Мы уже знаем точное количество акций и лотов которые надо купить. Вставляем дополнительно колонки сколько уже куплено (Факт) и колонку разница, чтобы в любой момент было понятно сколько у нас в остатке для покупки.
Далее добавляем две колонки: общая стоимость покупки и стоимость на текущий момент. Стоимость на текущий момент рассчитывается перемножением фактического количества акций на текущую стоимость акции. А вот с общей стоимостью нужно поработать дополнительно. В общую стоимость входит не только стоимость, но и комиссия брокера. Для заполнения этой колонки, у меня создана еще одна таблица в которую я вношу каждую сделку, с указанием даты, стоимости 1 лота, комиссия брокера.
Складывая все значения, мы можем видеть фактические затраты на сделку, потому что стоимость комиссии нигде не отображается и не учитывается в доходе портфеля.
Далее вставляем колонку разница и прибыль. Разница считаю, как стоимость текущая минус общая стоимость. Прибыль как разница делить на общую стоимость. Эти две колонки показывают насколько эффективны и прибыльны/убыточны ваши сделки.
Ну и моя самая любимая колонка дивиденды. Потому что у нас же с вами дивидендный портфель. В нее вносится чистый дивидендный доход за вычетом налога. Хоть я не собираюсь выводить дивиденды, а докупать на них акции, но мне для статистики важно понимать чистые затраты на портфель без учета дивидендов.
Под основными колонками стоит формула суммы. Они нам нужны чтобы правильно посчитать общую прибыль портфеля. Деля разницу на общую стоимость покупки мы получаем самое главное значение и показатель - фактическую доходность портфеля.
Дополнительно для себя поставил два графика, которые показывают распределение по отраслям и по долям на каждую компанию.
Такая таблица получилась. Для чего делать такие сложные схемы? Сейчас стало понятно сколько лотов необходимо покупать, сколько это будет стоить и это все нам поможет в будущем для построения самого главного – плана покупок. А это уже история следующих выходных.
Кстати теперь наши воскресные и месячные отчеты будут более информативные и вы сможете более наглядно видеть, как изменялся мой портфель со временем. Для удобства навигации в дальнейшем добавлю вверху подборки с отчетами.
Осталось 3798 дней.
Подписывайтесь, ставьте палец вверх, и только вперед!!!
#финансы #акции #портфель