Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня мы наблюдаем самый большой пролив фондового рынка начиная пожалуй с прошлого года. 200 дневная EMA индекса не выстояла, и рынок по всей видимости рынок отправится на коррекцию.
Возможно, что сломался восходящий тренд, который существовал с ноября 2022 года.
В моменте индекс упал до 3050 п. п. При этом непонятно, что послужило триггером такой мощной коррекции. Возможно простой народ испугался наконец-то повышения ставки, либо геополитической напряженности в Нагорном Карабахе, либо вспомнил о том, что произошло ровно год назад.
. По счастью, я успел подготовить портфель к коррекции, оставив лишь те бумаги, которым дальше уже некуда падать и по которым есть определённые идеи. После ротации портфеля у меня на руках остались:
1) Газпром- основная позиция, которую я продолжаю держать на 40% от портфеля. Ждем восстановления импорта, дивидендов и рост цены на газ перед отопительным сезонам, рост продаж в Турцию и Китай. Долгосрочная цель-220. Бумага хорошо смотрится и фундаментально и технически, но докупать на просадках пока не планирую. Газпром пытался выйти сегодня из своего восходящего канала, но вот удалось ли ему это сделать- будет видно в конце дня.
2) Newmont (11.7% от портфеля) - несмотря на убытки продолжаю держать акции компании Newmont- крупнейшего мирового золотодобытчика. Компания более чем стабильна. Существует она более ста лет и исправно платит дивиденды, которые начинают постепенно поступать на счета российских инвесторов.
Во-первых я жду повышения цен на золото ( в моём портфеле сделана ставка именно на золотодобытчиков, поскольку в случае наступления нового глобального сырьевого цикла, акции может показать иксы).
Во-вторых, Newmont готовится купить австралийскую золотодобывающую компанию Newcrest и стать ещё больше. Недавно прошла информация о том, что регулятор разрушил Newmont приступать к сделке. Это безусловно очень позитивная новость для компании .
Эта акция конечно для терпеливых, но имеет очень большой потенциал роста, поэтому я буду продолжать ждать её на отметке минимум 80 долларов.
3) Третья по объёму компания в моем портфеле - это Полиметалл (5.7% от портфеля).
Полиметалл- очень интересная компания. Сегодня наконец-то были запущены торги на Мосбирже после редомициляции. Даже на всеобщем проливе рынка акции практически не потеряли в цене в первый день торгов, а в моменте так и вообще выросли на 10%.
Штаб квартира компании перемещается в Казахстан (поближе к Родине), ожидаются восстановление дивидендов в валюте, кроме того в пользу роста котировок играет рост золота на мировых рынках и рост курса доллара. На горизонте полугода жду цену акций в диапазоне 700-800 рублей.
3) Полюсзолото (5.36% от Портфеля) - компания недооценена рынком несмотря на рост прибыли золотодобытчиков и бычий тренд по золоту, ожидаю её значительно выше и считаю, что не за горами и восстановление дивидендов.
4) Норильский Никель (2.84% от портфеля) - ещё одна недооцененная рынком компания, которая ещё толком и не начинала расти и имеет огромный потенциал, особенно в случае налаживания импорта никеля и палладия. На горизонте 1-2 лет жду на уровне 24-26 тысяч. Очень надеюсь, что и дивиденды будут платить исправно.
5) Роснефть (0.25% от портфеля) - держу несколько акций Роснефти, ибо нефтяники в последнее время показывают очень хорошую динамику; цена на нефть на мировом рынке неуклонно растёт, и грядут октябрьские дивы. Считаю что акция на горизонте 1-2 лет вполне может вырасти до 700-800 рублей.
6) Интер РАО ЕЭС (0.24% от портфеля) - взял на пробу немного акций этой компании. Не очень люблю данный сектор, ибо не разбираюсь в нём, но судя по графику- достаточно стабильная история, балующая инвесторов дивидендами ежегодно.
Оставшиеся 35% моего портфеля - это облигации и индексные фонды. Надеюсь, что подобная консервативная структура моего портфеля, хеджирование долларом и золотом способно спасти его от серьезного падения в трудные времена.
Думается мне, что в ближайшее время падение фондового рынка может продолжиться, тем более что сентябрь по статистике- один из худших месяцев на фондовом рынке.
Но прав ли я в своём прогнозе- покажет время.
Всем желаю удачи и профита!