Актуальный состав семейного портфеля по состоянию на 15.09.2023

Приветствую Вас в моем блоге!

Делюсь с вами актуальным составом семейного портфеля по состоянию на окончание торгов 15 сентября 2023 г.

✅ Внесено средств, в том числе реинвестированные дивиденды, купоны и налоговый вычет: 1.743.000 руб.

- из них собственных средств: 1.531.195,90 руб. (85,30%)

✅ Получено дивидендов и купонов + прибыль от спекуляций: 246.786,08 руб. (13,75%)

✅ Зафиксировано убытка: -17.736,00 руб. (-0,99%)

✅ Ожидается зачисление дивидендов: 0,00 руб. (0,00%)

✅ Остаток средств на счетах: 1.110,71 руб. (0,06%)

✅ Уплачено налога на прибыль: 5.566,50 руб. (0,31%)

✅ Комиссия брокера и биржи: 3.723,80 руб. (0,21%)

✅ Возврат налоговых вычетов с ИИС: 94.241,47 руб. (5,251%)

Общая стоимость по состоянию на 15.09.2023 года: 2.139.148,80 руб., в том числе бумажная прибыль 284.687,20 руб. (+15,35%).

Картинка из открытых источников для целей иллюстрации.

С момента прошлого отчета (18.08.2023г.) портфель пополнен на 149.000,00 руб. Бумажная прибыль по счету увеличилась на 15.581,10 руб.

Если бы мы решили продать все акции и вывести все средства с рынка, то фактически мы были бы в плюсе на 607.952,90 руб. (+39,70%) относительно внесенных личных средств. В среднегодовом разрезе это около 10,6%.

Конечно это все условно, так как в случае продажи акций и вывода средств, нам бы пришлось вернуть государству все полученные налоговые вычеты. Но продавать мы в любом случае ничего не собираемся. Планируем как минимум в течении следующего года сохранить текущую норму сбережений и продолжать еженедельные закупки в наш семейный фонд.

Общий список эмитентов в семейном портфеле автора по состоянию на 15.09.2023 г.

Лидером в портфеле по доле прироста бумажной прибыли стала Газпром нефть с результатом +57,67%. Правда в плотную к ней приближается Positive Technologies с результатом +57,28%. А привилегированные бумаги Сбербанка показывают максимальную бумажную прибыль в портфеле +116.888,70 руб. (+35,88%).

Безусловным аутсайдером портфеля по доле бумажного убытка продолжает оставаться ВТБ с результатом -48,53%. Однако ввиду незначительного размера позиции в денежном эквиваленте бумажный убыток не значителен. А максимальный бумажный убыток в денежном эквиваленте продолжает удерживать Газпром с результатом -52.943,90 руб. (-31,91%).

Состав семейного портфеля в долях по состоянию на 15.09.2023 г.

Раскладка портфеля по секторам экономики получается следующей:

Нефтегазовый – 44,3%;

Финансовый – 25,2%;

Металлургический – 11,9%;

Нефтехимический – 8,4%;

IT – 3,9%;

Транспортный – 2,9%;

Электроэнергетический – 2,9%;

Добывающий – 0,9%.

Состав семейного портфеля по экономическим секторам по состоянию на 15.09.2023 г.

С момента прошлого отчета в портфеле ничего интересного не происходило. Пока НЛМК держался около 210 руб. были мысли закрыть позицию с небольшой фиксацией убытка на ИИС супруги и переложиться в акции другого металлурга – Северсталь. Цель мероприятия – основная позиция по НЛМК сосредоточена на моем БС, которую я стал понемногу добирать. При этом доля Северстали самая низкая из всех металлургов, несмотря на то, что с 22 сентября бумага войдет в расчет индекса «голубых фишек». В общем-то все снова в рамках оптимизации дублирующихся позиций.

Аналогичная участь рано или поздно постигнет и Лукойл на моем ИИС, который я без сомнений переложу во что-то другое, например, ФосАгро или Positive Technologies.

Буду рад подпискам, лайкам и обсуждению статей в комментариях. Всем удачных инвестиций!

ОГОВОРКА: Данная статья не несет в себе призывов что-либо куда-либо инвестировать! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Копирование действий автора НЕДОПУСТИМО!

#инвестиции #акции российских компаний #фондовый рынок #дивиденды #деньги #экономика #финансы #финансовая грамотность