличится на 12% до 8,34 миллиарда долларов. В долгосрочной перспективе ожидается рост прибыли компании SLB в 2023 году на 37% до 2,98 доллара на акцию, а затем на 23% в 2024 году.
Airbnb (ABNB)
Акции Airbnb показывают позитивные признаки на графиках. На дневном графике сформировалась чашеобразная основа с точкой покупки на уровне 154,95. На недельном графике также есть точка покупки на уровне 151,16, что является позитивным признаком первой стадии.
Акции Airbnb продемонстрировали прочное преодоление 50-дневной скользящей средней, особенно после новостей о предстоящем вхождении компании в индекс S&P 500 к 18 сентября. Линия относительной силы также подтверждает положительную динамику.
Композитный рейтинг IBD акций Airbnb составляет 99, что свидетельствует о их отличной эффективности. В 2023 году акции компании выросли более чем на 67%.
Для молодой компании Airbnb вхождение в крупный индекс S&P 500 представляет значительное событие и открывает новые перспективы.
Airbnb, базирующаяся в Сан-Франциско, позволяет владельцам недвижимости предоставлять ее в краткосрочную аренду.
Прибыльность компании, хотя и остается ниже ценовых показателей, но постепенно улучшается. В последнем квартале прибыль на акцию увеличилась на 75% и составила 98 центов, что превысило ожидания аналитиков.
Важным показателем для инвесторов является среднесуточная стоимость проживания клиентов, которая увеличилась на 1% до 166 долларов в годовом исчислении.
Аналитик Evercore ISI оценивает акции Airbnb как "outperform" с целевой ценой "168" и отмечает "высокие перспективы роста и прибыльности" компании.
Инвесторы на Уолл-стрит также положительно настроены к акциям Airbnb, чего свидетельствует отличный рейтинг накопления/распределения A-. Фонды владеют 45% акций компании.
Uber Technologies (UBER)
Акции Uber продемонстрировали формирование новой чашеобразной основы с идеальной точкой покупки на уровне 49,49, возможно, предлагая немного более низкую точку входа.
Акции Uber продемонстрировали уверенный рост после снижения к 50-дневной скользящей средней, и линия относительной силы также поднимается.
Композитный рейтинг IBD для акций Uber составляет 85 из 99, и они входят в топ-5% акций по динамике цен за последние 12 месяцев.
В последние месяцы акции компании Uber пользуются активным интересом инвесторов, и рейтинг накопления/распределения акций остается на уровне B.
Во время пандемии компания получила поддержку от услуг по транспортировке и доставке грузов, что помогло компенсировать снижение спроса на совместные поездки.
Сейчас бизнес по совместным поездкам компании Uber вновь на подъеме. Продажи этого сегмента за последний квартал выросли на 38%, достигнув 4,89 млрд. долларов, а выручка от доставки увеличилась на 14% по сравнению с предыдущим годом, составив 3,05 млрд. долларов.
В 2021 году Uber запустила программу членства Uber One, предоставляющую скидки на услуги доставки еды, а также другие льготы.
Компания активно сокращает расходы в текущем году, в том числе через увольнения в подразделениях по подбору персонала и грузоперевозкам.
Недавно Uber достиг важного достижения, представив первый прибыльный квартал.
Ожидается, что прибыль компании в 2023 году составит 1,02 доллара на акцию, а в 2024 году вырастет на 59% до 1,62 доллара.
Аналитик Evercore ISI Марк Махейни выделяет Uber среди крупных интернет-компаний, устанавливая целевую цену на уровне 75 долларов.
Он также считает, что сегмент Mobility компании, возможно, будет "относительно устойчив к рецессии с точки зрения спроса".
Акции Marsh & McLennan (MMC) торгуются немного выше уровня плоской базы покупки в 194,16, при этом индикатор RS также показывает рост.
Эти акции демонстрируют уверенный рост и находят поддержку на 21-дневной экспоненциальной скользящей средней и 50-дневной линии, что сигнализирует о бычьем тренде.
Общие высокие показатели привели к тому, что страховая компания MMC имеет высокий композитный рейтинг IBD, который составляет 94.
В настоящее время институциональные инвесторы относятся к этой акции с некоторой осторожностью, и ее рейтинг накопления/распределения оценивается на уровне C-.
Компания, базирующаяся в Нью-Йорке, оказывает услуги в области управления рисками, страхования и консалтинга в 130 странах мира.
В прошлом году Marsh & McLennan совершила 20 сделок, стремясь к расширению бизнеса. В 2022 году сегмент рисков и страховых услуг MMC будет составлять около 61% от общей выручки компании, которая в этом году прогнозируется в размере 20,72 млрд. долларов.
Компания опубликовала данные о прибыли и выручке за второй квартал, превзойдя ожидания. Прибыль компании увеличивается уже в течение двух последних кварталов.
Средний рост прибыли на акцию страхового брокера составил около 12% за последние три квартала.
Аналитики ожидают дальнейшего роста. Прогнозируется, что в третьем квартале прибыль компании увеличится на 18% до 1,39 доллара на акцию, а выручка увеличится на 9% до 5,21 млрд. долларов. На весь год ожидается рост прибыли на акцию на 13% и увеличение выручки на 6%.
Компания Marsh & McLennan также объявила о ряде новых приобретений в 2023 году, включая израильского брокера по перестрахованию Re Solutions и филадельфийскую фирму по управлению рисками Graham Company.
Группа страховых брокеров, которые отслеживаются IBD, включая акции MMC, в этом году показывает небольшое превосходство над индексом S&P 500.
Помните, что мнения, высказанные в этой статье, принадлежат аналитикам, и перед инвестированием важно провести собственное исследование.
В случае, если Ваш вопрос об инвестициях, приобретении или продажи бизнеса, участии в стартапе или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваши риски соответствуют вашему представлению о них, Вы верно приняли решения и корректно управляете ими.
При необходимости, Вы всегда можете обратиться к нам с сопутствующими вопросами.
Пишите на наш сайт https://vinccapital.com
Наш телеграм-канал: https://t.me/vinccapital
Материал взят и переведен: https://www.investors.com